华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540)基金净值_估值

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近1月：10.64%

近1年：--

单位净值 (2025-05-12): 1.06911.44%; 近3月：6.81%; 近3年：--

累计净值: 1.0691; 近6月：16.41%; 成立来：6.91%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.07亿元（2025-03-31）	基金经理：倪斌
成立日：2024-06-25	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：法国CAC40指数 \| 年化跟踪误差：--

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-12	1.0691	1.0691	1.44%
05-09	1.0539	1.0539	0.05%
05-08	1.0534	1.0534	0.78%
05-07	1.0452	1.0452	-0.62%
05-06	1.0517	1.0517	0.78%
04-30	1.0436	1.0436	0.33%
04-29	1.0402	1.0402	0.01%
04-28	1.0401	1.0401	0.34%
04-25	1.0366	1.0366	0.69%
04-24	1.0295	1.0295	-0.07%
04-23	1.0302	1.0302	1.21%

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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-05-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.44%	10.64%	6.81%	16.41%	16.71%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.19%	9.40%	1.72%	6.31%	7.71%	17.25%	31.51%	45.19%
沪深300	2.30%	3.89%	-0.23%	-5.22%	-0.98%	6.32%	-1.05%	-2.32%
跟踪标的跟踪标的：法国CAC40指数	2.30%	10.82%	-3.56%	9.10%	6.68%	-4.09%	6.19%	23.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	264 \| 344	120 \| 344	61 \| 337	83 \| 323	111 \| 330	-- \| 302	-- \| 218	-- \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	--	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	10.75%	-7.19%	-0.23%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	--	--	--	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：法国CAC40指数	5.55%	-3.34%	2.09%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	114 \| 341	261 \| 330	263 \| 319	-- \| 310	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-25~至今倪斌 323天 6.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-25~至今	倪斌	323天	6.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	这是偷走一倍多	一山不容二虎666	05-07 19:42
51	0	此地不留爷，自有留爷处	跳绳二号	04-30 22:01
40	0	不开门，清仓啦！	等风也等宇	04-29 09:43
42	0	今天卖了，这家伙德国法国的大跌都不开放，一点不友好	小白爱养基	04-24 14:18
39	0	公告华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	04-22 09:29
95	0	公告关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	04-15 07:06
36	0	开门啊	兔兔跑快点	04-14 14:56
40	0	怎么还不开放啊大家都在扛着吗	很普通一男的	04-07 10:58
56	0	公告华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	03-31 09:55
78	0	开门啊。。。	qslong	03-23 10:21
47	0	#晒收益#	飞跃的小15	03-19 19:34
53	0	#晒收益#	飞跃的小15	03-19 19:32
68	0	买少了	广纳东西南北财	03-06 20:34
622	1	今天开始这三只ETF的溢价要起来了吗？	且涨海外投	03-06 19:12
282	0	空客：一家同时出现在法国CAC40和德国DAX指数	且涨海外投	03-06 16:53
330	2	你要说欧洲国防股含量高的宽基，还真不是德国DAX	且涨海外投	03-06 14:13
197	2	我撤了	很普通一男的	03-04 22:43
77	0	公告华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	02-28 09:05
57	0	公告华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	02-28 09:05
64	0	出半仓，防止踏空。	我的青春献给你	02-19 23:10

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