招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>招商国证生物医药指数(LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

招商国证生物医药指数(LOF)A(161726

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-02-12): 0.4068-0.44%; 近1月：-4.06%; 近1年：9.24%

累计净值: 0.9668; 近3月：-4.73%; 近3年：-36.82%

: 近6月：-6.14%; 成立来：-35.13%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：67.21亿元（2025-12-31）	基金经理：侯昊等
成立日：2015-05-27	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：国证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：1.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.10元(费率0.10%，节省0.09元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

招商基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.84%	2.70%	股吧
复星医药	6.10%	-1.32%	股吧
上海莱士	5.53%	-0.63%	股吧
泰格医药	5.40%	-2.14%	股吧
长春高新	5.04%	-0.56%	股吧
康龙化成	4.84%	0.42%	股吧
百利天恒	4.49%	-0.89%	股吧
甘李药业	4.35%	-0.77%	股吧
智飞生物	3.84%	-1.10%	股吧
爱美客	3.51%	-1.54%	股吧

前十持仓占比合计：52.94%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.07%	--

公司观点

更多>

精选港股通标的
15.12%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
4.59%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
1.37%近1年招商产业债券A
8分钟投顾丨投资体验提升小妙招
【招财早班机】A股结构行情货币宽松...
存储涨价+国产替代，半导体设备迎高...
红利风格配置需求增强，高股息策略或...
全球资产去美元化+央行购金，构建贵...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.67%02-12
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-12	0.4068	0.9668	-0.44%
02-11	0.4086	0.9679	-0.29%
02-10	0.4098	0.9687	0.81%
02-09	0.4065	0.9666	0.27%
02-06	0.4054	0.9659	-0.10%
02-05	0.4058	0.9661	-0.07%
02-04	0.4061	0.9663	1.07%
02-03	0.4018	0.9636	1.70%
02-02	0.3951	0.9593	-2.52%
01-30	0.4053	0.9658	-1.00%
01-29	0.4094	0.9684	0.12%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

更多>

截止至2026-02-12

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	-4.06%	-4.73%	-6.14%	2.83%	9.24%	-1.53%	-36.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.58%	0.78%	5.66%	20.22%	5.70%	32.99%	62.39%	29.27%
沪深300	1.05%	-1.47%	1.59%	13.89%	1.94%	20.40%	40.26%	14.93%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	0.24%	-4.24%	-4.85%	-6.28%	3.05%	9.21%	-2.99%	-39.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4043 \| 4686	3951 \| 4651	4142 \| 4476	3939 \| 4091	3220 \| 4639	2925 \| 3408	2432 \| 2498	1927 \| 1941
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-13.81%	20.09%	1.46%	0.43%	-11.51%	20.32%	-12.52%	-17.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	-14.40%	21.04%	0.90%	0.65%	-12.10%	21.27%	-13.85%	-17.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4314 \| 4812	2034 \| 4523	2321 \| 4076	1854 \| 3635	3041 \| 3464	729 \| 3130	2605 \| 3014	2574 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.47%	-22.88%	-20.17%	-27.12%	-11.12%	70.68%	56.36%	-20.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2996 \| 4812	2534 \| 3464	1865 \| 2655	1457 \| 2208	1104 \| 1822	69 \| 1246	65 \| 1092	202 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 19.01%
2024-12-31 19.41%
2024-06-30 20.39%
2023-12-31 27.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：本基金以国证生物医药指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资

报告期	基金换手率
2025-06-30	19.01%
2024-12-31	19.41%
2024-06-30	20.39%
2023-12-31	27.37%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-25~至今	侯昊许荣漫	4年又325天	-53.50%
2017-09-05~2021-03-24	侯昊	3年又201天	113.85%
2016-12-03~2017-09-04	陈剑波	275天	-5.31%
2016-08-12~2016-12-02	王平陈剑波	112天	3.35%
2015-05-27~2016-08-11	王平	1年又77天	-33.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
5	0	这两头公母	呼伦贝尔绿的嫩韭菜	02-12 20:30
1445	7	5年前抄底地产亏秃噜了，今年抄底酒不知结果如何	快乐养基大师兄	02-12 16:47
43	1	……	活跃的陈含卉4	02-12 15:17
48	0	$招商国证生物医药指数(LOF)A$两个确实是瘟鸡	轻松天下	02-12 14:36
33	0	你爹娘是做了什么坏事才造出你们这俩废5	铁蛋2026FAFAFA	02-12 14:31
63	1	最差基金	Jun403271	02-12 14:18
93	1	过年了，提前祝你们姐弟“全家幸福”	cymingzh	02-12 14:17
72	1	这俩瘟鸡可以申请世界吉尼斯了。	基民1i770763k0	02-12 14:16
68	1	$招商国证生物医药指数(LOF)A$为啥基金公司不	基民iDpvbq	02-12 14:15
57	0	两废5祝你们过年全家都吃s h i	铁蛋2026FAFAFA	02-12 10:55
37	0	会到一毛多两毛，要用10年来回本挣钱，每跌几分加一	悲伤角落	02-12 10:46
123	2	今明两日，可以跟进，节后必有收获，代表广大投资者，	基民d98711913W	02-12 09:52
177	6	涨跌不一，节前如何操作？	一只想飞的猫咪66	02-11 21:54
70	0	差到极至了，没有一天让人放心。	基民R166L90936	02-11 20:33
151	1	招商如早伤	erniyehengni	02-11 19:20
70	0	让你们全部解套了，那怎么收基金管理费？	悲伤角落	02-11 19:11
87	1	就这圾圾收益，评级居然优秀	基民Vl31Aw	02-11 16:32
74	0	，好几年了还让我们亏43%	基民zUyE6o	02-11 09:35
94	0	[哭][哭][哭][哭][哭][哭]	活力的潘三仟1	02-11 08:50
214	7	有没有人像我一样-38%的	忠实地赛莉娜	02-10 22:30

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理规模：9561.22亿旗下基金：649只

招商移动互联网产业股票

日涨幅4.71%

购买

招商移动互联网产业股票

日涨幅4.70%

购买

招商创业板人工智能ETF

日涨幅3.99%

购买

招商科技智选混合发起式A

日涨幅3.98%

购买

招商科技智选混合发起式C

日涨幅3.98%

购买

招商上证科创板芯片设计

日涨幅3.76%

购买

招商上证科创板芯片设计

日涨幅3.75%

购买

截止:02-12 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	185477人
易方达消费行业股票	165353人
招商中证白酒指数(LO	332502人
诺安成长混合A	216681人
银河创新成长混合A	153721人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0109份
2020-07-10	每份基金份额折算1.5528份
2020-02-26	每份基金份额折算1.4514份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0179份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0267份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0210份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0227份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0099份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6351份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

良好

一般

一般

不佳

优秀

不佳

不佳

一般

一般

一般

一般

一般

优秀

优秀

优秀

热门基金近6月收益93%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外