华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：16.76%

近1年：-9.56%

单位净值 (2022-11-24): 1.24001.56%; 近3月：17.42%; 近3年：3.08%

累计净值: 1.2400; 近6月：6.71%; 成立来：24.00%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：2.40亿元（2022-09-30）	基金经理：倪斌
成立日：2014-08-12	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：法兰克福DAX指数 \| 跟踪误差：0.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
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|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-24	1.2400	1.2400	1.56%
11-23	1.2210	1.2210	0.16%
11-22	1.2190	1.2190	0.00%
11-21	1.2190	1.2190	-0.41%
11-18	1.2240	1.2240	1.32%
11-17	1.2080	1.2080	1.00%
11-16	1.1960	1.1960	-0.83%
11-15	1.2060	1.2060	-0.33%
11-14	1.2100	1.2100	0.50%
11-11	1.2040	1.2040	1.60%
11-10	1.1850	1.1850	3.13%

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华安德国(DAX)联接(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-06-30	★

年度涨幅

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截止至2022-11-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.65%	16.76%	17.42%	6.71%	-9.82%	-9.56%	-3.35%	3.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.71%	7.57%	-4.52%	0.26%	-12.41%	-15.77%	-9.31%	1.35%
沪深300	-0.68%	4.09%	-8.27%	-5.21%	-23.57%	-22.89%	-23.11%	-2.64%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	0.76%	11.40%	9.56%	3.81%	--	-8.65%	9.42%	9.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 403	79 \| 399	3 \| 388	70 \| 370	116 \| 350	113 \| 345	122 \| 268	119 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度
阶段涨幅	-6.06%	-12.51%	-12.22%	-0.43%	-4.23%	2.05%	4.13%	6.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.61%	-1.54%	-7.89%	-2.38%	-6.10%	5.23%	3.23%	9.02%
沪深300	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	-5.24%	-11.31%	--	--	-1.74%	3.48%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	188 \| 420	306 \| 393	232 \| 374	137 \| 376	182 \| 358	185 \| 328	87 \| 312	179 \| 305
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	一般	良好	一般

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	1.33%	11.78%	19.14%	-18.09%	16.37%	6.69%	1.83%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.42%	12.96%	21.36%	-8.01%	16.34%	2.73%	-3.90%	--
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	120 \| 376	111 \| 305	110 \| 266	171 \| 231	87 \| 206	62 \| 130	40 \| 108	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2014-12-31 19.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-10-31
基金特点：本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生...
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报告期	基金换手率
2014-12-31	19.61%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	4年又62天	2.56%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	5.04%
2014-08-12~2018-09-09	徐宜宜	4年又29天	15.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
281	1	德国DAX11.25估值（11.28晚更新）$华安	steventu0628	11-27 14:52
95	0	#晒收益#	纳斯达克100	11-25 18:33
131	1	德国DAX11.24估值（11.25晚更新）$华安	steventu0628	11-25 17:20
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621	0	德国DAX11.18估值（11.21晚更新）$华安	steventu0628	11-19 07:40
1215	1	昨天晚上的德指是上涨的，今天公布的净值确实下跌的。	基民PR9On9	11-18 16:12
849	0	德国DAX11.17估值（11.18晚更新）$华安	steventu0628	11-18 03:03
1039	0	德国DAX11.16估值（11.17晚更新）$华安	steventu0628	11-17 03:13
180	0	德国DAX11.15估值（11.16晚更新）$华安	steventu0628	11-16 00:56
144	0	#晒收益#全部卖掉，在继续定投。[微笑]	纳斯达克100	11-15 13:13
193	0	德国DAX11.14估值（11.15晚更新）$华安	steventu0628	11-15 00:47
188	2	#晒收益#	纳斯达克100	11-14 20:34
254	0	上周五德指是上涨的，但今天晚上公布的德指30基金净	基民PR9On9	10-31 21:30
174	0	—0.494	何苦给吾美丽	10-31 14:46
330	0	公告华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	10-25 09:16
1181	0	欧元兑人民币已经由低点6.70上涨到7.10左右。	股友NQ4CLh	10-23 11:36
648	0	2019年2月份开始定投，目前亏损12%，基金过去	股友NQ4CLh	10-22 13:33

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