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净值估算--

--
近1月:0.66%
近1年:14.43%

单位净值 (2025-08-29)

4.9377-0.65%
近3月:7.47%
近3年:59.04%

累计净值

4.9967
近6月:7.32%
成立来:418.39%
类型:指数型-海外股票  |  中高风险规模:56.64亿元(2025-06-30)基金经理:万琼
成 立 日:2012-06-14管 理 人博时基金基金评级
跟踪标的:标准普尔500指数 | 年化跟踪误差:2.38%

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交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 4.9377 4.9967 -0.65%
    08-28 4.9701 5.0291 0.24%
    08-27 4.9582 5.0172 0.12%
    08-26 4.9525 5.0115 0.43%
    08-25 4.9314 4.9904 -0.63%
    08-22 4.9625 5.0215 1.50%
    08-21 4.8894 4.9484 -0.50%
    08-20 4.9141 4.9731 -0.21%
    08-19 4.9245 4.9835 -0.50%
    08-18 4.9492 5.0082 -0.08%
    08-15 4.9531 5.0121 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.50%
    0.66%
    7.47%
    7.32%
    8.41%
    14.43%
    37.77%
    59.04%
    同类平均
    -0.59%
    0.76%
    9.44%
    11.14%
    18.98%
    30.17%
    34.36%
    48.33%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟踪标的
    -0.10%
    1.40%
    9.27%
    8.49%
    9.84%
    15.53%
    43.64%
    60.28%
    同类排名
    135 | 353
    114 | 353
    183 | 345
    185 | 337
    243 | 330
    228 | 318
    111 | 241
    45 | 175
    四分位排名

    良好

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  • 报告期 基金换手率
    2014-12-3134.89%
    2014-06-3041.96%
    2013-12-3162.62%
    2013-06-3073.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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23 0 今天的表现也太强了,集成电路直接给我冲上了2个点以 薇薇来了 09-01 14:25
11336 208 截止6月中国账户和美国账户的持仓收益情况 沈同学de财经小馆 09-01 14:00
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95 0 还好最近回调我坚持下来了,今天金总总是一鸣惊人,今 星星财来 08-25 14:25
194 1 怕波动就小额定投,这只基支持灵活操作,慢慢建仓不心 浮生若梦小溪溪 08-23 11:19
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