净值估算(25-09-30 15:00)
单位净值 (2025-09-30)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-30 | 1.1005 | 1.1625 | 0.05% |
09-29 | 1.0999 | 1.1619 | -0.01% |
09-26 | 1.1000 | 1.1620 | 0.03% |
09-25 | 1.0997 | 1.1617 | 0.01% |
09-24 | 1.0996 | 1.1616 | -0.06% |
09-23 | 1.1003 | 1.1623 | -0.04% |
09-22 | 1.1007 | 1.1627 | 0.03% |
09-19 | 1.1004 | 1.1624 | -0.03% |
09-18 | 1.1007 | 1.1627 | -0.02% |
09-17 | 1.1009 | 1.1629 | 0.05% |
09-16 | 1.1004 | 1.1624 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.02% | 0.04% | -0.12% | 0.49% | 0.08% | 1.48% | 4.93% | 7.44% |
同类平均 | -0.01% | -0.08% | -0.28% | 0.64% | 0.30% | 2.30% | 6.20% | 8.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 19.38% | 17.94% | 15.50% | 25.78% | 21.97% |
跟踪标的 | 0.00% | -0.18% | -0.79% | -0.81% | -2.34% | -0.93% | -0.48% | -1.23% |
同类排名 | 214 | 648 | 193 | 633 | 246 | 613 | 406 | 580 | 317 | 558 | 419 | 523 | 248 | 352 | 207 | 291 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 |
近1年 32.06%
近1年 16.20%
近1年 15.82%
近1年 15.71%
近1年 10.51%
近1年 1.48%
日涨幅3.62%
日涨幅3.52%
日涨幅3.48%
日涨幅3.37%
日涨幅3.37%
日涨幅3.34%
日涨幅3.29%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
国泰黄金ETF联接C | 98人 |
南方中债7-10年国开 | 93人 |
华夏国证半导体芯片ET | 89人 |
广发中债7-10年国开 | 108人 |
博时中债0-3年国开行 | 110人 |
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