招商体育文化休闲股票A(001628)基金净值_估值

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招商体育文化休闲股票A(001628

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单位净值 (2024-11-22): 1.5430-1.66%; 近1月：1.31%; 近1年：-3.26%

累计净值: 1.5430; 近3月：36.31%; 近3年：-9.40%

: 近6月：11.73%; 成立来：54.30%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.90亿元（2024-09-30）	基金经理：文仲阳
成立日：2015-08-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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上海电影	4.61%	2.16%	股吧
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蓝色光标	3.79%	-3.45%	股吧
巨人网络	3.65%	-3.86%	股吧
汤姆猫	3.57%	-4.45%	股吧
掌趣科技	3.36%	0.17%	股吧
神州泰岳	3.33%	-4.25%	股吧
万兴科技	3.30%	-0.96%	股吧
中国出版	3.24%	1.25%	股吧

前十持仓占比合计：38.19%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 3.06% --
23国债20 0.48% --
前二持仓占比合计：3.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	3.06%	--
23国债20	0.48%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.5430	1.5430	-1.66%
11-21	1.5690	1.5690	-0.06%
11-20	1.5700	1.5700	3.02%
11-19	1.5240	1.5240	0.53%
11-18	1.5160	1.5160	-5.01%
11-15	1.5960	1.5960	1.14%
11-14	1.5780	1.5780	-3.72%
11-13	1.6390	1.6390	3.73%
11-12	1.5800	1.5800	-2.53%
11-11	1.6210	1.6210	5.33%
11-08	1.5390	1.5390	-0.84%

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招商体育文化休闲股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.32%	1.31%	36.31%	11.73%	5.54%	-3.26%	17.88%	-9.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.97%	-2.59%	16.70%	2.80%	3.00%	0.46%	-9.35%	-28.58%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	897 \| 998	117 \| 993	49 \| 983	160 \| 958	385 \| 929	575 \| 913	45 \| 819	91 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	20.23%	-18.49%	2.46%	-2.60%	-19.13%	-0.11%	44.48%	7.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 991	948 \| 983	192 \| 960	283 \| 952	850 \| 915	198 \| 895	1 \| 880	118 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	13.69%	-33.54%	35.79%	47.52%	50.23%	-24.17%	9.42%	-25.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 952	690 \| 867	46 \| 740	249 \| 554	147 \| 410	132 \| 349	136 \| 285	138 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 280.07%
2023-12-31 526.89%
2023-06-30 653.78%
2022-12-31 292.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2024-06-30	280.07%
2023-12-31	526.89%
2023-06-30	653.78%
2022-12-31	292.84%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	文仲阳	2年又315天	-17.79%
2020-12-02~2022-01-13	李佳存文仲阳	1年又42天	44.16%
2017-11-09~2020-12-01	李佳存	3年又23天	46.79%
2016-11-04~2017-11-08	王宠李佳存	1年又4天	6.23%
2015-08-18~2016-11-03	王宠	1年又78天	-16.50%

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517	0	$招商体育文化休闲股票A[001628]$文经理，	晏巴斯滕	10-25 21:19
527	0	请基金经理给出合理的解释：为什么这支基见不到持仓啦	基民pJP0yW	10-24 10:16
528	0	这支基为什么见不到持仓股了呢？是出现什么情况了吗？	基民pJP0yW	10-24 10:14
514	0	在这支基出现什么情况啦？怎么见不到持仓了呢？谢谢！	基民pJP0yW	10-24 10:11
526	0	这支基岀现什么情况了吗？怎么看不见持仓了呢？	基民pJP0yW	10-24 10:10
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