华安香港精选股票(QDII)(040018)基金净值_估值

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华安香港精选股票(QDII)(040018

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单位净值 (2025-01-24): 1.92002.07%; 近1月：0.68%; 近1年：28.60%

累计净值: 1.9200; 近3月：3.39%; 近3年：-9.35%

: 近6月：12.87%; 成立来：92.00%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：3.76亿元（2024-12-31）	基金经理：苏圻涵等
成立日：2010-09-19	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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名创优品	2.77%	--	股吧
比亚迪电子	2.59%	--	股吧
招商局港口	2.21%	--	股吧

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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.9200	1.9200	2.07%
01-23	1.8810	1.8810	-1.52%
01-22	1.9100	1.9100	0.10%
01-21	1.9080	1.9080	1.60%
01-20	1.8780	1.8780	1.40%
01-17	1.8520	1.8520	0.76%
01-16	1.8380	1.8380	1.55%
01-15	1.8100	1.8100	-0.49%
01-14	1.8190	1.8190	1.68%
01-13	1.7890	1.7890	-1.76%
01-10	1.8210	1.8210	-1.09%

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华安香港精选股票(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.67%	0.68%	3.39%	12.87%	0.05%	28.60%	-2.54%	-9.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.35%	1.57%	3.92%	12.78%	2.92%	22.74%	23.94%	17.37%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 72	47 \| 72	41 \| 71	41 \| 69	68 \| 72	21 \| 68	30 \| 40	31 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.23%	3.45%	9.91%	4.07%	-2.72%	-3.93%	-7.79%	-2.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 75	37 \| 74	6 \| 72	45 \| 67	58 \| 72	34 \| 68	47 \| 64	41 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	不佳	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	22.15%	-15.90%	-16.64%	0.49%	55.18%	19.06%	-15.83%	28.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 75	40 \| 72	16 \| 46	20 \| 43	8 \| 41	21 \| 35	13 \| 31	13 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 393.40%
2023-12-31 432.20%
2023-06-30 437.24%
2022-12-31 365.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特色：精选港股市场医药、软件、互联网、新兴消费等细分行业龙头，资深基金经理掌管，sharpe指标高于同类。

报告期	基金换手率
2024-06-30	393.40%
2023-12-31	432.20%
2023-06-30	437.24%
2022-12-31	365.28%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-09-19~至今苏圻涵翁启森 14年又137天 92.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-09-19~至今	苏圻涵翁启森	14年又137天	92.00%

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