天弘添利债券(LOF)(164206)基金净值_估值

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天弘添利债券(LOF)(164206

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净值估算(19-10-16 15:00)

1.1680

-0.0010-0.09%

近1月：0.00%

近1年：5.80%

单位净值 (2019-10-16): 1.1670-0.17%; 近3月：4.20%; 近3年：11.57%

累计净值: 1.6600; 近6月：2.64%; 成立来：87.89%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：1.97亿元（2019-06-30）	基金经理：姜晓丽等
成立日：2010-12-03	管理人：天弘基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.11%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19东创EB 6.01% --
光大转债 5.45% --
18蛇口01 5.23% --
凯中转债 5.20% --
15金街01 5.19% --
前五持仓占比合计：27.08%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19东创EB	6.01%	--
光大转债	5.45%	--
18蛇口01	5.23%	--
凯中转债	5.20%	--
15金街01	5.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1670	1.6600	-0.17%
10-15	1.1690	1.6620	-0.09%
10-14	1.1700	1.6630	0.17%
10-11	1.1680	1.6610	0.26%
10-10	1.1650	1.6580	0.09%
10-09	1.1640	1.6570	0.17%
10-08	1.1620	1.6550	-0.09%
09-30	1.1630	1.6560	-0.09%
09-27	1.1640	1.6570	0.26%
09-26	1.1610	1.6540	-0.26%
09-25	1.1640	1.6570	-0.17%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.00%	4.20%	2.64%	5.23%	5.80%	10.41%	11.57%
同类平均	0.21%	0.13%	1.55%	2.20%	4.88%	6.25%	9.59%	10.79%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	356 \| 1903	1336 \| 1905	101 \| 1820	468 \| 1701	388 \| 1537	546 \| 1381	418 \| 1183	239 \| 797
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	4.49%	-1.77%	2.16%	0.73%	2.23%	0.56%	1.42%	-0.09%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	59 \| 1965	1548 \| 1822	473 \| 1682	1011 \| 1542	149 \| 1404	810 \| 1345	711 \| 1339	727 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	优秀	一般	一般	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	5.02%	2.03%	2.58%	19.44%	16.09%	3.72%	10.23%	2.17%
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%	-2.57%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	654 \| 1542	504 \| 1334	118 \| 650	59 \| 570	250 \| 494	40 \| 335	34 \| 230	18 \| 160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2012-12-31 0.98%
2012-06-30 0.94%
2011-12-31 0.04%
2011-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：追踪上证50的指数基金，主要投资银行、券商等大蓝筹股，优秀债基，15年收益达19.44%，机构持有为主

报告期	基金换手率
2012-12-31	0.98%
2012-06-30	0.94%
2011-12-31	0.04%
2011-06-30	0.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-21~至今	姜晓丽王昌俊	329天	5.60%
2018-08-28~2018-11-20	姜晓丽	84天	0.91%
2017-10-26~2018-08-27	刘洋	305天	3.59%
2017-04-10~2017-10-25	陈钢刘洋	198天	1.44%
2011-12-08~2017-04-09	陈钢	5年又124天	64.53%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-12-03	每份基金份额折算1.4670份
2015-09-02	每份基金份额折算1.0015份
2015-06-02	每份基金份额折算1.0008份
2015-03-02	每份基金份额折算1.0024份
2014-12-02	每份基金份额折算1.0021份
2014-09-02	每份基金份额折算1.0026份
2014-05-30	每份基金份额折算1.0031份
2014-02-28	每份基金份额折算1.0038份
2013-12-02	每份基金份额折算1.0050份
2013-09-02	每份基金份额折算1.0060份
2013-05-31	每份基金份额折算1.0059份

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