华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

华安上证180ETF(510180) 2017年度一年期金基金·指数基金奖

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华安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 311.33 88.21 7/82
基金数量(只) 24 12.01 16/82
基金经理数量 8 5.27 18/82
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华安CES港股通ETF联接A 005813 详情 吧 档案 联接基金 18.04.23 ~ 18.05.25 徐宜宜 认购期 0.10% 详情 购买
华安CES港股通ETF联接C 005814 详情 吧 档案 联接基金 18.04.23 ~ 18.05.25 徐宜宜 认购期 0费率 详情 购买
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 005440 详情 吧 档案 QDII 18.05.17 ~ 18.06.08 庄宇飞 认购期 0.12% 详情 购买
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 005441 详情 吧 档案 QDII 18.05.17 ~ 18.06.08 庄宇飞 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安纳斯达克100指数现汇 040048 吧 档案 QDII-指数 05-23 0.3128 0.3128 0.84% 8.42% 20.40% 0.98 徐宜宜 暂停申购 - 购买
华安纳斯达克100指数现钞 040047 吧 档案 QDII-指数 05-23 0.3128 0.3128 0.84% 8.42% 20.40% 0.98 徐宜宜 暂停申购 - 购买
华安纳斯达克100指数 040046 吧 档案 QDII-指数 05-23 1.9950 1.9950 0.81% 4.72% 11.83% 0.98 徐宜宜 限大额 0.12% 购买
华安沪港深机会灵活配置混合 004263 吧 档案 混合型 05-24 1.3410 1.3410 0.52% 5.84% 34.37% 1.27 苏圻涵 等 开放申购 0.15% 购买
华安黄金易ETF联接C 000217 吧 档案 联接基金 05-24 0.9818 0.9818 0.43% -3.16% -4.76% 4.51 许之彦 等 开放申购 0.00% 购买
华安黄金易ETF联接A 000216 吧 档案 联接基金 05-24 0.9884 0.9884 0.43% -3.07% -4.55% 25.63 徐宜宜 等 开放申购 0.06% 购买
华安中证细分医药ETF联接C 000376 吧 档案 联接基金 05-24 1.5850 1.5850 0.38% 16.80% 28.24% 0.22 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安行业轮动混合 040016 吧 档案 混合型 05-24 1.4835 2.2195 0.38% 10.54% 20.93% 1.92 吴丰树 开放申购 0.15% 购买
华安中证细分医药ETF联接A 000373 吧 档案 联接基金 05-24 1.6090 1.6090 0.31% 16.93% 28.51% 0.33 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安沪港深通精选灵活配置混合 001581 吧 档案 混合型 05-24 1.3820 1.3820 0.29% 4.38% 35.89% 4.78 苏圻涵 等 开放申购 0.15% 购买
华安慧增优选定开混合 160423 吧 档案 混合型 05-24 1.0200 1.0200 0.26% - - 2.19 刘伟亭 等 暂停申购 - 购买
华安强化债券B 040013 吧 档案 债券型 05-24 1.2050 1.7370 0.17% 3.49% 3.97% 0.66 苏玉平 开放申购 0.00% 购买
华安强化债券A 040012 吧 档案 债券型 05-24 1.2130 1.7910 0.17% 3.62% 4.35% 0.39 苏玉平 开放申购 0.08% 购买
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 吧 档案 QDII 05-23 0.1584 0.1584 0.06% -3.77% -1.25% 3.09 庄宇飞 限大额 - 购买
华安稳定债券A 040009 吧 档案 债券型 05-24 1.1002 1.6604 0.05% 2.92% 7.12% 3.98 贺涛 开放申购 0.08% 购买
华安稳定债券B 040010 吧 档案 债券型 05-24 1.1012 1.6142 0.05% 2.71% 6.69% 0.25 贺涛 开放申购 0.00% 购买
华安安益灵活配置混合 001905 吧 档案 混合型 05-24 1.0352 1.0352 0.02% 1.29% 3.21% 25.63 郑可成 等 开放申购 0.12% 购买
华安纯债债券A 040040 吧 档案 债券型 05-24 1.0587 1.2334 0.02% 2.86% 4.67% 5.06 苏玉平 等 开放申购 0.08% 购买
华安安悦债券A 005531 吧 档案 债券型 05-24 1.0117 1.0117 0.01% - - 1.20 郑如熙 限大额 - 购买
华安安悦债券C 005532 吧 档案 债券型 05-24 1.0219 1.0219 0.01% - - 1.29 郑如熙 限大额 - 购买
华安纯债债券C 040041 吧 档案 债券型 05-24 1.0553 1.2253 0.01% 2.62% 4.53% 0.15 苏玉平 等 开放申购 0.00% 购买
华安鼎丰债券 003847 吧 档案 债券型 05-24 1.0674 1.0674 0.01% 2.69% 5.51% 2.43 李邦长 开放申购 - 购买
华安保本混合 000072 吧 档案 保本型 05-24 1.0590 1.8610 0.00% 2.52% 5.27% 24.30 郑可成 等 开放申购 0.12% 购买
华安双债添利债券C 000150 吧 档案 债券型 05-24 1.1270 1.4470 0.00% 2.92% 5.92% 0.45 贺涛 等 开放申购 0.00% 购买
华安双债添利债券A 000149 吧 档案 债券型 05-24 1.1430 1.4630 0.00% 3.07% 6.23% 0.63 贺涛 等 开放申购 0.08% 购买
华安安享混合 000708 吧 档案 混合型 05-24 1.1420 1.1420 0.00% 2.79% 4.67% 11.30 郑可成 限大额 0.15% 购买
华安新动力灵活配置混合 001139 吧 档案 混合型 05-24 1.1150 1.1150 0.00% 2.48% 4.11% 12.31 郑可成 限大额 0.15% 购买
华安新机遇保本混合 001282 吧 档案 保本型 05-24 1.0500 1.0500 0.00% 1.94% 4.27% 12.32 郑可成 等 开放申购 0.13% 购买
华安添颐混合 001485 吧 档案 混合型 05-24 1.0960 1.0960 0.00% 3.01% 5.89% 10.31 孙丽娜 等 限大额 - 购买
华安安康保本混合A 002363 吧 档案 保本型 05-24 1.0480 1.0480 0.00% 0.87% 3.35% 17.17 石雨欣 等 开放申购 0.13% 购买
华安安禧保本混合C 002399 吧 档案 保本型 05-24 1.0650 1.0650 0.00% 0.76% 5.24% 1.28 朱才敏 等 开放申购 0.00% 购买
华安安康保本混合C 002364 吧 档案 保本型 05-24 1.0340 1.0340 0.00% 0.58% 2.68% 3.01 石雨欣 等 开放申购 0.00% 购买
华安安华保本混合 002350 吧 档案 保本型 05-24 1.0550 1.0550 0.00% 0.96% 3.13% 15.98 贺涛 等 开放申购 - 购买
华安安禧保本混合A 002398 吧 档案 保本型 05-24 1.0770 1.0770 0.00% 1.03% 5.90% 21.26 朱才敏 等 开放申购 0.13% 购买
华安全球美元票息债C 002429 吧 档案 QDII 05-23 0.9990 0.9990 0.00% -7.50% -8.85% 0.15 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安全球美元票息债人民币A 002426 吧 档案 QDII 05-23 1.0100 1.0100 0.00% -7.08% -8.27% 3.09 庄宇飞 限大额 0.08% 购买
华安稳固收益债券A 002534 吧 档案 债券型 05-24 1.4030 1.6350 0.00% 2.23% 4.84% 25.62 郑可成 等 开放申购 0.08% 购买
华安稳固收益债券C 040019 吧 档案 债券型 05-24 1.0980 1.4810 0.00% 1.94% 4.04% 2.02 郑可成 等 开放申购 0.00% 购买
华安信用四季红债券A 040026 吧 档案 债券型 05-24 1.0490 1.3930 0.00% 2.66% 4.63% 3.89 苏玉平 限大额 0.08% 购买
华安信用四季红债券C 006015 吧 档案 债券型 05-24 1.0490 1.0490 0.00% - - - 苏玉平 限大额 0.00% 购买
华安新安平混合A 003801 吧 档案 混合型 05-24 1.0822 1.0822 -0.02% 2.05% 7.12% 0.51 石雨欣 等 开放申购 - 购买
华安新安平混合C 003802 吧 档案 混合型 05-24 1.0747 1.0747 -0.02% 1.41% 6.40% 0.00 石雨欣 等 开放申购 - 购买
华安新泰利灵活配置混合A 003799 吧 档案 混合型 05-24 1.1112 1.1112 -0.05% 2.82% 8.79% 0.55 朱才敏 等 开放申购 - 购买
华安新泰利灵活配置混合C 003800 吧 档案 混合型 05-24 1.0971 1.0971 -0.05% 1.54% 7.42% 0.00 朱才敏 等 开放申购 - 购买
华安生态优先混合 000294 吧 档案 混合型 05-24 2.1580 2.1580 -0.05% 7.42% 41.05% 1.26 陈媛 开放申购 0.15% 购买
华安新瑞利混合A 003797 吧 档案 混合型 05-24 1.0786 1.0786 -0.06% 1.70% 5.62% 6.44 石雨欣 限大额 - 购买
华安新瑞利混合C 003798 吧 档案 混合型 05-24 1.0770 1.0770 -0.06% 1.65% 5.52% 0.08 石雨欣 限大额 - 购买
华安中小盘成长混合 040007 吧 档案 混合型 05-24 1.5535 2.8684 -0.06% 2.35% 10.49% 18.08 吴丰树 开放申购 0.15% 购买
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 吧 档案 QDII 05-23 0.1620 0.1620 -0.06% -3.57% -1.10% 9.68 庄宇飞 限大额 - 购买
华安新回报灵活配置混合 001311 吧 档案 混合型 05-24 1.1360 1.1360 -0.09% 1.52% 6.27% 7.08 朱才敏 开放申购 0.15% 购买
华安新乐享保本混合 001800 吧 档案 保本型 05-24 1.1030 1.1030 -0.09% 1.66% 10.52% 12.39 贺涛 等 开放申购 0.13% 购买
华安安进保本混合 002768 吧 档案 保本型 05-24 1.0410 1.0410 -0.10% 0.77% 2.87% 13.74 贺涛 等 开放申购 - 购买
华安全球美元收益债人民币A 002391 吧 档案 QDII 05-23 1.0330 1.0330 -0.10% -6.85% -8.18% 9.68 庄宇飞 限大额 0.08% 购买
华安全球美元收益债C 002393 吧 档案 QDII 05-23 1.0230 1.0230 -0.10% -7.00% -8.58% 1.17 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安新活力混合 000590 吧 档案 混合型 05-24 1.4260 1.4260 -0.14% 2.96% 9.10% 1.19 贺涛 开放申购 0.15% 购买
华安信用增强债券 040045 吧 档案 债券型 05-24 0.9812 1.3482 -0.14% -3.56% 1.49% 0.06 郑可成 开放申购 0.08% 购买
华安新恒利混合A 003805 吧 档案 混合型 05-24 1.0868 1.0868 -0.17% 0.72% 6.93% 2.16 石雨欣 开放申购 - 购买
华安新恒利混合C 003806 吧 档案 混合型 05-24 1.0857 1.0857 -0.17% 0.67% 6.87% 0.00 石雨欣 开放申购 - 购买
华安可转债债券A 040022 吧 档案 债券型 05-24 1.1240 1.1240 -0.18% -1.92% 4.56% 0.74 贺涛 限大额 0.08% 购买
华安研究精选混合 005630 吧 档案 混合型 05-24 1.0033 1.0033 -0.18% - - 4.49 万建军 开放申购 0.15% 购买
华安可转债债券B 040023 吧 档案 债券型 05-24 1.0940 1.0940 -0.18% -2.06% 4.19% 1.09 贺涛 限大额 0.00% 购买
华安核心优选混合 040011 吧 档案 混合型 05-24 2.2121 2.7121 -0.21% 3.87% 14.92% 2.62 杨鑫鑫 限大额 0.15% 购买
华安安信消费混合 519002 吧 档案 混合型 05-24 1.4270 1.7290 -0.28% -1.92% 15.36% 4.05 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安新丝路主题股票 001104 吧 档案 股票型 05-24 1.0370 1.0370 -0.29% 2.88% 9.04% 15.51 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
华安升级主题混合 040020 吧 档案 混合型 05-24 1.2190 1.7190 -0.33% -0.73% 21.05% 1.87 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安安心收益债券B 040037 吧 档案 债券型 05-24 1.1150 1.5640 -0.36% 4.30% 11.27% 0.24 郑可成 开放申购 0.00% 购买
华安大中华升级 040021 吧 档案 QDII 05-23 1.5620 1.5620 -0.38% 0.84% 14.26% 1.23 翁启森 等 开放申购 0.15% 购买
华安创新 040001 吧 档案 混合型 05-24 0.6950 3.5170 -0.43% -10.78% -0.57% 21.31 廖发达 开放申购 0.15% 购买
华安文体健康混合 001532 吧 档案 混合型 05-24 1.1440 1.1440 -0.44% 3.25% - 1.62 苏圻涵 等 开放申购 0.15% 购买
华安上证龙头联接 040190 吧 档案 联接基金 05-24 1.3620 1.3620 -0.44% -4.89% 7.50% 0.96 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安沪港深外延增长混合 001694 吧 档案 混合型 05-24 1.5870 1.5870 -0.44% 4.75% 26.15% 7.31 崔莹 开放申购 0.15% 购买
华安中证定向增发 160422 吧 档案 股票指数 05-24 0.9847 0.9847 -0.44% -7.83% -0.53% 0.13 徐宜宜 等 开放申购 0.12% 购买
华安安心收益债券A 040036 吧 档案 债券型 05-24 1.1110 1.5450 -0.45% 4.22% 10.87% 0.83 郑可成 开放申购 0.08% 购买
华安新优选灵活配置混合C 002144 吧 档案 混合型 05-24 1.0370 1.0370 -0.48% 1.77% 1.67% 0.00 郑可成 限大额 0.00% 购买
华安新优选灵活配置混合A 001312 吧 档案 混合型 05-24 1.0220 1.0220 -0.49% 0.59% 0.00% 0.54 郑可成 限大额 0.15% 购买
华安红利精选混合 005521 吧 档案 混合型 05-24 0.8654 0.8654 -0.49% - - 44.41 杨明 开放申购 0.15% 购买
华安动态灵活配置 040015 吧 档案 混合型 05-24 1.6110 2.2240 -0.56% 0.44% 26.75% 2.66 蒋璆 开放申购 0.15% 购买
华安中证银行指数分级 160418 吧 档案 股票指数 05-24 0.8285 0.8999 -0.60% -8.29% 8.87% 11.21 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安上证180联接 040180 吧 档案 联接基金 05-24 1.3542 1.3542 -0.62% -7.30% 10.36% 3.18 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安事件驱动量化策略混合 002179 吧 档案 混合型 05-24 0.9420 0.9420 -0.63% -5.52% 1.40% 0.69 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
华安创业板50指数分级 160420 吧 档案 股票指数 05-24 0.7874 0.3213 -0.66% -0.81% -18.66% 6.74 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安沪深300增强A 000312 吧 档案 股票指数 05-24 1.5141 1.8741 -0.66% -4.03% 18.55% 5.87 许之彦 等 开放申购 0.12% 购买
华安沪深300增强C 000313 吧 档案 股票指数 05-24 1.4666 1.8266 -0.66% -4.31% 17.97% 2.44 孙晨进 等 开放申购 0.00% 购买
华安安顺混合 519909 吧 档案 混合型 05-24 1.6560 1.7980 -0.66% 1.66% 16.95% 8.51 谢振东 开放申购 0.15% 购买
华安逆向策略混合 040035 吧 档案 混合型 05-24 2.6720 3.0520 -0.67% -0.34% 8.31% 13.93 崔莹 限大额 0.15% 购买
华安沪深300指数分级 160417 吧 档案 股票指数 05-24 1.3337 1.4977 -0.67% -6.20% 14.83% 2.78 苏卿云 限大额 0.12% 购买
华安香港精选 040018 吧 档案 QDII 05-23 1.4810 1.4810 -0.67% 2.42% 18.77% 8.44 苏圻涵 等 开放申购 0.16% 购买
华安新丰利灵活配置混合A 003803 吧 档案 混合型 05-24 3.0194 3.0194 -0.67% -4.83% 198.30% 0.03 孙丽娜 开放申购 - 购买
华安新丰利灵活配置混合C 003804 吧 档案 混合型 05-24 1.0606 1.0606 -0.67% -5.17% 4.83% 2.11 孙丽娜 开放申购 - 购买
华安深证300 160415 吧 档案 股票指数 05-24 1.0010 1.2610 -0.69% -5.74% 7.39% 1.61 许之彦 等 开放申购 0.12% 购买
华安中证全指证券公司指数分级 160419 吧 档案 股票指数 05-24 0.8430 0.5413 -0.70% -16.27% -10.59% 1.17 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安宝利配置混合 040004 吧 档案 混合型 05-24 1.1410 4.1300 -0.70% -2.23% 7.74% 14.96 王嘉 开放申购 0.12% 购买
华安幸福生活混合 005136 吧 档案 混合型 05-24 1.0241 1.0241 -0.74% 3.01% - 28.21 崔莹 开放申购 0.15% 购买
华安国企改革主题灵活配置混合 001445 吧 档案 混合型 05-24 1.3140 1.3140 -0.76% 0.15% 20.44% 3.38 王嘉 开放申购 0.15% 购买
华安中国A股增强指数 040002 吧 档案 股票指数 05-24 0.7820 3.7670 -0.76% -6.35% 13.59% 20.75 许之彦 等 开放申购 0.15% 购买
华安策略优选混合 040008 吧 档案 混合型 05-24 1.5230 3.0593 -0.83% -7.26% 23.16% 93.55 杨明 限大额 0.15% 购买
华安大安全混合 002181 吧 档案 混合型 05-24 0.9530 0.9530 -0.83% -5.46% - 3.02 苏圻涵 等 开放申购 0.15% 购买
华安智能装备主题股票 001072 吧 档案 股票型 05-24 1.1260 1.1260 -0.88% 1.99% 26.94% 8.12 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安科技动力混合 040025 吧 档案 混合型 05-24 3.3510 3.9060 -0.89% 1.73% 20.04% 29.51 谢振东 限大额 0.15% 购买
华安物联网主题股票 001028 吧 档案 股票型 05-24 0.7330 0.7330 -1.08% -5.17% 5.17% 11.40 翁启森 开放申购 0.15% 购买
华安大国新经济股票 000549 吧 档案 股票型 05-24 1.7810 1.7810 -1.11% -3.89% 10.07% 1.96 翁启森 开放申购 0.15% 购买
华安标普石油指数 160416 吧 档案 QDII-指数 05-23 1.0510 1.0910 -1.31% 11.45% 10.75% 2.59 徐宜宜 限大额 0.12% 购买
华安宏利混合 040005 吧 档案 混合型 05-24 3.8219 4.4419 -1.34% -4.80% 19.33% 22.50 王春 开放申购 0.15% 购买
华安智增精选混合 160421 吧 档案 混合型 05-24 0.9119 0.9119 -1.45% -3.75% 3.51% 8.30 刘伟亭 等 开放申购 0.15% 购买
华安德国30(DAX)联接 000614 吧 档案 QDII-指数 05-23 1.1930 1.1930 -1.49% -5.02% -2.37% 1.24 徐宜宜 限大额 0.12% 购买
华安媒体互联网混合 001071 吧 档案 混合型 05-24 1.1260 1.1260 -1.83% 10.50% 33.10% 14.26 胡宜斌 开放申购 0.15% 购买
华安年年红债券A 000227 吧 档案 定开债券 05-18 1.0470 1.3190 - 2.31% 3.98% 1.74 郑可成 暂停申购 0.06% 购买
华安年年盈定开债A 000239 吧 档案 定开债券 05-18 0.9790 1.0460 - 0.72% 1.35% 0.63 孙丽娜 暂停申购 0.06% 购买
华安年年盈定开债C 000240 吧 档案 定开债券 05-18 0.9710 1.0350 - 0.41% 0.94% 0.08 孙丽娜 暂停申购 0.00% 购买
华安聚利18个月定开债C 002949 吧 档案 定开债券 05-18 1.0182 1.0182 - 2.28% 4.47% 0.10 石雨欣 暂停申购 0.00% 购买
华安聚利18个月定开债A 002948 吧 档案 定开债券 05-18 1.0255 1.0255 - 2.49% 4.91% 3.53 石雨欣 暂停申购 0.06% 购买
华安年年红债券C 001994 吧 档案 定开债券 05-18 1.0420 1.1300 - 2.04% 3.41% 0.47 郑可成 暂停申购 0.00% 购买
华安睿享定开混合A 003339 吧 档案 混合型 05-18 1.0045 1.0045 - 1.71% 3.66% 1.81 贺涛 等 暂停申购 0.12% 购买
华安睿享定开混合C 003340 吧 档案 混合型 05-18 0.9958 0.9958 - 1.40% 3.01% 0.50 胡宜斌 等 暂停申购 0.00% 购买
华安睿安定开混合C 003509 吧 档案 混合型 05-18 1.0897 1.0897 - 3.85% 10.69% 0.21 朱才敏 等 暂停申购 0.60% 购买
华安睿安定开混合A 003508 吧 档案 混合型 05-18 1.0952 1.0952 - 4.63% 11.14% 0.41 朱才敏 等 暂停申购 0.15% 购买
华安安福保本混合C 002954 吧 档案 保本型 - - - - - - - 郑可成 等 - - 购买
华安安福保本混合A 002953 吧 档案 保本型 - - - - - - - 朱才敏 等 - - 购买
华安丰利18个月定开债A 002950 吧 档案 定开债券 05-18 1.0109 1.0109 - - - 2.35 贺涛 等 暂停申购 - 购买
华安丰利18个月定开债C 002951 吧 档案 定开债券 05-18 1.0106 1.0106 - - - 0.00 贺涛 等 暂停申购 - 购买
华安鼎瑞定开债发起式 005377 吧 档案 定开债券 05-18 1.0246 1.0246 - - - 51.29 李邦长 暂停申购 - 购买
华安安逸半年定开债 005501 吧 档案 定开债券 05-18 1.0085 1.0085 - - - 17.24 郑如熙 暂停申购 - 购买
华安睿明两年定开混合C 005696 吧 档案 混合型 05-18 0.9995 0.9995 - - - 0.33 杨明 暂停申购 0.00% 购买
华安睿明两年定开混合A 005695 吧 档案 混合型 05-18 1.0002 1.0002 - - - 4.44 杨明 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安月月鑫短期理财债券B 040029 吧 档案 理财型 05-21 0.4914 1.9225% 2.02% 2.09% 0.49% 0.75 李邦长 暂停申购 0.00% 购买
华安月月鑫短期理财债券A 040028 吧 档案 理财型 05-21 0.4257 1.6826% 1.78% 1.88% 0.44% 0.20 李邦长 暂停申购 0.00% 购买
华安日日鑫货币B 040039 吧 档案 货币型 05-24 1.2288 4.2530% 4.13% 4.18% 1.07% 110.51 李邦长 等 限大额 0.00% 购买
华安日日鑫货币A 040038 吧 档案 货币型 05-24 1.2190 4.0580% 3.91% 3.96% 1.01% 3.25 李邦长 等 限大额 0.00% 购买
华安日日鑫货币H 511600 吧 档案 货币型 05-24 1.1583 3.9830% 3.94% 4.00% 1.00% 3.90 李邦长 等 限大额 - 购买
华安季季鑫短期理财债券B 040031 吧 档案 理财型 05-24 1.0795 3.9198% 3.91% 4.01% 0.83% 77.16 李邦长 暂停申购 0.00% 购买
华安汇财通货币 000709 吧 档案 货币型 05-24 1.0571 4.0410% 3.98% 4.02% 1.00% 129.99 朱才敏 开放申购 0.00% 购买
华安现金宝货币B 000874 吧 档案 货币型 05-24 1.0440 3.8900% 3.84% 3.78% 1.01% 41.43 郑可成 等 限大额 - 购买
华安季季鑫短期理财债券A 040030 吧 档案 理财型 05-24 1.0055 3.6498% 3.64% 3.74% 0.78% 0.17 李邦长 暂停申购 0.00% 购买
华安现金宝货币A 000873 吧 档案 货币型 05-24 0.9753 3.6380% 3.59% 3.53% 0.95% 10.03 孙丽娜 等 限大额 - 购买
华安现金富利货币B 041003 吧 档案 货币型 05-24 0.9498 3.4930% 3.52% 3.72% 0.99% 109.83 孙丽娜 开放申购 0.00% 购买
华安现金富利货币A 040003 吧 档案 货币型 05-24 0.8841 3.2530% 3.28% 3.48% 0.93% 7.78 孙丽娜 开放申购 0.00% 购买
华安月安鑫短期理财债券B 040034 吧 档案 理财型 05-16 0.4391 1.5913% 1.19% 0.59% 0.31% 0.49 李邦长 暂停申购 0.00% 购买
华安月安鑫短期理财债券A 040033 吧 档案 理财型 05-16 0.3734 1.3514% 1.02% 0.51% 0.28% 0.34 李邦长 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华安黄金易ETF 518880 吧 档案 ETF-场内 05-24 2.6676 1.0073 0.43% 2.6650 0.10% 46.27 许之彦 等
华安中证细分医药ETF 512120 吧 档案 ETF-场内 05-24 1.8590 1.8590 0.38% 1.8580 0.05% 0.80 苏卿云
华安沪深300指数分级A 150104 吧 档案 固定收益 05-24 1.0197 1.3487 0.01% 0.9800 3.89% 2.78 苏卿云
华安中证全指证券公司分级A 150301 吧 档案 固定收益 05-24 1.0241 1.1774 0.01% 0.9790 4.40% 1.17 许之彦
华安创业板50指数分级A 150303 吧 档案 固定收益 05-24 1.0241 1.1770 0.01% 0.9820 4.11% 6.74 许之彦
华安中证银行指数分级A 150299 吧 档案 固定收益 05-24 1.0241 1.1668 0.01% 0.9820 4.11% 11.21 许之彦
华安上证龙头ETF 510190 吧 档案 ETF-场内 05-24 3.5980 1.3790 -0.42% 3.5830 0.42% 1.09 苏卿云
华安上证180ETF 510180 吧 档案 ETF-场内 05-24 3.2653 3.4100 -0.65% 3.2620 0.10% 188.31 许之彦
华安创业板50ETF 159949 吧 档案 ETF-场内 05-24 0.6772 0.6772 -0.70% 0.6770 0.03% 28.27 许之彦
华安沪深300指数分级B 150105 吧 档案 分级杠杆 05-24 1.6477 1.6477 -1.09% 1.6930 -2.75% 2.78 苏卿云
华安德国30(DAX)ETF 513030 吧 档案 QDII-ETF 05-23 1.0950 1.0950 -1.53% 1.1030 -0.73% 1.95 徐宜宜
华安中证银行指数分级B 150300 吧 档案 分级杠杆 05-24 0.6329 0.6329 -1.57% 0.6700 -5.86% 11.21 许之彦
华安中证全指证券公司分级B 150302 吧 档案 分级杠杆 05-24 0.6619 0.1292 -1.77% 0.7000 -5.76% 1.17 许之彦
华安创业板50指数分级B 150304 吧 档案 分级杠杆 05-24 0.5507 0.0249 -1.87% 0.5770 -4.78% 6.74 许之彦
华安CES港股通ETF 513900 吧 档案 ETF-场内 05-24 1.0007 1.0007 - - - 2.85 徐宜宜
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 18 2.26% 5,346.57 349,184.24
2 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 19 1.56% 8,312.75 241,817.89
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 19 0.84% 189.90 129,818.07
4 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 5 0.58% 4,703.49 89,507.41
5 601601 中国太保 股吧 资讯 档案 1 0.51% 2,323.14 78,824.04
6 600340 华夏幸福 股吧 资讯 档案 2 0.49% 2,300.40 75,476.13
7 600309 万华化学 股吧 资讯 档案 15 0.46% 2,045.27 71,829.79
8 601166 兴业银行 股吧 资讯 档案 10 0.46% 4,238.90 70,747.25
9 000002 万科A 股吧 资讯 档案 10 0.44% 2,061.35 68,622.30
10 002027 分众传媒 股吧 资讯 档案 3 0.43% 5,117.34 65,962.48

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