华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-18): 1.5250-0.26%; 近1月：2.56%; 近1年：7.02%

累计净值: 1.5250; 近3月：4.10%; 近3年：6.27%

: 近6月：8.54%; 成立来：52.50%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：1.90亿元（2024-06-30）	基金经理：倪斌
成立日：2014-08-12	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：法兰克福DAX指数 \| 年化跟踪误差：4.80%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	1.5250	1.5250	-0.26%
07-17	1.5290	1.5290	-0.33%
07-16	1.5340	1.5340	-0.32%
07-15	1.5390	1.5390	-0.52%
07-12	1.5470	1.5470	1.18%
07-11	1.5290	1.5290	0.79%
07-10	1.5170	1.5170	0.80%
07-09	1.5050	1.5050	-1.12%
07-08	1.5220	1.5220	0.07%
07-05	1.5210	1.5210	0.26%
07-04	1.5170	1.5170	0.80%

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华安德国(DAX)联接(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	2.56%	4.10%	8.54%	6.12%	7.02%	47.06%	6.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.87%	-2.70%	8.17%	9.90%	4.53%	1.73%	14.11%	-2.81%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	-3.07%	0.58%	2.45%	9.77%	8.48%	12.81%	36.54%	20.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	99 \| 314	67 \| 308	258 \| 299	223 \| 277	176 \| 276	128 \| 234	37 \| 162	52 \| 110
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	一般	一般	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-2.68%	6.47%	12.00%	-8.55%	6.61%	10.59%	19.96%	-6.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	--	--	9.32%	-5.11%	3.32%	12.25%	14.93%	-5.24%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	221 \| 310	106 \| 280	64 \| 276	220 \| 262	86 \| 230	51 \| 205	12 \| 202	81 \| 189
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	20.76%	-13.45%	1.33%	11.78%	19.14%	-18.09%	16.37%	6.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 276	65 \| 202	59 \| 151	37 \| 104	47 \| 89	63 \| 80	37 \| 69	25 \| 59
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	不佳	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2014-12-31 19.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生...
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报告期	基金换手率
2014-12-31	19.61%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	5年又299天	26.14%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	5.04%
2014-08-12~2018-09-09	徐宜宜	4年又29天	15.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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111	0	公告华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	07-19 09:14
550	2	#晒收益#这款基金虽然比某指数表现好，但作为一个被	形而道	07-15 19:08
176	0	华安的QDII都还不错	谦虚谨慎的莎珂拉	07-12 10:01
271	0	#晒收益#起码比A股强多了	谦虚谨慎的莎珂拉	07-04 14:48
359	0	公告华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	06-28 09:37
1544	1	加仓100万！我坚定看好	蛋黄哥笔记	06-21 00:42
424	0	#晒收益#这里能不能成为避风港？	方源泽克	06-19 10:34
414	0	再亏几天，一年的净值都没了。	三十年成交易高手	06-17 21:28
473	1	再这样跌，一年的收益几天就跌完了	养基大叔D	06-14 21:53
505	1	华安新发行的法国CAC联接，费用没有对比就没有伤害	市井小隐	06-14 21:52
461	0	#晒收益#与标普、n纳斯达克和日经指数相比，德指的	形而道	06-13 22:02
648	1	德国法兰克福da x指数今年以来，涨幅超过11%，	基民ivN9Zl	06-10 10:16
796	2	为什么误差这么大？	鹰行长	06-01 07:18
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845	2	德国DAX指数周五创下了纪录新高，年内的涨幅12%	基民D556560Q60	05-14 11:37
531	0	又偷吃了，我算着是0.98%，怎么这么少呢？	基民嫣红	05-10 20:30
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