华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540)基金净值_估值

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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540

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单位净值 (2026-06-05): 1.0743-0.32%; 近1月：0.89%; 近1年：-0.46%

累计净值: 1.0743; 近3月：0.54%; 近3年：--

: 近6月：-3.18%; 成立来：7.43%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.80亿元（2026-03-31）	基金经理：倪斌
成立日：2024-06-25	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：法国CAC40指数 \| 年化跟踪误差：5.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.0743	1.0743	-0.32%
06-04	1.0778	1.0778	0.97%
06-03	1.0674	1.0674	-0.75%
06-02	1.0755	1.0755	0.68%
06-01	1.0682	1.0682	-0.41%
05-29	1.0726	1.0726	0.02%
05-28	1.0724	1.0724	-0.36%
05-27	1.0763	1.0763	0.40%
05-26	1.0720	1.0720	-0.90%
05-25	1.0817	1.0817	1.80%
05-22	1.0626	1.0626	0.30%

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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.89%	0.54%	-3.18%	-3.45%	-0.46%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.82%	-0.61%	2.90%	-2.65%	0.12%	10.29%	31.31%	43.01%
沪深300	-2.29%	-1.44%	4.04%	4.43%	3.71%	23.59%	34.35%	25.15%
跟踪标的跟踪标的：法国CAC40指数	0.65%	1.07%	2.57%	1.12%	0.61%	5.05%	2.47%	13.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	79 \| 362	138 \| 360	201 \| 360	197 \| 356	200 \| 356	212 \| 342	-- \| 303	-- \| 218
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-8.52%	1.39%	1.00%	7.10%	10.75%	-7.19%	-0.23%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：法国CAC40指数	-4.08%	3.21%	3.00%	-1.60%	5.55%	-3.34%	2.09%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	255 \| 361	84 \| 359	340 \| 355	163 \| 349	114 \| 341	261 \| 330	263 \| 319	-- \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	良好	不佳	不佳	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.47%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	105 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-25~至今倪斌 1年又349天 7.43%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-25~至今	倪斌	1年又349天	7.43%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
78	0	经理，先把业绩搞起来，至少要跑赢指数，有了业绩，投	老陈胡	05-25 16:40
85	0	欧洲确实比老美差	有魅力之杨过	05-12 05:24
108	0	指数跟踪一年涨31点，这基一年涨3.8点都没，偷吃	股友88G883M369	05-09 00:25
67	0	欧州比老美差的太多了	有魅力之杨过	05-08 13:26
97	0	跑路了，不和你玩了，	一山不容二虎666	05-05 22:11
92	0	走了，欧洲股市没啥希望	基民J2t1cx	04-28 07:06
89	0	公告华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	04-22 09:27
128	0	今天的收益是负的，所以显示了是昨天的价格？	仪态万千的杜含风	04-08 20:43
82	0	逗呢，场内5%了，实际0.40%？这个是t2的？	我本将心向明月188	04-01 19:53
85	0	公告华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	03-31 10:51
188	0	公告关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	03-30 07:15
130	0	这是个啥玩意，补不到底了啊？握草	我本将心向明月188	03-17 19:09
107	0	也是个垃圾	热情的飞思龙9	03-09 22:43
110	0	0.09！这么随意偷吃！基金真是没的玩！	热情的飞思龙9	03-05 20:25
104	0	公告华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	02-27 09:08
133	0	公告华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	02-27 09:06
156	1	要死啊，大盘和汇率都是红的	一山不容二虎666	02-26 20:56
141	0	昨晚法国C40涨了0.86，为什么这基金却是负的？	股友9f30X77132	02-03 20:03
105	0	是不是不可以转场内呢，请指教	乐观的范玮15	01-27 10:27
125	0	垃圾，大家不要买，偷吃太多了	一山不容二虎666	01-23 19:06

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