天弘添利债券(LOF)C(164206)基金净值_估值

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天弘添利债券(LOF)C(164206

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单位净值 (2025-10-16): 1.63610.01%; 近1月：0.06%; 近1年：20.67%

累计净值: 2.3206; 近3月：2.30%; 近3年：9.99%

: 近6月：10.51%; 成立来：194.53%

类型：债券型-混合一级 \| 中高风险	规模：16.06亿元（2025-06-30）	基金经理：杜广等
成立日：2010-12-03	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
柳工转2 9.40% --
天23转债 5.40% --
闻泰转债 5.39% --
双良转债 4.91% --
和邦转债 4.25% --
前五持仓占比合计：29.35%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
柳工转2	9.40%	--
天23转债	5.40%	--
闻泰转债	5.39%	--
双良转债	4.91%	--
和邦转债	4.25%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.6361	2.3206	0.01%
10-15	1.6359	2.3204	0.13%
10-14	1.6338	2.3183	0.17%
10-13	1.6310	2.3155	-0.35%
10-10	1.6368	2.3213	0.02%
10-09	1.6364	2.3209	0.14%
09-30	1.6341	2.3186	0.21%
09-29	1.6307	2.3152	0.12%
09-26	1.6287	2.3132	0.14%
09-25	1.6264	2.3109	0.01%
09-24	1.6262	2.3107	0.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.06%	2.30%	10.51%	11.00%	20.67%	19.25%	9.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.17%	0.08%	0.49%	1.85%	2.28%	4.41%	7.85%	9.27%
沪深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	496 \| 791	409 \| 793	47 \| 775	26 \| 753	26 \| 718	18 \| 703	17 \| 604	188 \| 543
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	4.30%	1.75%	4.48%	8.47%	3.29%	2.59%	-4.51%	-4.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	39 \| 871	98 \| 838	7 \| 755	5 \| 819	16 \| 800	9 \| 501	416 \| 449	393 \| 405
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.76%	-1.37%	-16.93%	44.38%	5.34%	8.66%	5.02%	2.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 819	328 \| 405	253 \| 340	2 \| 253	50 \| 225	34 \| 201	111 \| 187	65 \| 192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 11.92%
2023-06-30 9.43%
2022-12-31 12.84%
2022-06-30 12.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：追踪上证50的指数基金，主要投资银行、券商等大蓝筹股，优秀债基，15年收益达19.44%，机构持有为主

报告期	基金换手率
2023-12-31	11.92%
2023-06-30	9.43%
2022-12-31	12.84%
2022-06-30	12.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-20~至今	杜广余袁辉	331天	14.59%
2019-12-13~2024-11-19	杜广	4年又343天	36.69%
2019-11-15~2019-12-12	王昌俊杜广	27天	1.13%
2019-11-09~2019-11-14	王昌俊	5天	-0.35%
2018-11-21~2019-11-08	姜晓丽王昌俊	352天	4.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	还好之前看涨不动了分批卖掉了，等后面有机会再上车	小木有小苹果	10-14 08:13
82	1	最近表现太差	基民ejJxXR	10-10 11:48
51	0	这么晚还不出净值，又偷吃？大好行情白白浪费掉	基民8MJ5YQ	10-09 22:50
70	0	就你们公司出净值最晚，不觉得丢人吗？没人了吗？一放	FORTUNEs	09-30 22:42
65	0	放假了，连净值都不出了	基民ejJxXR	09-30 22:15
73	0	垃圾天弘添利！这么晚还不出净值，又偷吃？大好行情白	基民dAPk84	09-30 21:38
119	1	什么情况？？？？我9月9日买进一直跌！！！！	基民w2Hglk	09-30 20:54
72	0	这经理还在吗？	胡春祥	09-25 11:23
84	0	空仓了踏空了	基民MqgB91	09-25 00:54
77	0	$中邮睿信增强债$回撤控制绝佳，主投信用债+可转债	基民8m1n165063	09-18 13:56
78	0	可惜这么好的行情	股友十有八韭	09-17 13:09
74	0	我还亏7个点有比我多的吗？	喜洋洋得黛丝	09-12 13:35
102	0	现在是变成了纯债基金吗	Fellow	09-12 06:42
81	0	让人失望的一天，涨的太少了	基民WWkxxz	09-11 21:54
127	1	什么情况？持有的所有基金都飘红，怎么才长0.11？	基民35y9F77621	09-11 21:11
90	0	全卖出	股友D56M096931	09-11 20:58
81	0	今天怎么又是这个熊样？	浩强五金	09-08 20:46
250	4	5号持仓全是上涨，怎么才涨这么点？？？	浩强五金	09-08 15:30
83	0	感觉这个基金把成分股调成了货币了，变成了货币基金了	宽隆01	09-05 21:13
92	0	这么拉夸还不敢紧撤退。	基民G521c19372	09-05 21:01

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-29	每份派现金0.1912元
2015-12-03	每份基金份额折算1.4670份
2015-09-02	每份基金份额折算1.0015份
2015-06-02	每份基金份额折算1.0008份
2015-03-02	每份基金份额折算1.0024份
2014-12-02	每份基金份额折算1.0021份
2014-09-02	每份基金份额折算1.0026份
2014-05-30	每份基金份额折算1.0031份
2014-02-28	每份基金份额折算1.0038份
2013-12-02	每份基金份额折算1.0050份
2013-09-02	每份基金份额折算1.0060份

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