华安纳斯达克100指数现钞(040047)基金净值_估值

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华安纳斯达克100指数现钞(040047

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净值估算(20-02-27 05:00)

0.3934

+0.0006+0.16%

近1月：-3.75%

近1年：23.29%

单位净值 (2020-02-25): 0.3928-2.53%; 近3月：5.42%; 近3年：60.92%

累计净值: 0.3928; 近6月：17.39%; 成立来：142.77%

基金类型：QDII-指数	基金规模：2.88亿元（2019-12-31）	基金经理：倪斌
成立日：2013-08-02	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 跟踪误差：0.18%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苹果	13.58%	--	股吧
微软	12.35%	--	股吧
亚马逊	6.94%	--	股吧
Faceb	4.98%	--	股吧
谷歌-C	3.57%	--	股吧
谷歌-A	3.25%	--	股吧
英特尔	3.00%	--	股吧
思科	2.31%	--	股吧
康卡斯特	2.28%	--	股吧
百事	2.02%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.28%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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7天2.14%14天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	0.3928	0.3928	-2.53%
02-24	0.4030	0.4030	-3.33%
02-21	0.4169	0.4169	-1.74%
02-20	0.4243	0.4243	-0.77%
02-19	0.4276	0.4276	0.71%
02-18	0.4246	0.4246	0.09%
02-17	0.4242	0.4242	0.00%
02-14	0.4242	0.4242	0.19%
02-13	0.4234	0.4234	-0.14%
02-12	0.4240	0.4240	0.88%
02-11	0.4203	0.4203	-0.02%

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华安纳斯达克100指数现钞成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.49%	-3.75%	5.42%	17.39%	1.16%	23.29%	26.30%	60.92%
同类平均	-3.77%	-1.53%	0.46%	6.08%	-2.24%	8.38%	6.39%	18.88%
沪深300	0.54%	1.73%	4.66%	8.15%	-0.58%	10.54%	-1.10%	17.25%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-8.69%	-3.72%	5.82%	17.15%	1.61%	24.58%	26.97%	66.07%
同类排名	261 \| 281	218 \| 281	60 \| 270	39 \| 265	114 \| 272	33 \| 245	30 \| 202	15 \| 174
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	12.06%	1.02%	4.10%	15.57%	-15.97%	6.77%	7.04%	2.49%
同类平均	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	-1.98%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	13.18%	1.02%	3.96%	17.40%	-17.60%	8.34%	--	--
同类排名	37 \| 276	112 \| 264	51 \| 268	47 \| 259	180 \| 242	36 \| 226	20 \| 228	12 \| 99
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	36.20%	-1.59%	29.39%	2.66%	6.08%	16.29%	--	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	22 \| 276	59 \| 242	32 \| 212	85 \| 126	29 \| 111	9 \| 101	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	1年又152天	15.77%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	2.17%
2013-08-02~2018-09-09	徐宜宜	5年又39天	104.88%

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