华安大中华升级股票(QDII)A(040021)基金净值_估值

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华安大中华升级股票(QDII)A(040021

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单位净值 (2025-01-16): 1.47401.66%; 近1月：-2.12%; 近1年：22.22%

累计净值: 1.4740; 近3月：1.38%; 近3年：-13.60%

: 近6月：2.15%; 成立来：47.40%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：0.24亿元（2024-09-30）	基金经理：苏圻涵等
成立日：2011-05-17	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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台达电子工业	2.94%	--	股吧
百济神州	2.69%	--	股吧
台湾集成电	2.57%	--	股吧
和黄医药	2.49%	--	股吧
康方生物	2.44%	--	股吧
联发科技	2.37%	--	股吧
同程旅行	2.36%	--	股吧

前十持仓占比合计：32.10%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.4740	1.4740	1.66%
01-15	1.4500	1.4500	-0.48%
01-14	1.4570	1.4570	1.46%
01-13	1.4360	1.4360	-2.18%
01-10	1.4680	1.4680	-0.41%
01-09	1.4740	1.4740	-0.47%
01-08	1.4810	1.4810	-2.18%
01-07	1.5140	1.5140	-0.33%
01-06	1.5190	1.5190	0.93%
01-03	1.5050	1.5050	0.74%
01-02	1.4940	1.4940	-2.35%

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华安大中华升级股票(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-2.12%	1.38%	2.15%	-3.66%	22.22%	-3.03%	-13.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.82%	-1.64%	2.40%	5.60%	0.24%	21.83%	22.46%	7.05%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 73	38 \| 75	40 \| 74	43 \| 72	68 \| 75	35 \| 71	29 \| 43	31 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.31%	2.56%	8.98%	6.26%	1.71%	-4.37%	-8.49%	-4.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 75	42 \| 74	13 \| 72	30 \| 67	45 \| 72	35 \| 68	49 \| 64	42 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	22.69%	-14.94%	-16.75%	1.50%	22.88%	18.96%	-20.71%	25.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 75	39 \| 72	17 \| 46	18 \| 43	20 \| 41	22 \| 35	23 \| 31	16 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 330.34%
2023-12-31 303.90%
2023-06-30 383.33%
2022-12-31 236.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：本基金投资范围为大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场，基金经理有多年海外资产管...
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报告期	基金换手率
2024-06-30	330.34%
2023-12-31	303.90%
2023-06-30	383.33%
2022-12-31	236.57%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2011-05-17~至今苏圻涵翁启森 13年又250天 47.40%
更多华安大中华升级股票(QDII)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-05-17~至今	苏圻涵翁启森	13年又250天	47.40%

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