华安恒生科技(QDII-ETF)(513580)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 0.6937-1.01%; 近1月：-9.87%; 近1年：-1.81%

累计净值: 0.6937; 近3月：-12.90%; 近3年：22.00%

: 近6月：-7.41%; 成立来：-30.63%

类型：指数型-海外股票	规模：51.94亿元（2025-12-31）	基金经理：倪斌等
成立日：2021-05-20	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.32%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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京东集团-	4.86%	--	股吧
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前十持仓占比合计：66.87%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.6937	0.6937	-1.01%
02-12	0.7008	0.7008	-1.59%
02-11	0.7121	0.7121	0.82%
02-10	0.7063	0.7063	0.51%
02-09	0.7027	0.7027	1.21%
02-06	0.6943	0.6943	-1.08%
02-05	0.7019	0.7019	0.82%
02-04	0.6962	0.6962	-1.99%
02-03	0.7103	0.7103	-1.22%
02-02	0.7191	0.7191	-3.37%
01-30	0.7442	0.7442	-2.30%

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华安恒生科技(QDII-ETF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-9.87%	-12.90%	-7.41%	-4.54%	-1.81%	62.76%	22.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.69%	-3.15%	-3.15%	1.93%	0.58%	14.02%	44.75%	44.52%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	0.27%	-8.68%	-10.38%	-4.80%	-2.82%	2.39%	69.18%	22.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	90 \| 152	136 \| 150	148 \| 149	93 \| 146	143 \| 150	102 \| 135	52 \| 102	35 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-15.74%	21.80%	-2.79%	19.76%	-3.72%	32.02%	2.88%	-8.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%	--	-7.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	317 \| 359	54 \| 355	290 \| 349	49 \| 341	218 \| 330	13 \| 319	169 \| 310	241 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.48%	20.29%	-8.64%	-20.76%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	131 \| 359	116 \| 330	140 \| 276	103 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 118.99%
2024-12-31 72.25%
2024-06-30 128.53%
2023-12-31 162.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	118.99%
2024-12-31	72.25%
2024-06-30	128.53%
2023-12-31	162.57%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-31~至今	倪斌王超	321天	-6.64%
2022-07-18~2025-03-30	倪斌	2年又256天	29.17%
2021-05-20~2022-07-17	苏卿云倪斌	1年又58天	-42.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	0	兄弟们，请问一下，这个股，春节期间港股上涨，我们有	基民65l9l59199	02-13 19:46
25	0	我一卖你就涨了	东财网友	02-13 15:10
88	3	刚才把513580和513010互换了一下。底层资	股友3m10188a66	02-13 15:04
40	1	场内的不知道卖了这个，换个没溢价的，白吃7个点。买	流水不争先92	02-13 15:03
119	4	这么高的溢价，有点怕了。过年期间会有什么大利好吗？	股友3m10188a66	02-13 14:21
123	7	太难受了，没办法，每天只能做两三厘钱的小T	股友3m10188a66	02-13 13:22
36	0	公告华安基金管理有限公司关于华安恒生科技交易型开放式指	基金资讯	02-13 11:55
28	0	溢价感人，自拉自唱	samzheng1967	02-13 11:24
48	2	这个基金一级市场申购，t＋2日卖出，岂不是可以套利	专心的蓝莓	02-13 11:00
27	0	等主力补缺口我上车	神秘小主力	02-13 10:28
83	4	这个ETF哪天没有了高溢价，反而就要把仓位开始减少	股友3m10188a66	02-12 22:53
28	0	公告华安基金管理有限公司关于华安恒生科技交易型开放式指	基金资讯	02-12 12:56
33	0	公告华安基金管理有限公司关于华安恒生科技交易型开放式指	基金资讯	02-11 11:45
41	1	从一块多下来的你给我说风险？	一个严肃的正经人	02-10 16:55
34	1	公告华安基金管理有限公司关于华安恒生科技交易型开放式指	基金资讯	02-10 16:54
81	2	成了我最重的标的之一了，仓位已经干到10%。这个标	股友3m10188a66	02-10 16:54
36	1	公告华安基金管理有限公司关于华安恒生科技交易型开放式指	基金资讯	02-09 21:48
19	0	丢买了个最垃圾的	祖安钢琴家	02-09 10:50
25	0	风险在哪	基民CJKFo0	02-09 10:21
179	1	$恒生科技ETF指数(SH513580)$	股小晨	02-07 06:16

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