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招商国证生物医药指数(LOF)A(161726
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净值估算(25-09-22 15:00)

--
近1月：2.42%
近1年：42.03%

单位净值 (2025-09-22)

0.4569-0.24%
近3月：23.32%
近3年：-16.52%

累计净值

0.9986
近6月：19.80%
成立来：-27.14%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：75.19亿元（2025-06-30）基金经理：侯昊等
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：国证生物医药指数 | 年化跟踪误差：1.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.13%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 0.4569 0.9986 -0.24%
    09-19 0.4580 0.9993 -1.42%
    09-18 0.4646 1.0035 -0.32%
    09-17 0.4661 1.0044 -0.19%
    09-16 0.4670 1.0050 -0.21%
    09-15 0.4680 1.0056 0.60%
    09-12 0.4652 1.0039 0.28%
    09-11 0.4639 1.0030 0.13%
    09-10 0.4633 1.0027 -0.28%
    09-09 0.4646 1.0035 -1.80%
    09-08 0.4731 1.0089 1.61%
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.37%
    2.42%
    23.32%
    19.80%
    21.81%
    42.03%
    -5.74%
    -16.52%
    同类平均
    0.50%
    4.66%
    24.49%
    21.31%
    26.02%
    59.48%
    33.15%
    28.77%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    跟踪标的
    -2.48%
    2.63%
    24.46%
    20.08%
    22.42%
    43.80%
    -7.18%
    -18.27%
    同类排名
    3896 | 4340
    2623 | 4283
    1840 | 4019
    1578 | 3650
    1797 | 3414
    1968 | 3017
    2218 | 2330
    1742 | 1868
    四分位排名

    不佳

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  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3019.01%
    2024-12-3119.41%
    2024-06-3020.39%
    2023-12-3127.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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57 2 我就想问问经理，你是干嘛的？20年8月6日建仓，5 GuiGui 09-22 22:04
17 0 #晒收益# 基民EW6U0b 09-22 21:50
25 0 科技行情给力 阳光明媚的日子 09-22 21:48
25 0 回本遥遥无期 钞基暴力 09-22 21:17
43 1 一支基金拿了5年亏近50%，这样的公司能力太强大了 金玉富贵得俊之 09-22 21:14
33 0 千万不要买这个一直阴跌 什么结局都没关系 09-22 21:14
28 0 持仓5年多，收益率70.79%，实在玩不下去了。强 基民iDpvbq 09-22 21:12
42 0 医药行业：关注创新药械和AI医疗底部个股? 股友572I802n29 09-22 20:25
39 0 医药生物：集采优化叠加创新驱动，Pharma迎来发 股友572I802n29 09-22 20:22
28 0 大成科技亏40个点已回本，这两个货为什么不调仓。 基民7Z7Xzc 09-22 20:21
40 0 为什么不调仓，一直死守，看看大成科技人家就敢调仓， 基民7Z7Xzc 09-22 20:19
27 0 #晒收益# GuiGui 09-22 20:05
63 0 周知天下 | A股中期上行趋势或将延续，市场或阶段 招商基金 09-22 17:52
38 0 还没放量下跌呢！下跌趋势刚开始！赶紧跑，新人管住手 生财广进得卜鹰 09-22 17:49
51 0 表现很突出 阳光明媚的日子 09-22 17:07
72 2 连续跌一个星期，厉害了 健康良好 09-22 16:33
33 0 强烈要求 基民O5VYqG 09-22 15:44
86 2 调整越来越充分，涨势即将开启，非常好的基金 基民d98711913W 09-22 15:34
30 0 ……… 百花齐放 09-22 15:01
64 1 又开始了 基民616o1508X3 09-22 14:36
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