华安纳斯达克100指数现钞(040047)基金净值_估值

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华安纳斯达克100指数现钞(040047

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净值估算(19-10-16 23:03)

0.3501

0.0045-0.08%

近1月：0.25%

近1年：12.04%

单位净值 (2019-10-15): 0.35461.20%; 近3月：-0.28%; 近3年：59.73%

累计净值: 0.3546; 近6月：4.14%; 成立来：119.16%

基金类型：QDII-指数	基金规模：2.06亿元（2019-06-30）	基金经理：倪斌
成立日：2013-08-02	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 跟踪误差：0.21%

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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微软	10.09%	--	股吧
苹果	9.22%	--	股吧
Faceb	4.57%	--	股吧
谷歌-C	4.32%	--	股吧
谷歌-A	3.61%	--	股吧
思科	2.63%	--	股吧
英特尔	2.34%	--	股吧
康卡斯特	2.07%	--	股吧
百事	2.05%	--	股吧

前十持仓占比合计：51.00%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	0.3546	0.3546	1.20%
10-14	0.3504	0.3504	0.00%
10-11	0.3504	0.3504	1.24%
10-10	0.3461	0.3461	0.61%
10-09	0.3440	0.3440	1.09%
10-08	0.3403	0.3403	-1.79%
09-30	0.3465	0.3465	0.84%
09-27	0.3436	0.3436	-1.12%
09-26	0.3475	0.3475	-0.37%
09-25	0.3488	0.3488	1.16%
09-24	0.3448	0.3448	-1.34%

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华安纳斯达克100指数现钞成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.20%	0.25%	-0.28%	4.14%	24.38%	12.04%	28.66%	59.73%
同类平均	2.14%	-0.35%	0.87%	1.74%	14.89%	6.83%	6.25%	21.84%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	3.18%	1.05%	0.10%	3.66%	26.24%	9.05%	29.77%	65.02%
同类排名	31 \| 256	96 \| 254	167 \| 252	89 \| 242	32 \| 225	60 \| 218	15 \| 189	8 \| 146
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.02%	4.10%	15.57%	-15.97%	6.77%	7.04%	2.49%	7.18%
同类平均	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	-1.98%	2.91%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.02%	3.96%	17.40%	-17.60%	8.34%	--	--	6.98%
同类排名	112 \| 264	51 \| 268	47 \| 259	180 \| 242	36 \| 226	20 \| 228	12 \| 99	21 \| 212
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-1.59%	29.39%	2.66%	6.08%	16.29%	--	--	--
同类平均	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.74%	31.52%	5.89%	8.43%	17.94%	--	--	--
同类排名	59 \| 242	32 \| 212	85 \| 126	29 \| 111	9 \| 101	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	1年又18天	3.27%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	2.17%
2013-08-02~2018-09-09	徐宜宜	5年又39天	104.88%

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