招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)基金净值_估值

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招商国证生物医药指数(LOF)A(161726

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净值估算(25-11-28 15:00)

近1月：-5.47%

近1年：4.43%

单位净值 (2025-11-28): 0.4098-0.17%; 近3月：-7.43%; 近3年：-31.14%

累计净值: 0.9687; 近6月：12.09%; 成立来：-34.65%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：79.43亿元（2025-09-30）	基金经理：侯昊等
成立日：2015-05-27	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：国证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：1.31%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.13%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	13.60%	-1.10%	股吧
长春高新	5.90%	-0.40%	股吧
复星医药	5.72%	-0.29%	股吧
康龙化成	5.08%	0.28%	股吧
上海莱士	4.93%	0.45%	股吧
泰格医药	4.61%	-0.37%	股吧
百利天恒	4.35%	-1.43%	股吧
甘李药业	3.93%	1.02%	股吧
爱美客	3.75%	-0.61%	股吧
智飞生物	3.54%	0.49%	股吧

前十持仓占比合计：55.41%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 0.06% --
前一持仓占比合计：0.06%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	0.06%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	0.4098	0.9687	-0.17%
11-27	0.4105	0.9691	-0.63%
11-26	0.4131	0.9708	0.29%
11-25	0.4119	0.9700	0.44%
11-24	0.4101	0.9689	1.11%
11-21	0.4056	0.9660	-2.22%
11-20	0.4148	0.9719	-0.38%
11-19	0.4164	0.9729	-0.88%
11-18	0.4201	0.9752	-0.83%
11-17	0.4236	0.9774	-1.90%
11-14	0.4318	0.9827	-0.37%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.04%	-5.47%	-7.43%	12.09%	9.25%	4.43%	-21.57%	-31.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.57%	-3.42%	1.41%	24.15%	24.69%	24.98%	35.44%	28.60%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	1.12%	-5.67%	-7.75%	12.32%	9.16%	4.08%	-23.68%	-33.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3620 \| 4672	3539 \| 4562	3980 \| 4331	3084 \| 3932	2822 \| 3410	2987 \| 3216	2413 \| 2428	1888 \| 1923
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	20.09%	1.46%	0.43%	-11.51%	20.32%	-12.52%	-17.21%	-2.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	21.04%	0.90%	0.65%	-12.10%	21.27%	-13.85%	-17.97%	-1.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2034 \| 4523	2321 \| 4076	1854 \| 3635	3041 \| 3464	729 \| 3130	2605 \| 3014	2574 \| 2808	411 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-22.88%	-20.17%	-27.12%	-11.12%	70.68%	56.36%	-20.90%	7.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2534 \| 3464	1865 \| 2655	1457 \| 2208	1104 \| 1822	69 \| 1246	65 \| 1092	202 \| 834	319 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 19.01%
2024-12-31 19.41%
2024-06-30 20.39%
2023-12-31 27.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：本基金以国证生物医药指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资

报告期	基金换手率
2025-06-30	19.01%
2024-12-31	19.41%
2024-06-30	20.39%
2023-12-31	27.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-25~至今	侯昊许荣漫	4年又250天	-53.37%
2017-09-05~2021-03-24	侯昊	3年又201天	113.85%
2016-12-03~2017-09-04	陈剑波	275天	-5.31%
2016-08-12~2016-12-02	王平陈剑波	112天	3.35%
2015-05-27~2016-08-11	王平	1年又77天	-33.04%

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87	0	慢慢清仓，转入纳指，目前状态是止损了，回血了！	生财广进得卜鹰	11-28 20:34
79	0	2甲温朱啊，希望你们讲点良心吧，把我们的汗水钱赚回	基民1i770763k0	11-28 19:48
74	0	这基金经理真的该	SEANCN	11-28 19:17
70	0	基金经理该剖腹谢罪	基民9wOlgU	11-28 19:16
328	9	大盘继续反弹，企稳了吗？	求稳的小兰兰	11-28 18:38
83	0	，所有的基金都在涨，就你在跌，一只瘟基。	跌买涨卖少量分批	11-28 17:27
78	0	你们两位什么时候离职呀？这行业不适合你们俩！！！	股友6103h61e61	11-28 16:54
79	0	选股不行，换股差劲，更的还装大爷，懒懒散散不冒泡，	笑眯眯得巨蟹座	11-28 16:09
65	0	5年了不行换人	基民wgwsZ1	11-28 15:04
65	0	侯许两个烂碧废5,	赚钱换宝马X5	11-28 14:54
71	0	这阵子生物医药波动有点大，顺手加了点富国中证港股通	芭比波娃	11-28 14:42
64	0	两废5，让你们孃洗干净，在家等我！	赚钱换宝马X5	11-28 14:39
78	0	野村：药明康德强劲研发实力助其把握市场机遇!	股友971208L7v3	11-28 14:23

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管理规模：9311.03亿旗下基金：634只

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招商中证半导体产业ET

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日涨幅1.65%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0109份
2020-07-10	每份基金份额折算1.5528份
2020-02-26	每份基金份额折算1.4514份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0179份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0267份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0210份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0227份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0099份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6351份

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