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净值估算(18-07-21 04:00)

2.1228
0.00000.00%
近1月:5.48%
近1年:12.16%

单位净值 (2018-07-19)

2.1228-0.16%
近3月:10.33%
近3年:43.17%

累计净值

2.1818
近6月:4.01%
成立来:122.87%
基金类型:QDII-指数  |  高风险基金规模:3.71亿元(2018-06-30)基金经理:万琼
成 立 日:2012-06-14管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:标准普尔500指数 | 跟踪误差:0.21%

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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 2.1228 2.1818 -0.16%
    07-18 2.1263 2.1853 0.33%
    07-17 2.1194 2.1784 0.47%
    07-16 2.1095 2.1685 -0.07%
    07-13 2.1109 2.1699 0.10%
    07-12 2.1088 2.1678 1.53%
    07-11 2.0771 2.1361 -0.72%
    07-10 2.0922 2.1512 0.14%
    07-09 2.0893 2.1483 0.94%
    07-06 2.0699 2.1289 1.02%
    07-05 2.0491 2.1081 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.66%
    5.48%
    10.33%
    4.01%
    7.21%
    12.16%
    28.65%
    43.17%
    同类平均
    1.23%
    1.97%
    5.07%
    0.80%
    3.95%
    8.88%
    24.40%
    23.55%
    沪深300
    0.01%
    -3.92%
    -7.13%
    -18.49%
    -13.35%
    -6.80%
    7.89%
    -16.05%
    跟踪标的
    0.02%
    1.25%
    4.93%
    -0.30%
    4.80%
    13.28%
    28.94%
    31.65%
    同类排名
    36 | 220
    30 | 221
    29 | 213
    55 | 205
    48 | 205
    55 | 190
    64 | 144
    20 | 118
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2014-12-3134.89%
    2014-06-3019.07%
    2013-12-3162.62%
    2013-06-3015.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:5373.73亿旗下基金:252只
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