华安香港精选股票(QDII)(040018)基金净值_估值

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华安香港精选股票(QDII)(040018

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单位净值 (2024-12-27): 1.92500.84%; 近1月：6.35%; 近1年：24.76%

累计净值: 1.9250; 近3月：6.12%; 近3年：-14.82%

: 近6月：9.13%; 成立来：92.50%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：3.98亿元（2024-09-30）	基金经理：苏圻涵等
成立日：2010-09-19	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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香港中华煤气	2.25%	--	股吧
和黄医药	2.08%	--	股吧
名创优品	2.05%	--	股吧

前十持仓占比合计：37.72%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.9250	1.9250	0.84%
12-26	1.9090	1.9090	0.00%
12-25	1.9090	1.9090	0.10%
12-24	1.9070	1.9070	0.37%
12-23	1.9000	1.9000	0.37%
12-20	1.8930	1.8930	-0.05%
12-19	1.8940	1.8940	-0.53%
12-18	1.9040	1.9040	1.49%
12-17	1.8760	1.8760	0.00%
12-16	1.8760	1.8760	-1.21%
12-13	1.8990	1.8990	-1.09%

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华安香港精选股票(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.69%	6.35%	6.12%	9.13%	22.53%	24.76%	5.13%	-14.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.30%	1.80%	1.92%	6.94%	17.04%	17.04%	29.62%	5.25%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 75	18 \| 75	30 \| 74	21 \| 72	35 \| 71	28 \| 71	33 \| 43	31 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.45%	9.91%	4.07%	-2.72%	-3.93%	-7.79%	-2.41%	9.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 74	6 \| 72	45 \| 67	58 \| 72	34 \| 68	47 \| 64	41 \| 57	14 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.90%	-16.64%	0.49%	55.18%	19.06%	-15.83%	28.49%	0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 72	16 \| 46	20 \| 43	8 \| 41	21 \| 35	13 \| 31	13 \| 30	16 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 393.40%
2023-12-31 432.20%
2023-06-30 437.24%
2022-12-31 365.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特色：精选港股市场医药、软件、互联网、新兴消费等细分行业龙头，资深基金经理掌管，sharpe指标高于同类。

报告期	基金换手率
2024-06-30	393.40%
2023-12-31	432.20%
2023-06-30	437.24%
2022-12-31	365.28%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-09-19~至今苏圻涵翁启森 14年又106天 90.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-09-19~至今	苏圻涵翁启森	14年又106天	90.90%

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