博时标普500ETF联接A(050025)基金净值_估值

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净值估算(20-02-25 05:00)

2.6349

0.0027-0.10%

近1月：2.76%

近1年：24.74%

单位净值 (2020-02-21): 2.6376-0.78%; 近3月：7.15%; 近3年：42.92%

累计净值: 2.6966; 近6月：13.17%; 成立来：176.91%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：9.31亿元（2019-12-31）	基金经理：万琼等
成立日：2012-06-14	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 跟踪误差：0.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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30天2.86%60天2.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	2.6376	2.6966	-0.78%
02-20	2.6584	2.7174	-0.36%
02-19	2.6681	2.7271	0.70%
02-18	2.6496	2.7086	--
02-14	2.6579	2.7169	0.26%
02-13	2.6511	2.7101	-0.04%
02-12	2.6521	2.7111	0.38%
02-11	2.6421	2.7011	0.20%
02-10	2.6368	2.6958	0.85%
02-07	2.6146	2.6736	-0.80%
02-06	2.6358	2.6948	0.55%

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博时标普500ETF联接A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2015-01-09 每份派现金0.0244元
2014-01-09 每份派现金0.0066元
2012-09-20 每份派现金0.0280元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.76%	2.76%	7.15%	13.17%	3.83%	24.74%	36.00%	42.92%
同类平均	-1.80%	0.10%	2.87%	7.59%	-0.61%	10.21%	8.64%	20.85%
沪深300	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	--	-3.00%	3.72%	13.30%	-0.15%	15.51%	17.42%	36.47%
同类排名	212 \| 287	78 \| 287	90 \| 272	81 \| 267	88 \| 274	48 \| 247	29 \| 204	33 \| 176
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.72%	4.02%	5.83%	10.58%	-13.27%	10.74%	--	--
同类平均	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	8.84%	1.19%	3.79%	14.03%	-14.70%	7.20%	--	--
同类排名	131 \| 276	38 \| 264	23 \| 268	113 \| 259	150 \| 242	16 \| 226	100 \| 228	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	优秀	良好	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	29.91%	-1.24%	12.16%	16.57%	6.65%	12.80%	26.72%	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	44 \| 276	55 \| 242	101 \| 212	12 \| 126	26 \| 111	18 \| 101	8 \| 72	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2014-12-31 34.89%
2014-06-30 38.13%
2013-12-31 62.62%
2013-06-30 31.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：QDII基金，跟踪标普500指数的被动式指数基金。

报告期	基金换手率
2014-12-31	34.89%
2014-06-30	38.13%
2013-12-31	62.62%
2013-06-30	31.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-05-16~至今	万琼汪洋	3年又285天	70.85%
2015-12-23~2016-05-15	万琼	144天	0.21%
2015-10-08~2015-12-22	方维玲万琼	75天	3.18%
2015-07-07~2015-10-07	方维玲	92天	-3.28%
2015-05-05~2015-07-06	王红欣方维玲	62天	-0.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
189	0	昨天市场暴跌，怎么25号估值跌这么少	基民rZf6GG	02-25 12:15
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582	1	公告博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	02-24 15:47
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141	0	公告关于博时基金于2020年2月21日17:00到21	基金资讯	02-21 12:00
529	0	公告博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	02-21 07:14
367	2	收益错了	基民FehskB	02-20 23:30
261	0	问基友问基友：19号你们的收益是正还是负？	基民EjXwX9	02-20 22:45
286	0	19号涨0.7%，我的收益怎么是负的？？？，-95	基民EjXwX9	02-20 22:44
297	0	19号涨0.7%，我的收益怎么是负的，-95.04	基民EjXwX9	02-20 22:43
254	0	购买此基部分成功，未成功的钱退回到哪儿了?	基民dOKK71	02-20 11:03
242	0	试试看	基民XF1puQ	02-20 10:24
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近1月收益	728,600.00

2015-01-09	每份派现金0.0244元
2014-01-09	每份派现金0.0066元
2012-09-20	每份派现金0.0280元

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