华安香港精选股票(QDII)(040018)基金净值_估值

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华安香港精选股票(QDII)(040018

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单位净值 (2025-01-10): 1.8210-1.09%; 近1月：-3.75%; 近1年：19.41%

累计净值: 1.8210; 近3月：-2.83%; 近3年：-15.77%

: 近6月：1.85%; 成立来：82.10%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：3.98亿元（2024-09-30）	基金经理：苏圻涵等
成立日：2010-09-19	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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舜宇光学科技	3.45%	--	股吧
百济神州	2.70%	--	股吧
小米集团-W	2.58%	--	股吧
香港中华煤气	2.25%	--	股吧
和黄医药	2.08%	--	股吧
名创优品	2.05%	--	股吧

前十持仓占比合计：37.72%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	1.8210	1.8210	-1.09%
01-09	1.8410	1.8410	-0.05%
01-08	1.8420	1.8420	-2.38%
01-07	1.8870	1.8870	-0.79%
01-06	1.9020	1.9020	0.53%
01-03	1.8920	1.8920	0.96%
01-02	1.8740	1.8740	-2.34%
12-31	1.9190	1.9190	-0.21%
12-30	1.9230	1.9230	-0.10%
12-27	1.9250	1.9250	0.84%
12-26	1.9090	1.9090	0.00%

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华安香港精选股票(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.75%	-3.75%	-2.83%	1.85%	-5.11%	19.41%	-5.79%	-15.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.40%	-3.37%	-1.52%	1.00%	-1.36%	17.35%	20.02%	5.22%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 75	47 \| 75	43 \| 74	26 \| 72	75 \| 75	40 \| 71	34 \| 43	32 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.23%	3.45%	9.91%	4.07%	-2.72%	-3.93%	-7.79%	-2.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 75	37 \| 74	6 \| 72	45 \| 67	58 \| 72	34 \| 68	47 \| 64	41 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	不佳	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	22.15%	-15.90%	-16.64%	0.49%	55.18%	19.06%	-15.83%	28.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 75	40 \| 72	16 \| 46	20 \| 43	8 \| 41	21 \| 35	13 \| 31	13 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 393.40%
2023-12-31 432.20%
2023-06-30 437.24%
2022-12-31 365.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特色：精选港股市场医药、软件、互联网、新兴消费等细分行业龙头，资深基金经理掌管，sharpe指标高于同类。

报告期	基金换手率
2024-06-30	393.40%
2023-12-31	432.20%
2023-06-30	437.24%
2022-12-31	365.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-09-19~至今苏圻涵翁启森 14年又120天 84.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-09-19~至今	苏圻涵翁启森	14年又120天	84.10%

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