招商体育文化休闲股票A(001628)基金净值_估值

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招商体育文化休闲股票A(001628

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单位净值 (2025-09-19): 1.97900.25%; 近1月：2.01%; 近1年：72.09%

累计净值: 1.9790; 近3月：15.66%; 近3年：53.77%

: 近6月：15.53%; 成立来：97.90%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：2.56亿元（2025-06-30）	基金经理：文仲阳
成立日：2015-08-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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XD吉比特	4.29%	0.75%	股吧
掌趣科技	3.99%	-1.08%	股吧
巨人网络	3.61%	-1.27%	股吧
中文在线	3.58%	0.59%	股吧
神州泰岳	3.56%	1.41%	股吧
视觉中国	3.52%	-1.22%	股吧
汤姆猫	3.28%	-1.32%	股吧
捷成股份	3.24%	0.17%	股吧
奥飞娱乐	3.20%	0.95%	股吧
蓝色光标	3.14%	-0.15%	股吧

前十持仓占比合计：35.41%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 5.04% --
25国债01 5.04% --
前二持仓占比合计：10.08%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	5.04%	--
25国债01	5.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.9790	1.9790	0.25%
09-18	1.9740	1.9740	-2.08%
09-17	2.0160	2.0160	0.40%
09-16	2.0080	2.0080	1.16%
09-15	1.9850	1.9850	1.48%
09-12	1.9560	1.9560	-1.01%
09-11	1.9760	1.9760	0.76%
09-10	1.9610	1.9610	1.50%
09-09	1.9320	1.9320	-1.23%
09-08	1.9560	1.9560	1.40%
09-05	1.9290	1.9290	2.61%

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.18%	2.01%	15.66%	15.53%	26.78%	72.09%	40.06%	53.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.48%	7.46%	25.61%	20.84%	31.10%	57.35%	30.70%	18.27%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	340 \| 1040	781 \| 1034	758 \| 1014	592 \| 991	536 \| 976	247 \| 950	254 \| 856	78 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	8.10%	5.12%	6.34%	20.23%	-18.49%	2.46%	-2.60%	-19.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	154 \| 1038	404 \| 1014	109 \| 1011	63 \| 991	948 \| 983	192 \| 960	283 \| 952	850 \| 915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.77%	13.69%	-33.54%	35.79%	47.52%	50.23%	-24.17%	9.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	369 \| 1011	13 \| 952	690 \| 867	46 \| 740	249 \| 554	147 \| 410	132 \| 349	136 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 291.49%
2024-12-31 295.93%
2024-06-30 340.03%
2023-12-31 526.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2025-06-30	291.49%
2024-12-31	295.93%
2024-06-30	340.03%
2023-12-31	526.89%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	文仲阳	3年又252天	5.43%
2020-12-02~2022-01-13	李佳存文仲阳	1年又42天	44.16%
2017-11-09~2020-12-01	李佳存	3年又23天	46.79%
2016-11-04~2017-11-08	王宠李佳存	1年又4天	6.23%
2015-08-18~2016-11-03	王宠	1年又78天	-16.50%

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79	0	AI产业链+港股。$鹏扬数字经济先锋混合C$重点捕	颖颖55516	09-18 16:47
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85	0	我个人觉得按照市场行情来看，整体数字经济板块表现的	精致的叶诺霞	09-01 14:48
117	0	公告招商体育文化休闲股票型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-28 09:19
82	0	文经理，该雄起来了，牛市时间有限，抓住这一拨机会！	n207713697994212	08-22 19:26
103	0	公告招商体育文化休闲股票型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	08-15 09:10
132	0	公告招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	08-15 09:10
75	0	原来还可以，今年以来业绩太拉胯了	弱小的韩淇2	08-13 19:31
81	0	科技板块这么好，这个基金经理既然减仓，拿债券	弱小的韩淇2	08-13 19:30
130	1	今天不应该涨这么少啊	福娃宝宝	08-13 19:12
104	0	经理	弱小的韩淇2	08-11 15:57
211	0	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	08-05 19:28
96	0	终于转红了！那么多年。	基红股绿wang	07-30 20:01
102	0	$招商体育文化休闲股票A$经理呀，新增股怎么这么烂	基民7957w6877U	07-29 13:33
99	0	这个基金经理还能干吗？干不了的话让位置换一个人	弱小的韩淇2	07-22 13:41
176	0	公告招商体育文化休闲股票型证券投资基金2025年第2季	基金资讯	07-18 09:12
95	0	这个基金经理是不是考虑考虑业绩了	弱小的韩淇2	07-17 13:46
124	0	今天是涨还是跌呀，现在为什么每天看不到估值	基民uTOzd3	07-10 13:13
794	2	据江苏省体育局统计，目前有超过18万名球迷涌入各个	骑牛看熊	06-25 21:54

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