天弘添利债券(LOF)C(164206)基金净值_估值

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天弘添利债券(LOF)C(164206

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单位净值 (2025-01-03): 1.4512-0.68%; 近1月：-1.17%; 近1年：8.40%

累计净值: 2.1357; 近3月：6.80%; 近3年：-11.45%

: 近6月：11.16%; 成立来：161.25%

类型：债券型-混合一级 \| 中高风险	规模：11.02亿元（2024-09-30）	基金经理：杜广等
成立日：2010-12-03	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
柳工转2 9.08% --
希望转2 4.56% --
翔丰转债 2.69% --
佳禾转债 2.30% --
东南转债 2.12% --
前五持仓占比合计：20.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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柳工转2	9.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.4512	2.1357	-0.68%
01-02	1.4611	2.1456	-0.87%
12-31	1.4739	2.1584	-0.90%
12-30	1.4873	2.1718	-0.15%
12-27	1.4895	2.1740	0.59%
12-26	1.4808	2.1653	0.30%
12-25	1.4764	2.1609	-0.64%
12-24	1.4859	2.1704	0.43%
12-23	1.4796	2.1641	-1.10%
12-20	1.4960	2.1805	0.63%
12-19	1.4867	2.1712	-0.36%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.57%	-1.17%	6.80%	11.16%	-1.54%	8.40%	5.45%	-11.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.85%	2.19%	2.57%	0.04%	5.05%	8.19%	8.46%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	812 \| 817	810 \| 816	8 \| 796	5 \| 769	815 \| 817	33 \| 703	570 \| 645	548 \| 556
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	8.47%	3.29%	2.59%	-4.51%	-4.02%	-0.48%	-2.44%	5.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 819	16 \| 800	9 \| 499	414 \| 447	391 \| 403	330 \| 386	354 \| 365	4 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.76%	-1.37%	-16.93%	44.38%	5.34%	8.66%	5.02%	2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 819	327 \| 403	251 \| 338	2 \| 251	50 \| 223	34 \| 199	109 \| 185	64 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 11.92%
2023-06-30 11.66%
2022-12-31 12.84%
2022-06-30 18.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：追踪上证50的指数基金，主要投资银行、券商等大蓝筹股，优秀债基，15年收益达19.44%，机构持有为主

报告期	基金换手率
2023-12-31	11.92%
2023-06-30	11.66%
2022-12-31	12.84%
2022-06-30	18.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-20~至今	杜广余袁辉	46天	1.64%
2019-12-13~2024-11-19	杜广	4年又343天	36.69%
2019-11-15~2019-12-12	王昌俊杜广	27天	1.13%
2019-11-09~2019-11-14	王昌俊	5天	-0.35%
2018-11-21~2019-11-08	姜晓丽王昌俊	352天	4.79%

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-29	每份派现金0.1912元
2015-12-03	每份基金份额折算1.4670份
2015-09-02	每份基金份额折算1.0015份
2015-06-02	每份基金份额折算1.0008份
2015-03-02	每份基金份额折算1.0024份
2014-12-02	每份基金份额折算1.0021份
2014-09-02	每份基金份额折算1.0026份
2014-05-30	每份基金份额折算1.0031份
2014-02-28	每份基金份额折算1.0038份
2013-12-02	每份基金份额折算1.0050份
2013-09-02	每份基金份额折算1.0060份

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