招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)基金净值_估值

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招商国证生物医药指数(LOF)A(161726

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净值估算(24-07-03 11:10)

近1月：-6.87%

近1年：-27.10%

单位净值 (2024-07-02): 0.3510-0.93%; 近3月：-13.74%; 近3年：-67.00%

累计净值: 0.9313; 近6月：-26.55%; 成立来：-44.03%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：85.10亿元（2024-03-31）	基金经理：侯昊等
成立日：2015-05-27	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：国证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：1.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
智飞生物	8.46%	-1.92%	股吧
药明康德	7.06%	-0.96%	股吧
长春高新	6.64%	-0.78%	股吧
爱美客	6.23%	-1.79%	股吧
上海莱士	6.02%	-1.01%	股吧
复星医药	5.39%	-0.72%	股吧
泰格医药	5.14%	-2.97%	股吧
沃森生物	4.57%	-1.13%	股吧
万泰生物	4.34%	0.24%	股吧
天坛生物	4.21%	0.04%	股吧

前十持仓占比合计：58.06%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.95% --
23国债24 0.10% --
康泰转2 0.08% --
健帆转债 0.05% --
23国债16 0.01% --
前五持仓占比合计：2.19%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.95%	--
23国债24	0.10%	--
康泰转2	0.08%	--
健帆转债	0.05%	--
23国债16	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	0.3510	0.9313	-0.93%
07-01	0.3543	0.9334	0.57%
06-30	0.3523	0.9322	0.00%
06-28	0.3523	0.9322	-0.40%
06-27	0.3537	0.9331	-1.94%
06-26	0.3607	0.9375	2.21%
06-25	0.3529	0.9325	-0.76%
06-24	0.3556	0.9343	-1.88%
06-21	0.3624	0.9386	0.36%
06-20	0.3611	0.9378	-1.26%
06-19	0.3657	0.9407	-1.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2020-12-31 ★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2020-12-31	★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	-6.87%	-13.74%	-26.55%	-27.84%	-27.10%	-51.69%	-67.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	-4.25%	-5.08%	-4.65%	-5.58%	-14.63%	-23.16%	-28.46%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	-0.92%	-7.59%	-15.13%	-28.29%	-29.60%	-28.61%	-53.76%	-69.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1885 \| 2965	2146 \| 2938	2562 \| 2799	2583 \| 2631	2577 \| 2629	1988 \| 2334	1785 \| 1901	1283 \| 1288
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-12.52%	-17.21%	-2.03%	3.12%	-15.24%	-6.76%	8.84%	-23.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	-13.85%	-17.97%	-1.89%	3.36%	-16.45%	-6.92%	9.74%	-24.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2605 \| 3014	2574 \| 2808	411 \| 2655	198 \| 2515	2248 \| 2385	2169 \| 2280	254 \| 2208	1951 \| 2113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.17%	-27.12%	-11.12%	70.68%	56.36%	-20.90%	7.46%	-13.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1865 \| 2655	1457 \| 2208	1104 \| 1822	69 \| 1246	66 \| 1092	202 \| 834	319 \| 714	332 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 27.37%
2023-06-30 34.31%
2022-12-31 44.30%
2022-06-30 40.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：本基金以国证生物医药指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资

报告期	基金换手率
2023-12-31	27.37%
2023-06-30	34.31%
2022-12-31	44.30%
2022-06-30	40.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-25~至今	侯昊许荣漫	3年又101天	-60.06%
2017-09-05~2021-03-24	侯昊	3年又201天	113.85%
2016-12-03~2017-09-04	陈剑波	275天	-5.31%
2016-08-12~2016-12-02	王平陈剑波	112天	3.35%
2015-05-27~2016-08-11	王平	1年又77天	-33.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
71	6	$招商国证生物医药指数(LOF)A[161726]	林梦虎	07-03 11:17
27	1	狗看了都摇头	勇敢的邱明雪	07-03 11:16
9	1	会不会跌成负数？[好困惑]	苏得没辙	07-03 11:15
156	3	爱美客这种股一看就是高位站岗，还重仓持有，这脑子得	基民UBje6z	07-03 11:12
26	1	昨天补仓，早了[呲牙]	沙漠卷柏	07-03 11:07
12	0	挨千刀的	一言不合就翻脸	07-03 11:06
54	3	0.3加仓10000！！！	基民638d9G1315	07-03 11:00
24	0	看看这三年亏了多少了	股友KBRIGm	07-03 10:55
33	1	今天要是收盘能跌1.5个点，那我正好亏70个点了，	二十年等两回	07-03 10:51
38	2	买啥亏啥	漫长岁月z	07-03 10:50
20	0	#晒收益#	谨慎的谢茁1	07-03 10:48
51	2	一年新底很光荣！	恭喜亨通地梦轩	07-03 10:45
17	0	这个基，是怎么做到高点腰斩了两次还能连续每天跌一个	股友JOyXE91315	07-03 10:44
57	1	$招商国证生物医药指数(LOF)A[161726]	轻松天下	07-03 10:43
27	0	两个可以了	海泡沫	07-03 10:39
24	0	一直在对比新能源基金，果然，新能源开盘又在回升，生	股友JOyXE91315	07-03 10:37
19	0	这都不算低吗求反弹	基民16601uV232	07-03 10:36
34	0	累积净值已经到了19年末，5年，算上利息，吞钱机器	股友JOyXE91315	07-03 10:34
50	2	#晒收益#	基民6iWIvk	07-03 10:32
33	0	大也。三年多了，看不到任何希望。	基民616o1508X3	07-03 10:29

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0109份
2020-07-10	每份基金份额折算1.5528份
2020-02-26	每份基金份额折算1.4514份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0179份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0267份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0210份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0227份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0099份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6351份

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