天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763)基金净值_估值

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天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763

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单位净值 (2024-12-02): 1.4570-0.25%; 近1月：-1.44%; 近1年：11.63%

累计净值: 1.4570; 近3月：-2.46%; 近3年：-10.20%

: 近6月：3.62%; 成立来：45.70%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：28.16亿元（2024-09-30）	基金经理：胡超
成立日：2020-01-20	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
Saigo	8.39%	--	股吧
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Ho Ch	7.80%	--	股吧
Mobil	7.05%	--	股吧
Vietn	7.03%	--	股吧
Hoa P	6.83%	--	股吧
SSI S	6.82%	--	股吧
Milit	6.79%	--	股吧
Vietn	6.48%	--	股吧
FPT C	6.01%	--	股吧

前十持仓占比合计：71.06%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24贴现国债26 0.59%
24贴现国债21 0.20%
前二持仓占比合计：0.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24贴现国债26	0.59%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.4570	1.4570	-0.25%
11-29	1.4607	1.4607	0.94%
11-28	1.4471	1.4471	0.00%
11-27	1.4471	1.4471	0.25%
11-26	1.4435	1.4435	0.78%
11-25	1.4323	1.4323	0.32%
11-22	1.4278	1.4278	-0.25%
11-21	1.4314	1.4314	1.38%
11-20	1.4119	1.4119	0.94%
11-19	1.3987	1.3987	-1.25%
11-18	1.4164	1.4164	-0.25%

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天弘越南市场股票发起(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.72%	-1.44%	-2.46%	3.62%	9.00%	11.63%	20.49%	-10.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.16%	4.76%	13.20%	9.19%	18.66%	21.19%	27.83%	5.64%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 75	62 \| 75	65 \| 72	49 \| 72	51 \| 71	48 \| 71	18 \| 43	25 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.64%	-6.82%	12.26%	-2.10%	-0.22%	10.57%	6.41%	-7.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 74	66 \| 72	8 \| 67	56 \| 72	6 \| 68	19 \| 64	13 \| 57	42 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	14.94%	-28.74%	40.08%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 72	33 \| 46	2 \| 43	-- \| 41	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 60.98%
2023-12-31 45.40%
2023-06-30 34.10%
2022-12-31 71.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	60.98%
2023-12-31	45.40%
2023-06-30	34.10%
2022-12-31	71.79%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-01-20~至今胡超 4年又319天 46.07%
更多天弘越南市场股票发起(QDII)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-20~至今	胡超	4年又319天	46.07%

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