华安德国30(DAX)联接(000614)基金净值_估值

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近1月：3.97%

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单位净值 (2018-07-19): 1.2060-0.33%; 近3月：0.42%; 近3年：18.12%

累计净值: 1.2060; 近6月：-7.09%; 成立来：20.60%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：1.23亿元（2018-06-30）	基金经理：徐宜宜
成立日：2014-08-12	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：法兰克福DAX指数 \| 跟踪误差：0.37%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限1000万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2060	1.2060	-0.33%
07-18	1.2100	1.2100	0.33%
07-17	1.2060	1.2060	0.75%
07-16	1.1970	1.1970	0.34%
07-13	1.1930	1.1930	0.25%
07-12	1.1900	1.1900	0.93%
07-11	1.1790	1.1790	-1.75%
07-10	1.2000	1.2000	0.42%
07-09	1.1950	1.1950	0.84%
07-06	1.1850	1.1850	0.77%
07-05	1.1760	1.1760	0.51%

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华安德国30(DAX)联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.34%	3.97%	0.42%	-7.09%	-3.05%	-0.25%	25.36%	18.12%
同类平均	1.23%	1.97%	5.07%	0.80%	3.95%	8.88%	24.40%	23.55%
沪深300	0.01%	-3.92%	-7.13%	-18.49%	-13.35%	-6.80%	7.89%	-16.05%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	0.17%	-1.05%	0.17%	-6.50%	-2.76%	0.97%	23.86%	7.04%
同类排名	8 \| 220	54 \| 221	133 \| 213	166 \| 205	148 \| 205	131 \| 190	72 \| 144	69 \| 118
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	一般	一般	良好	一般

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-0.26%	-6.99%	-0.16%	4.62%	4.02%	7.11%	5.42%	8.57%
同类平均	3.84%	-1.93%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	--	--	0.69%	4.09%	0.10%	7.25%	9.14%	8.68%
同类排名	72 \| 228	90 \| 99	153 \| 212	83 \| 197	43 \| 197	72 \| 183	17 \| 147	48 \| 145
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	16.37%	6.69%	1.83%	--	--	--	--	--
同类平均	15.67%	6.88%	-4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	12.51%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	89 \| 212	61 \| 126	40 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
2014-12-31 19.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-06-29
基金特点：本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生...
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报告期	基金换手率
2014-12-31	19.61%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-08-12~至今徐宜宜 3年又345天 20.60%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-12~至今	徐宜宜	3年又345天	20.60%

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