华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

华安纯债债券A(040040) 2019年度三年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-03-31

华安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 335.48 115.56 13/114
基金数量(只) 35 14.45 17/114
基金经理数量 9 4.96 19/114
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华安鼎利混合 009547 详情 吧 档案 混合型 20.06.02 ~ 20.09.01 蒋璆 -- - 详情 购买
华安添瑞6个月混合C 009401 详情 吧 档案 混合型 20.06.04 ~ 20.06.18 周益鸣 等 -- - 详情 购买
华安添瑞6个月混合A 009400 详情 吧 档案 混合型 20.06.04 ~ 20.06.18 周益鸣 等 -- - 详情 购买
华安沪深300ETF联接C 008777 详情 吧 档案 联接基金 20.06.05 ~ 20.07.27 许之彦 -- - 详情 购买
华安沪深300ETF联接A 008776 详情 吧 档案 联接基金 20.06.05 ~ 20.07.27 许之彦 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安制造先锋混合 006154 吧 档案 混合型 06-01 1.9408 1.9408 5.29% 24.87% 52.18% 1.39 蒋璆 开放申购 0.15% 购买
华安动态灵活配置混合 040015 吧 档案 混合型 06-01 2.2320 2.8450 4.94% 24.14% 60.58% 3.47 蒋璆 开放申购 0.15% 购买
华安中证全指证券公司指数分级 160419 吧 档案 股票指数 06-01 0.9326 0.6135 4.10% 7.08% 8.57% 2.21 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安大国新经济股票 000549 吧 档案 股票型 06-01 2.5310 2.5310 4.07% 25.67% 54.71% 1.70 翁启森 开放申购 0.15% 购买
华安物联网主题股票 001028 吧 档案 股票型 06-01 1.0060 1.0060 4.03% 25.91% 52.19% 9.55 翁启森 开放申购 0.15% 购买
华安量化多因子混合(LOF) 160415 吧 档案 混合型 06-01 1.2809 1.1381 3.81% 9.64% 14.19% 0.11 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
华安低碳生活混合 006122 吧 档案 混合型 06-01 1.4880 1.4880 3.61% 29.39% 60.80% 1.20 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安媒体互联网混合 001071 吧 档案 混合型 06-01 2.0270 2.0270 3.58% 10.34% 65.60% 103.81 胡宜斌 限大额 0.15% 购买
华安智能生活混合 006879 吧 档案 混合型 06-01 1.6310 1.6310 3.51% 10.27% 62.97% 88.88 胡宜斌 开放申购 0.15% 购买
华安成长创新混合 007460 吧 档案 混合型 06-01 1.3481 1.3481 3.51% 12.64% - 18.29 胡宜斌 开放申购 0.15% 购买
华安创业板50指数分级 160420 吧 档案 股票指数 06-01 1.0118 0.3784 3.51% 34.24% 56.35% 7.07 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安创业板50ETF联接C 160424 吧 档案 联接基金 06-01 1.5523 1.5523 3.50% 33.06% 55.14% 0.98 许之彦 开放申购 0.00% 购买
华安创业板50ETF联接A 160422 吧 档案 联接基金 06-01 1.5555 1.0970 3.50% 33.22% 55.44% 2.29 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安智能装备主题股票 001072 吧 档案 股票型 06-01 1.5120 1.5650 3.42% 27.06% 63.11% 5.85 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安沪港深机会灵活配置混合 004263 吧 档案 混合型 06-01 1.5720 1.7840 3.35% 13.50% 28.75% 20.87 陆秋渊 等 开放申购 0.15% 购买
华安事件驱动量化策略混合 002179 吧 档案 混合型 06-01 1.0340 1.0340 3.30% 17.37% 27.65% 0.48 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
华安CES港股通ETF联接A 005813 吧 档案 联接基金 06-01 0.9440 0.9440 3.29% -1.89% -0.97% 0.16 倪斌 等 开放申购 0.12% 购买
华安CES港股通ETF联接C 005814 吧 档案 联接基金 06-01 0.9554 0.9554 3.29% -2.06% -1.20% 0.05 倪斌 等 开放申购 0.00% 购买
华安核心优选混合 040011 吧 档案 混合型 06-01 1.4527 2.9827 3.12% 7.12% 14.58% 11.42 盛骅 等 开放申购 0.15% 购买
华安科技动力混合 040025 吧 档案 混合型 06-01 3.7260 4.5130 3.04% 18.32% 27.12% 9.14 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安幸福生活混合 005136 吧 档案 混合型 06-01 1.5217 1.5217 3.01% 24.42% 60.86% 6.42 崔莹 开放申购 0.15% 购买
华安逆向策略混合 040035 吧 档案 混合型 06-01 3.8280 4.2080 2.96% 20.23% 54.35% 14.58 崔莹 限大额 0.15% 购买
华安沪港深外延增长混合 001694 吧 档案 混合型 06-01 2.3700 2.4450 2.91% 24.61% 61.33% 9.83 崔莹 开放申购 0.15% 购买
华安中国A股增强指数 040002 吧 档案 股票指数 06-01 0.8500 3.9900 2.91% 7.73% 16.76% 23.92 许之彦 等 限大额 0.15% 购买
华安文体健康混合 001532 吧 档案 混合型 06-01 1.6410 1.6410 2.88% 31.60% 45.61% 0.92 谢昌旭 等 开放申购 0.15% 购买
华安大安全混合 002181 吧 档案 混合型 06-01 1.4310 1.4310 2.80% 20.76% 54.54% 0.47 舒灏 开放申购 0.15% 购买
华安升级主题混合 040020 吧 档案 混合型 06-01 1.6970 2.1970 2.79% 16.79% 37.86% 2.17 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安中小盘成长混合 040007 吧 档案 混合型 06-01 2.1243 3.4392 2.72% 23.47% 52.92% 20.42 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安新丝路主题股票 001104 吧 档案 股票型 06-01 1.7060 1.7060 2.71% 23.80% 53.56% 10.33 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
华安双核驱动混合 006121 吧 档案 混合型 06-01 1.5059 1.5059 2.69% 25.05% 53.46% 2.88 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
华安行业轮动混合 040016 吧 档案 混合型 06-01 2.0977 2.8337 2.67% 16.97% 38.15% 2.05 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安沪港深优选混合 006768 吧 档案 混合型 06-01 1.1912 1.1912 2.63% 7.33% 23.66% 0.69 盛骅 等 开放申购 0.15% 购买
华安汇智精选两年持有期混合 008371 吧 档案 混合型 06-01 1.1257 1.1257 2.63% - - 12.20 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安沪深300增强A 000312 吧 档案 股票指数 06-01 1.7727 2.1327 2.59% 9.34% 18.83% 2.40 许之彦 等 开放申购 0.12% 购买
华安沪深300增强C 000313 吧 档案 股票指数 06-01 1.7009 2.0609 2.58% 9.10% 18.33% 1.88 许之彦 等 开放申购 0.00% 购买
华安沪深300指数分级 160417 吧 档案 股票指数 06-01 1.3998 1.6138 2.54% 2.81% 11.42% 0.17 苏卿云 暂停申购 0.12% 购买
华安上证龙头ETF联接 040190 吧 档案 联接基金 06-01 1.3080 1.3080 2.51% 6.34% 9.00% 0.63 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安新丰利灵活配置混合C 003804 吧 档案 混合型 06-01 1.3067 1.3067 2.50% 10.53% 23.39% 2.36 孙丽娜 等 开放申购 - 购买
华安新丰利灵活配置混合A 003803 吧 档案 混合型 06-01 3.7296 3.7296 2.50% 10.58% 23.53% 0.01 孙丽娜 等 开放申购 - 购买
华安策略优选混合 040008 吧 档案 混合型 06-01 1.9592 3.4955 2.50% 9.23% 19.11% 53.28 杨明 开放申购 0.15% 购买
华安安信消费混合 519002 吧 档案 混合型 06-01 2.6150 2.9370 2.47% 43.76% 72.15% 5.69 王斌 开放申购 0.15% 购买
华安MSCI中国A股联接A 005747 吧 档案 联接基金 06-01 1.2251 1.2251 2.45% 6.43% 11.44% 0.06 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安MSCI中国A股联接C 005748 吧 档案 联接基金 06-01 1.2142 1.2142 2.45% 6.19% 10.97% 0.06 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安创新混合 040001 吧 档案 混合型 06-01 0.7560 3.7840 2.44% 3.27% 13.15% 17.71 杨明 等 开放申购 0.15% 购买
华安中证500低波ETF联接A 006129 吧 档案 联接基金 06-01 1.1373 1.1373 2.39% 8.11% 4.87% 0.10 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安中证500低波ETF联接C 006130 吧 档案 联接基金 06-01 1.1266 1.1266 2.39% 7.86% 4.38% 0.15 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安红利精选混合 005521 吧 档案 混合型 06-01 1.1009 1.1009 2.37% 11.11% 21.78% 21.93 杨明 开放申购 0.15% 购买
华安生态优先混合 000294 吧 档案 混合型 06-01 3.2900 3.7780 2.30% 42.80% 58.51% 10.94 陈媛 开放申购 0.15% 购买
华安上证180ETF联接 040180 吧 档案 联接基金 06-01 1.4364 1.4364 2.22% 0.45% 5.14% 2.36 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安研究精选混合 005630 吧 档案 混合型 06-01 1.7449 1.7449 2.15% 36.48% 61.48% 1.65 万建军 开放申购 0.15% 购买
华安国企改革主题灵活配置混合 001445 吧 档案 混合型 06-01 2.1360 2.1360 2.10% 24.26% 36.22% 2.86 张亮 开放申购 0.15% 购买
华安安顺混合 519909 吧 档案 混合型 06-01 2.2370 2.4280 2.10% 32.60% 38.69% 6.14 高钥群 等 开放申购 0.15% 购买
华安可转债债券B 040023 吧 档案 债券型 06-01 1.3210 1.3210 2.09% 12.43% 15.47% 1.45 贺涛 开放申购 0.00% 购买
华安宏利混合 040005 吧 档案 混合型 06-01 5.6264 6.2464 2.07% 11.82% 27.76% 24.82 王春 开放申购 0.15% 购买
华安香港精选股票(QDII) 040018 吧 档案 QDII 05-29 1.5320 1.5320 2.07% 15.54% 18.76% 4.24 苏圻涵 等 开放申购 0.16% 购买
华安智增精选混合 160421 吧 档案 混合型 06-01 1.4115 1.4115 2.06% 14.00% 37.27% 2.11 王春 开放申购 0.15% 购买
华安可转债债券A 040022 吧 档案 债券型 06-01 1.3670 1.3670 2.01% 12.60% 15.85% 1.47 贺涛 开放申购 0.08% 购买
华安沪港深通精选灵活配置混合 001581 吧 档案 混合型 06-01 1.6600 1.7790 1.90% 17.23% 33.87% 6.59 高钥群 开放申购 0.15% 购买
华安优质生活混合 008133 吧 档案 混合型 06-01 1.0737 1.0737 1.64% - - 57.54 陈媛 开放申购 0.15% 购买
华安中证细分医药ETF联接C 000376 吧 档案 联接基金 06-01 1.6270 1.6270 1.56% 22.98% 36.72% 0.32 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安宝利配置混合 040004 吧 档案 混合型 06-01 1.3310 4.6910 1.53% 24.39% 38.35% 19.59 陈媛 限大额 0.12% 购买
华安中证细分医药ETF联接A 000373 吧 档案 联接基金 06-01 1.6650 1.6650 1.52% 23.24% 37.26% 0.35 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安纳斯达克100指数 040046 吧 档案 QDII-指数 05-29 3.0650 3.0650 1.52% 16.58% 37.38% 11.47 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安纳斯达克100指数现汇 040048 吧 档案 QDII-指数 05-29 0.4298 0.4298 1.46% 14.92% 32.90% 11.47 倪斌 暂停申购 - 购买
华安纳斯达克100指数现钞 040047 吧 档案 QDII-指数 05-29 0.4298 0.4298 1.46% 14.92% 32.90% 11.47 倪斌 暂停申购 - 购买
华安中证银行指数分级 160418 吧 档案 股票指数 06-01 0.8070 0.9334 1.33% -7.30% -0.98% 6.84 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安安进灵活配置混合 002768 吧 档案 混合型 06-01 1.1670 1.1670 1.29% 3.12% 10.44% 1.37 贺涛 等 限大额 - 购买
华安安华灵活配置混合 002350 吧 档案 混合型 06-01 1.2107 1.2107 1.28% 10.04% 12.75% 13.03 高钥群 等 暂停申购 - 购买
华安稳定收益债券A 040009 吧 档案 债券型 06-01 1.1545 1.8164 1.26% 5.31% 7.41% 6.32 贺涛 开放申购 0.08% 购买
华安稳定收益债券B 040010 吧 档案 债券型 06-01 1.1477 1.7609 1.26% 5.11% 6.98% 0.57 贺涛 开放申购 0.00% 购买
华安新活力混合 000590 吧 档案 混合型 06-01 1.3240 1.5850 1.07% 5.16% 10.20% 3.55 贺涛 限大额 0.15% 购买
华安黄金易ETF联接A 000216 吧 档案 联接基金 06-01 1.4474 1.4474 1.02% 19.31% 35.63% 22.65 许之彦 开放申购 0.06% 购买
华安黄金易ETF联接C 000217 吧 档案 联接基金 06-01 1.4382 1.4382 1.01% 19.12% 35.44% 32.05 许之彦 开放申购 0.00% 购买
华安新优选灵活配置混合A 001312 吧 档案 混合型 06-01 0.9570 0.9570 0.74% 4.48% 5.86% 3.47 周益鸣 等 限大额 0.15% 购买
华安新优选灵活配置混合C 002144 吧 档案 混合型 06-01 1.1430 1.1430 0.70% 4.48% 5.83% 0.16 周益鸣 等 限大额 0.00% 购买
华安安康灵活配置混合A 002363 吧 档案 混合型 06-01 1.4107 1.4107 0.64% 8.68% 17.08% 1.75 石雨欣 等 开放申购 0.12% 购买
华安新泰利灵活配置混合A 003799 吧 档案 混合型 06-01 1.1323 1.1323 0.64% 6.72% 9.64% 2.69 朱才敏 等 限大额 - 购买
华安安康灵活配置混合C 002364 吧 档案 混合型 06-01 1.3761 1.3761 0.64% 8.39% 16.40% 0.59 石雨欣 等 开放申购 0.00% 购买
华安新泰利灵活配置混合C 003800 吧 档案 混合型 06-01 1.1151 1.1151 0.63% 6.58% 9.30% 0.94 朱才敏 等 限大额 - 购买
华安新机遇灵活配置 001282 吧 档案 混合型 06-01 1.2666 1.2666 0.61% 7.06% 13.76% 0.82 舒灏 等 开放申购 0.12% 购买
华安安心收益债券A 040036 吧 档案 债券型 06-01 1.1540 1.6910 0.61% 8.89% 9.70% 0.54 郑可成 开放申购 0.08% 购买
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 005441 吧 档案 QDII 05-29 1.0559 1.0559 0.61% 1.83% 6.41% 0.02 庄宇飞 暂停申购 0.00% 购买
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 005440 吧 档案 QDII 05-29 1.0671 1.0671 0.60% 2.03% 6.83% 0.17 庄宇飞 暂停申购 0.15% 购买
华安双债添利债券A 000149 吧 档案 债券型 06-01 1.2720 1.5920 0.53% 3.90% 5.12% 1.38 贺涛 等 开放申购 0.08% 购买
华安安心收益债券B 040037 吧 档案 债券型 06-01 1.1470 1.6880 0.53% 8.66% 9.19% 0.32 郑可成 开放申购 0.00% 购买
华安双债添利债券C 000150 吧 档案 债券型 06-01 1.2445 1.5645 0.53% 3.71% 4.74% 0.88 贺涛 等 开放申购 0.00% 购买
华安新乐享混合 001800 吧 档案 混合型 06-01 1.2799 1.2799 0.51% 3.93% 8.00% 0.83 蒋璆 等 开放申购 0.12% 购买
华安安益灵活配置混合 001905 吧 档案 混合型 06-01 1.0560 1.0560 0.50% 1.87% 5.42% 0.76 郑可成 等 开放申购 0.12% 购买
华安大中华升级股票 040021 吧 档案 QDII 05-29 1.2720 1.2720 0.47% -3.27% 3.41% 0.55 苏圻涵 等 开放申购 0.15% 购买
华安安禧混合A 002398 吧 档案 混合型 06-01 1.1267 1.1667 0.37% 3.24% 5.52% 3.83 朱才敏 等 限大额 0.15% 购买
华安安禧混合C 002399 吧 档案 混合型 06-01 1.1017 1.1417 0.37% 2.93% 4.89% 0.07 朱才敏 等 限大额 0.00% 购买
华安新恒利混合A 003805 吧 档案 混合型 06-01 1.2237 1.2237 0.36% 3.88% 7.00% 3.43 石雨欣 限大额 - 购买
华安新恒利混合C 003806 吧 档案 混合型 06-01 1.2219 1.2219 0.35% 3.84% 7.05% 0.00 石雨欣 限大额 - 购买
华安添颐混合 001485 吧 档案 混合型 06-01 1.2240 1.2240 0.33% 3.64% 6.71% 11.41 孙丽娜 限大额 - 购买
华安新回报灵活配置混合 001311 吧 档案 混合型 06-01 1.2880 1.2880 0.31% 4.12% 8.42% 7.14 朱才敏 限大额 0.15% 购买
华安新瑞利混合C 003798 吧 档案 混合型 06-01 1.2216 1.2216 0.30% 3.88% 8.54% 0.19 石雨欣 限大额 - 购买
华安新瑞利混合A 003797 吧 档案 混合型 06-01 1.2258 1.2258 0.30% 3.93% 8.65% 7.23 石雨欣 限大额 - 购买
华安年年盈定开债A 000239 吧 档案 定开债券 06-01 1.0510 1.2610 0.19% 8.00% 11.30% 0.57 孙丽娜 开放申购 0.06% 购买
华安新动力灵活配置混合 001139 吧 档案 混合型 06-01 1.2260 1.2260 0.16% 3.11% 5.87% 12.49 郑可成 限大额 0.15% 购买
华安安享混合 000708 吧 档案 混合型 06-01 1.2570 1.2570 0.16% 3.37% 5.90% 11.96 郑可成 限大额 0.15% 购买
华安科创主题混合 501073 吧 档案 混合型 06-01 1.0746 1.0746 0.14% 5.10% - 10.40 贺涛 等 暂停申购 1.20% 购买
华安稳健回报混合 000072 吧 档案 混合型 06-01 1.1623 2.0424 0.11% 7.45% 8.22% 2.97 郑可成 等 开放申购 0.15% 购买
华安年年盈定开债C 000240 吧 档案 定开债券 06-01 1.0490 1.2430 0.10% 7.81% 10.90% 0.08 孙丽娜 开放申购 0.00% 购买
华安稳固收益债券C 040019 吧 档案 债券型 06-01 1.1490 1.6090 0.09% 5.22% 7.27% 2.13 郑可成 等 开放申购 0.00% 购买
华安稳固收益债券A 002534 吧 档案 债券型 06-01 1.1900 1.7830 0.08% 5.40% 7.66% 13.07 郑可成 等 开放申购 0.08% 购买
华安鼎益债券A 005709 吧 档案 债券型 06-01 1.0774 1.0974 0.02% 4.26% 7.20% 1.42 郑如熙 开放申购 - 购买
华安鼎益债券C 006554 吧 档案 债券型 06-01 1.0856 1.1056 0.02% 4.22% 7.11% 0.06 郑如熙 开放申购 - 购买
华安现金润利 007746 吧 档案 货币型 06-01 101.5080 101.5080 0.02% 0.96% - 1.02 郑可成 开放申购 - 购买
华安安盛3个月定开债 006936 吧 档案 定开债券 06-01 1.0312 1.0592 0.01% 2.66% 4.54% 10.15 周益鸣 暂停申购 - 购买
华安添鑫中短债C 007020 吧 档案 债券型 06-01 1.0429 1.0429 0.01% 2.80% 3.98% 0.06 马晓璇 等 开放申购 0.00% 购买
华安添鑫中短债A 040045 吧 档案 债券型 06-01 1.0467 1.3221 0.01% 2.96% 4.30% 0.05 马晓璇 等 开放申购 0.045% 购买
华安安平6个月定开债 007213 吧 档案 定开债券 06-01 1.0573 1.0573 0.01% 3.96% - 10.58 郑如熙 暂停申购 - 购买
华安全球美元收益债C 002393 吧 档案 QDII 05-29 1.1770 1.1770 0.00% 0.09% 4.44% 0.77 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安全球美元票息债人民币A 002426 吧 档案 QDII 05-29 1.1720 1.1720 0.00% -0.51% 3.81% 1.60 庄宇飞 暂停申购 0.08% 购买
华安全球美元票息债C 002429 吧 档案 QDII 05-29 1.1500 1.1500 0.00% -0.69% 3.42% 0.07 庄宇飞 暂停申购 0.00% 购买
华安鼎丰债券 003847 吧 档案 债券型 06-01 1.0593 1.2255 0.00% 3.84% 7.06% 33.07 李邦长 限大额 0.08% 购买
华安强化收益债券B 040013 吧 档案 债券型 06-01 1.2210 1.9010 0.00% 6.87% 8.85% 0.43 苏玉平 开放申购 0.00% 购买
华安强化收益债券A 040012 吧 档案 债券型 06-01 1.2270 1.9660 0.00% 7.01% 9.34% 0.44 苏玉平 开放申购 0.08% 购买
华安纯债债券A 040040 吧 档案 债券型 06-01 1.0766 1.3579 0.00% 2.81% 4.99% 39.80 苏玉平 等 限大额 0.08% 购买
华安信用四季红债券A 040026 吧 档案 债券型 06-01 1.0690 1.5010 0.00% 3.06% 5.32% 5.21 苏玉平 限大额 0.08% 购买
华安信用四季红债券C 006015 吧 档案 债券型 06-01 1.0680 1.1440 0.00% 2.86% 4.73% 1.08 苏玉平 限大额 0.00% 购买
华安安浦债券C 006338 吧 档案 债券型 06-01 0.9253 0.9253 0.00% 2.66% 4.29% 0.00 孙丽娜 开放申购 - 购买
华安安浦债券A 006337 吧 档案 债券型 06-01 1.0211 1.0711 0.00% 2.67% 4.53% 27.52 孙丽娜 开放申购 - 购买
华安安业债券A 006953 吧 档案 债券型 06-01 1.0235 1.2426 0.00% 23.43% - 38.16 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安业债券C 006954 吧 档案 债券型 06-01 1.0164 1.2404 0.00% 22.57% - 4.26 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安和债券A 007167 吧 档案 债券型 06-01 1.0234 1.0234 0.00% 2.29% - 5.09 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安和债券C 007168 吧 档案 债券型 06-01 1.0250 1.0250 0.00% 2.45% - 0.00 周益鸣 开放申购 - 购买
华安全球精选债(QDII)A 008357 吧 档案 QDII 05-29 1.0039 1.0039 0.00% - - 2.10 庄宇飞 开放申购 - 购买
华安全球精选债(QDII)C 008358 吧 档案 QDII 05-29 1.0681 1.0681 0.00% - - 0.60 庄宇飞 开放申购 - 购买
华安纯债债券C 040041 吧 档案 债券型 06-01 1.0754 1.3398 -0.01% 2.60% 4.61% 20.81 苏玉平 等 限大额 0.00% 购买
华安安悦债券A 005531 吧 档案 债券型 06-01 1.0699 1.1168 -0.01% 3.23% 5.40% 19.06 郑如熙 限大额 - 购买
华安安悦债券C 005532 吧 档案 债券型 06-01 1.0686 1.1251 -0.01% 3.18% 5.29% 0.00 郑如熙 限大额 - 购买
华安安逸半年定开债 005501 吧 档案 定开债券 06-01 1.0286 1.1118 -0.01% 3.23% 5.37% 14.43 郑如熙 暂停申购 - 购买
华安中债1-3年政策金融债A 007180 吧 档案 债券指数 06-01 1.0230 1.0490 -0.01% 2.79% 4.85% 88.55 苏卿云 等 开放申购 - 购买
华安安敦债券C 008427 吧 档案 债券型 06-01 1.0137 1.0137 -0.01% - - 1.63 周益鸣 封闭期 - 购买
华安鼎瑞定开债发起式 005377 吧 档案 定开债券 06-01 1.0292 1.1312 -0.02% 3.47% 5.95% 46.10 李邦长 暂停申购 - 购买
华安中债1-3年政策金融债C 007181 吧 档案 债券指数 06-01 1.0220 1.0480 -0.02% 2.75% 4.76% 0.00 苏卿云 等 开放申购 - 购买
华安安敦债券A 008426 吧 档案 债券型 06-01 0.9944 0.9944 -0.02% - - 0.50 周益鸣 封闭期 - 购买
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 吧 档案 QDII 05-29 0.1643 0.1643 -0.06% -1.97% 0.37% 1.60 庄宇飞 暂停申购 - 购买
华安全球美元收益债人民币A 002391 吧 档案 QDII 05-29 1.1980 1.1980 -0.08% 0.25% 4.81% 3.75 庄宇飞 限大额 0.08% 购买
华安中债7-10年国开债C 007229 吧 档案 债券指数 06-01 1.0057 1.1257 -0.09% 12.47% - 0.00 苏卿云 等 开放申购 - 购买
华安中债7-10年国开债A 007228 吧 档案 债券指数 06-01 1.0009 1.0118 -0.09% 1.08% - 0.10 苏卿云 等 开放申购 - 购买
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 吧 档案 QDII 05-29 0.1680 0.1680 -0.12% -1.18% 1.39% 3.75 庄宇飞 限大额 - 购买
华安稳健养老一年(FOF) 007643 吧 档案 混合-FOF 05-27 1.0273 1.0273 -0.18% 2.73% - 17.38 何移直 等 开放申购 0.12% 购买
华安养老2030三年(FOF) 006575 吧 档案 混合-FOF 05-27 1.0679 1.0679 -0.33% 4.38% 6.58% 2.66 何移直 等 开放申购 0.12% 购买
华安德国30(DAX)联接 000614 吧 档案 QDII-指数 05-29 1.1530 1.1530 -1.11% -4.16% 5.88% 8.37 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安标普全球石油指数 160416 吧 档案 QDII-指数 05-29 0.8380 0.8780 -1.18% -15.52% -14.84% 18.37 倪斌 暂停申购 0.12% 购买
华安年年红债券A 000227 吧 档案 定开债券 05-29 1.0570 1.5020 - 7.12% 10.74% 0.97 周益鸣 暂停申购 0.06% 购买
华安聚利18个月定开债C 002949 吧 档案 定开债券 05-29 1.1315 1.1315 - 3.48% 5.17% 0.03 石雨欣 暂停申购 0.00% 购买
华安聚利18个月定开债A 002948 吧 档案 定开债券 05-29 1.1489 1.1489 - 3.67% 5.59% 3.53 石雨欣 暂停申购 0.06% 购买
华安年年红债券C 001994 吧 档案 定开债券 05-29 1.0540 1.3020 - 6.83% 10.24% 0.52 周益鸣 暂停申购 0.00% 购买
华安睿安定开混合C 003509 吧 档案 混合型 05-29 1.1448 1.1448 - 2.02% 4.26% 0.05 朱才敏 等 暂停申购 0.00% 购买
华安睿安定开混合A 003508 吧 档案 混合型 05-29 1.1632 1.1632 - 2.33% 4.91% 0.14 朱才敏 等 暂停申购 0.15% 购买
华安安福保本混合C 002954 吧 档案 保本型 - - - - - - - 郑可成 等 - - 购买
华安安福保本混合A 002953 吧 档案 保本型 - - - - - - - 郑可成 等 - - 购买
华安睿明两年定开混合C 005696 吧 档案 混合型 05-29 0.9651 0.9651 - 4.17% 4.00% 0.32 杨明 等 暂停申购 0.00% 购买
华安睿明两年定开混合A 005695 吧 档案 混合型 05-29 0.9856 0.9856 - 4.68% 5.06% 4.29 杨明 等 暂停申购 0.15% 购买
华安鼎信3个月定开债 007420 吧 档案 定开债券 05-29 1.0625 1.0625 - 4.15% 6.24% 10.58 朱才敏 暂停申购 - 购买
华安年年丰定开债C 007625 吧 档案 定开债券 05-29 1.0269 1.0269 - 2.24% - 1.76 朱才敏 暂停申购 0.00% 购买
华安年年丰定开债A 007624 吧 档案 定开债券 05-29 1.0301 1.0301 - 2.45% - 12.00 朱才敏 暂停申购 0.06% 购买
华安安嘉定开 007370 吧 档案 定开债券 05-29 1.0375 1.0375 - 3.34% - 5.26 郑如熙 暂停申购 - 购买
华安鑫福定开债C 008215 吧 档案 定开债券 05-29 1.0141 1.0141 - 1.39% - 0.00 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安鑫福定开债A 008214 吧 档案 定开债券 05-29 1.0153 1.0153 - 1.51% - 123.27 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安鑫浦定开债C 008676 吧 档案 定开债券 05-29 1.0128 1.0128 - - - 0.00 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安鑫浦定开债A 008675 吧 档案 定开债券 05-29 1.0138 1.0138 - - - 80.62 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安安腾一年定开债 008904 吧 档案 定开债券 05-29 0.9946 0.9946 - - - 5.10 马晓璇 暂停申购 - 购买
华安科技创新混合 008635 吧 档案 混合型 05-29 0.9996 0.9996 - - - 9.90 李欣 暂停申购 0.15% 购买
华安医疗创新混合 008359 吧 档案 混合型 05-29 1.0239 1.0239 - - - 12.09 谢昌旭 暂停申购 0.15% 购买
华安现代生活混合 008290 吧 档案 混合型 05-29 1.0020 1.0020 - - - 11.80 饶晓鹏 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安现金宝货币B 000874 吧 档案 货币型 06-01 0.5491 1.9320% 1.91% 1.95% 0.56% 124.21 林唐宇 限大额 - 购买
华安日日鑫货币B 040039 吧 档案 货币型 06-01 0.5261 1.9360% 1.93% 1.98% 0.54% 0.58 李邦长 等 限大额 0.00% 购买
华安现金宝货币A 000873 吧 档案 货币型 06-01 0.4844 1.6880% 1.67% 1.71% 0.50% 31.31 林唐宇 限大额 - 购买
华安日日鑫货币A 040038 吧 档案 货币型 06-01 0.4607 1.6920% 1.68% 1.74% 0.48% 1,756.29 李邦长 等 限大额 0.00% 购买
华安汇财通货币 000709 吧 档案 货币型 06-01 0.4501 1.6300% 1.61% 1.62% 0.48% 103.41 朱才敏 等 限大额 0.00% 购买
华安日日鑫货币H 511600 吧 档案 货币型 06-01 0.4382 1.6110% 1.60% 1.66% 0.46% 0.78 李邦长 等 场内交易 - 购买
华安现金富利货币B 041003 吧 档案 货币型 06-01 0.3525 1.1860% 1.19% 1.17% 0.41% 19.75 孙丽娜 限大额 0.00% 购买
华安现金富利货币A 040003 吧 档案 货币型 06-01 0.2866 0.9470% 0.95% 0.93% 0.35% 5.05 孙丽娜 限大额 0.00% 购买
华安季季鑫短期理财债券B 040031 吧 档案 理财型 09-18 - - - - 0.84% 45.25 李邦长 暂停申购 0.00% 购买
华安季季鑫短期理财债券A 040030 吧 档案 理财型 09-18 - - - - 0.78% 0.16 李邦长 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华安中证全指证券公司分级B 150302 吧 档案 分级杠杆 06-01 0.8397 0.0725 9.51% 0.8820 -5.04% 2.21 许之彦
华安创业板50指数分级B 150304 吧 档案 分级杠杆 06-01 0.9981 0.0176 7.32% 0.9800 1.81% 7.07 许之彦
华安沪深300指数分级B 150105 吧 档案 分级杠杆 06-01 1.7787 1.7787 4.04% 1.8970 -6.65% 0.17 苏卿云
华安创业板50ETF 159949 吧 档案 ETF-场内 06-01 0.8153 0.8153 3.70% 0.8160 -0.09% 78.19 许之彦
华安中证银行指数分级B 150300 吧 档案 分级杠杆 06-01 0.5885 0.5885 3.65% 0.5820 1.10% 6.84 许之彦
华安CES港股通ETF 513900 吧 档案 ETF-场内 06-01 0.9488 0.9488 3.49% 0.9480 0.08% 0.35 倪斌 等
华安上证龙头ETF 510190 吧 档案 ETF-场内 06-01 3.4750 1.3320 2.72% 3.4290 1.32% 0.77 苏卿云
华安沪深300ETF 515390 吧 档案 ETF-场内 06-01 0.9693 0.9693 2.70% 0.9710 -0.18% 1.80 许之彦
华安中证民企成长ETF 512790 吧 档案 ETF-场内 06-01 1.1533 1.1533 2.64% 1.1270 2.28% 0.09 苏卿云
华安MSCI中国ETF 512860 吧 档案 ETF-场内 06-01 1.3092 1.3092 2.62% 1.3070 0.17% 0.30 苏卿云
华安中证低波动ETF 512260 吧 档案 ETF-场内 06-01 1.2253 1.2253 2.48% 1.2210 0.35% 2.22 苏卿云
华安上证180ETF 510180 吧 档案 ETF-场内 06-01 3.3602 3.6102 2.34% 3.3560 0.12% 178.08 许之彦
华安中证细分医药ETF 512120 吧 档案 ETF-场内 06-01 1.8990 1.8990 1.66% 1.8970 0.11% 0.95 苏卿云
华安行业中性低波动ETF 512270 吧 档案 ETF-场内 06-01 0.9605 0.9605 1.37% 0.9590 0.16% 0.33 苏卿云
华安黄金易ETF 518880 吧 档案 ETF-场内 06-01 3.9005 1.4729 1.03% 3.8950 0.14% 89.15 许之彦
华安日经225ETF 513880 吧 档案 QDII-ETF 06-01 1.0498 1.0498 0.74% 1.0470 0.27% 0.93 倪斌
华安创业板50指数分级A 150303 吧 档案 固定收益 06-01 1.0255 1.3127 0.05% 1.0290 -0.34% 7.07 许之彦
华安中证全指证券公司分级A 150301 吧 档案 固定收益 06-01 1.0255 1.3128 0.05% 1.0300 -0.44% 2.21 许之彦
华安中证银行指数分级A 150299 吧 档案 固定收益 06-01 1.0255 1.2782 0.05% 1.0290 -0.34% 6.84 许之彦
华安沪深300指数分级A 150104 吧 档案 固定收益 06-01 1.0209 1.4499 0.04% 1.0480 -2.65% 0.17 苏卿云
华安德国30(DAX)ETF 513030 吧 档案 QDII-ETF 05-29 0.9750 0.9750 -1.12% 0.9900 -1.54% 12.87 倪斌
华安法国CAC40ETF(QDII) 513080 吧 档案 QDII-ETF 05-29 1.0003 1.0003 - - - 2.57 倪斌
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 34 0.71% 242.18 269,063.20
2 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 14 0.50% 2,739.37 189,482.49
3 601933 永辉超市 股吧 资讯 档案 11 0.48% 17,722.09 181,474.20
4 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 10 0.37% 535.88 140,239.87
5 002027 分众传媒 股吧 资讯 档案 3 0.36% 31,243.46 138,096.11
6 002739 万达电影 股吧 资讯 档案 6 0.36% 8,653.67 136,295.32
7 300113 顺网科技 股吧 资讯 档案 11 0.35% 6,216.30 133,588.19
8 002624 完美世界 股吧 资讯 档案 9 0.30% 2,412.38 114,708.49
9 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 19 0.30% 3,513.54 113,416.94
10 300133 华策影视 股吧 资讯 档案 5 0.29% 16,300.26 108,396.72

行业配置前十大（全部基金）

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248

3

 明天会大涨吗 [华安标普全球石油指数吧]

股友hWYZFx

2020-06-02

33

0

 继续持有，收益还是不错的 [华安媒体互联网混合吧]

基民DuVuEl

2020-06-02

69425

2297

 这点时间值得花，投资要做个有心人！ [华安成长创新混合吧]

人生无常不由已

2020-06-02

97

0

 iPhone11标配A13仿生芯片，凭借着更为高效... [华安纳斯达克100指数吧]

A6A8A9A16

2020-06-02

345

5

 好牛哦，媛女神，每次都比估值多[毛估估][... [华安生态优先混合吧]

收益快到碗里来

2020-06-02

64

0

 请问各位大佬，这个基金卖出确认以后需要几... [华安纳斯达克100指数吧]

紫气东来大吉大利

2020-06-02

154

0

 终于红了，不容易啊 [华安智能生活混合吧]

今天也要努力哦

2020-06-02

66

0

 当初买时还配售，太讽刺了！ [华安科技创新混合吧]

基民El46H8

2020-06-02

115

0

 今天一片红，这基金还老样，买了下跌的股票... [华安科技创新混合吧]

基民El46H8

2020-06-02

78

0

 [基金行情走势图] [华安沪港深通精选灵活配置混合吧]

喵酱爱吃鱼

2020-06-02

134

1

 太高了不敢上车 [华安生态优先混合吧]

基民95JyB4

2020-06-02

333

0

 撤退 [华安媒体互联网混合吧]

股友2Qfy5R

2020-06-02

295

6

 还差3个点就回本了，哈哈哈哈，我这是太容... [华安媒体互联网混合吧]

姥姥0519

2020-06-02

283

0

 看看是红还是绿 [华安中证全指证券公司指数分级吧]

一壶10406

2020-06-02

176

0

 强烈建议，用笔写下属于自己的操作策略！用... [华安中证全指证券公司指数分级吧]

海纳百川独立思考

2020-06-02

330

0

 值得定投。 [华安沪港深外延增长混合吧]

nihengfa

2020-06-02

243

2

 这个鸡如何啊？大神指教一下。我还没上车呢... [华安媒体互联网混合吧]

基民bbUwv1

2020-06-02

329

0

 回本还差一点点！ [华安媒体互联网混合吧]

忙里偷闲有点闲

2020-06-02

203

1

 [图片] [华安媒体互联网混合吧]

dmjhx

2020-06-02

115

0

 京东618榜 [华安纳斯达克100指数吧]

A6A8A9A16

2020-06-02

281

3

 终于红了！持有三个月，从2.09买入，半山腰... [华安媒体互联网混合吧]

基民QGxQUX

2020-06-02

196

0

 天猫 [华安纳斯达克100指数吧]

A6A8A9A16

2020-06-02

374

10

 套利成功 [华安CES港股通ETF吧]

把股票当做游戏

2020-06-02

168

1

 不容易，一直没补仓也快回本了 [华安媒体互联网混合吧]

手心手背都是肉

2020-06-02

169

0

 6月1日零点，2020年天猫618强势开局。官方... [华安纳斯达克100指数吧]

A6A8A9A16

2020-06-01

189

0

 [基金行情走势图] [华安媒体互联网混合吧]

基民aU1zbz

2020-06-01

407

9

 例行小回笼一下，蟹蟹女神 [华安优质生活混合吧]

基民金融家

2020-06-01

123

0

 正收益3个点，哈哈哈，不错不错 [华安智能生活混合吧]

基民YDtLF7

2020-06-01

1127

33

 什么时候走啊？哪位大神指点迷津[好困惑] [华安标普全球石油指数吧]

高维亮

2020-06-01

131

0

 必须赞一下优秀的你，继续保持呀，好的开始... [华安媒体互联网混合吧]

基民UClB6A

2020-06-01

273

2

 这个基还能进吗 [华安安信消费混合吧]

基民CSbI0n

2020-06-01

505

1

 胡经理，今年来的业绩，远输同类、大盘，排... [华安媒体互联网混合吧]

基民XbSu5X

2020-06-01

415

3

 3月20日以来，该基金持续震荡，并没有出现... [华安媒体互联网混合吧]

Monster鹰

2020-06-01

24857

644

 发图试试[怒] [华安媒体互联网混合吧]

马云涛2020

2020-06-01

134

0

 红了 [华安媒体互联网混合吧]

基民XSW4s5

2020-06-01

149

0

 哈哈小红帽 [华安成长创新混合吧]

基民0YoLcE

2020-06-01

155

1

 还是亏了8% [华安媒体互联网混合吧]

基民35JHK3

2020-06-01

190

0

 终于红了 [华安智能生活混合吧]

qiong1126064075

2020-06-01

99

0

 走了，转易方达中小盘了 [华安媒体互联网混合吧]

dmjhx

2020-06-01

1310

13

 坐等 [华安黄金易ETF吧]

会止盈

2020-06-01

157

1

 这鸡三点前卖算什么时候的净值？ [华安标普全球石油指数吧]

基民bgtKQd

2020-06-01

185

0

 这真是傻傻的买，傻傻的等！ [华安纳斯达克100指数吧]

基民70KxTs

2020-06-01

159

0

 该基金怎么了，无反应 [华安科技创新混合吧]

基民Wz2kLC

2020-06-01

152

0

 好牛哦，每次都比估值多，跌的时候比估值少... [华安生态优先混合吧]

股友eHEBuk

2020-06-01

139

0

 今天还好！ [华安媒体互联网混合吧]

莫烦18

2020-06-01

140

0

 什么时候能买？ [华安法国CAC40ETF(QDII)吧]

基民T2fsnl

2020-06-01

96

0

 这基到底属于什么东西 [华安科创主题混合吧]

xbt1290429

2020-06-01

148

0

 嗯～！今天收益不错哦。 [华安媒体互联网混合吧]

股友FzTSqA

2020-06-01

170

1

 德国不开盘，明天怎么走 [华安德国30(DAX)ETF吧]

基民v6fcXR

2020-06-01

361

8

 今日行情小结：A股三大指数高开高走，盘中... [华安德国30(DAX)ETF吧]

黄天70927

2020-06-01
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