华安纳斯达克100指数现钞(040047)基金净值_估值

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华安纳斯达克100指数现钞(040047

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净值估算(18-05-26 04:00)

0.3130

+0.0004+0.12%

近1月：6.36%

近1年：19.82%

单位净值 (2018-05-24): 0.3126-0.06%; 近3月：0.51%; 近3年：43.26%

累计净值: 0.3126; 近6月：7.94%; 成立来：93.20%

基金类型：QDII-指数	基金规模：0.98亿元（2018-03-31）	基金经理：徐宜宜
成立日：2013-08-02	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 跟踪误差：0.21%

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苹果	11.57%	--	股吧档案
微软	9.38%	--	股吧档案
亚马逊	9.24%	--	股吧档案
谷歌-C	5.27%	--	股吧档案
Faceb	5.10%	--	股吧档案
谷歌-A	3.97%	--	股吧档案
英特尔	3.29%	--	股吧档案
思科	2.77%	--	股吧档案
康卡斯特	2.18%	--	股吧档案
英伟达	1.92%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：54.69%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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7天4.93%14天4.53%
30天4.72%60天4.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-24	0.3126	0.3126	-0.06%
05-23	0.3128	0.3128	0.84%
05-22	0.3102	0.3102	-0.16%
05-21	0.3107	0.3107	0.55%
05-18	0.3090	0.3090	-0.52%
05-17	0.3106	0.3106	-0.35%
05-16	0.3117	0.3117	0.61%
05-15	0.3098	0.3098	-1.09%
05-14	0.3132	0.3132	0.13%
05-11	0.3128	0.3128	-0.13%
05-10	0.3132	0.3132	0.97%

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华安纳斯达克100指数现钞成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-05-24

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.64%	6.36%	0.51%	7.94%	7.90%	19.82%	49.28%	43.26%
同类平均	-0.25%	3.12%	0.63%	0.94%	1.61%	8.69%	28.53%	9.77%
沪深300	-2.22%	-0.32%	-6.25%	-7.01%	-5.32%	9.49%	24.75%	-25.16%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.38%	6.86%	0.93%	8.61%	8.83%	20.47%	55.50%	--
同类排名	55 \| 213	39 \| 210	79 \| 208	27 \| 200	27 \| 203	36 \| 186	34 \| 138	7 \| 115
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	2.49%	7.18%	5.30%	3.38%	10.90%	-0.44%	8.39%	-2.12%
同类平均	-1.93%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	--	6.98%	5.89%	3.88%	11.77%	-0.25%	10.37%	-1.47%
同类排名	12 \| 99	21 \| 212	71 \| 197	53 \| 197	28 \| 183	82 \| 147	50 \| 145	128 \| 140
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般	良好	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	29.39%	2.66%	6.08%	16.29%	--	--	--	--
同类平均	15.67%	6.88%	-4.73%	3.80%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	31.52%	5.89%	8.43%	17.94%	--	--	--	--
同类排名	32 \| 212	85 \| 126	29 \| 111	9 \| 99	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-04-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-08-02~至今徐宜宜 4年又299天 93.20%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-08-02~至今	徐宜宜	4年又299天	93.20%

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