华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)基金净值_估值

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华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614

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单位净值 (2024-10-21): 1.5820-1.00%; 近1月：1.41%; 近1年：26.86%

累计净值: 1.5820; 近3月：4.84%; 近3年：14.39%

: 近6月：8.80%; 成立来：58.20%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：1.90亿元（2024-06-30）	基金经理：倪斌
成立日：2014-08-12	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：法兰克福DAX指数 \| 年化跟踪误差：4.43%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

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|净值估算平均偏差：--
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.5820	1.5820	-1.00%
10-18	1.5979	1.5979	0.16%
10-17	1.5954	1.5954	0.51%
10-16	1.5873	1.5873	0.03%
10-15	1.5869	1.5869	-0.09%
10-14	1.5884	1.5884	0.55%
10-11	1.5797	1.5797	0.68%
10-10	1.5691	1.5691	-0.31%
10-09	1.5740	1.5740	0.69%
10-08	1.5632	1.5632	-1.99%
09-30	1.5949	1.5949	-0.78%

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华安德国(DAX)联接(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.40%	1.41%	4.84%	8.80%	10.09%	26.86%	52.26%	14.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.26%	8.27%	8.99%	18.63%	16.11%	24.12%	41.46%	6.85%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	-0.24%	3.96%	7.09%	9.72%	16.17%	31.51%	52.87%	25.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 319	249 \| 319	174 \| 315	253 \| 298	197 \| 275	123 \| 261	48 \| 183	58 \| 134
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.11%	-2.68%	6.47%	12.00%	-8.55%	6.61%	10.59%	19.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	5.97%	--	--	9.32%	-5.11%	3.32%	12.25%	14.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	134 \| 319	221 \| 310	106 \| 280	64 \| 276	220 \| 262	86 \| 230	51 \| 205	12 \| 202
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	不佳	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	20.76%	-13.45%	1.33%	11.78%	19.14%	-18.09%	16.37%	6.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 276	65 \| 202	59 \| 151	37 \| 104	47 \| 89	63 \| 80	37 \| 69	25 \| 59
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	不佳	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2014-12-31 19.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生...
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报告期	基金换手率
2014-12-31	19.61%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	6年又26天	32.17%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	5.04%
2014-08-12~2018-09-09	徐宜宜	4年又29天	15.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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130	0	#晒收益#股市起伏不定。如何在这样的市场获得收益？	寒舟帆	10-16 16:51
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2116	10	牛市来了？散户别上当	蛋黄哥笔记	09-04 04:10
580	0	#晒收益#为什么有些股市长期收益率比较高？	方源泽克	09-01 09:36
988	0	公告华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	08-31 09:17
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508	0	s什么情况谁来解读一下，德国跌这么多	正义地甘蓝	08-02 23:31
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832	0	公告华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	07-19 09:14
941	2	#晒收益#这款基金虽然比某指数表现好，但作为一个被	形而道	07-15 19:08
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467	0	#晒收益#起码比A股强多了	复利先生的投资世界	07-04 14:48
504	0	公告华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	06-28 09:37

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