中银大健康股票A(009414)基金净值_估值

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中银大健康股票A(009414

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单位净值 (2025-08-29): 1.83923.65%; 近1月：0.40%; 近1年：99.63%

累计净值: 1.8392; 近3月：20.63%; 近3年：74.88%

: 近6月：63.15%; 成立来：83.92%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.19亿元（2025-06-30）	基金经理：郑宁等
成立日：2020-05-27	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科伦药业	7.21%	10.01%	股吧
恒瑞医药	6.59%	3.20%	股吧
百利天恒	6.19%	3.74%	股吧
百济神州-U	6.15%	7.91%	股吧
荣昌生物	5.56%	6.54%	股吧
石药集团	5.54%	--	股吧
信达生物	5.53%	--	股吧
海思科	5.15%	2.13%	股吧
信立泰	4.63%	6.34%	股吧
新诺威	4.30%	6.71%	股吧

前十持仓占比合计：56.85%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 2.39% --
25国债01 2.03% --
24国债15 0.99% --
24国债11 0.02% --
前四持仓占比合计：5.43%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	2.39%	--
25国债01	2.03%	--
24国债15	0.99%	--
24国债11	0.02%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.8392	1.8392	3.65%
08-28	1.7744	1.7744	-0.69%
08-27	1.7867	1.7867	-4.11%
08-26	1.8632	1.8632	-1.68%
08-25	1.8951	1.8951	1.65%
08-22	1.8644	1.8644	0.86%
08-21	1.8485	1.8485	1.41%
08-20	1.8228	1.8228	-1.54%
08-19	1.8513	1.8513	-1.54%
08-18	1.8802	1.8802	1.48%
08-15	1.8528	1.8528	1.52%

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中银大健康股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.35%	0.40%	20.63%	63.15%	85.80%	99.63%	91.84%	74.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.58%	9.64%	22.95%	22.98%	28.16%	51.41%	25.31%	8.65%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	922 \| 1036	921 \| 1029	533 \| 1009	28 \| 986	9 \| 976	68 \| 948	18 \| 848	12 \| 754
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	24.88%	25.81%	-8.97%	17.34%	-7.37%	-6.07%	4.85%	6.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 1038	9 \| 1014	873 \| 1011	122 \| 991	762 \| 983	616 \| 960	23 \| 952	2 \| 915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-7.05%	-3.10%	-8.42%	-5.59%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	727 \| 1011	163 \| 952	67 \| 867	423 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 146.47%
2024-12-31 131.75%
2024-06-30 122.16%
2023-12-31 258.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	146.47%
2024-12-31	131.75%
2024-06-30	122.16%
2023-12-31	258.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-26~至今	郑宁王方舟	159天	60.91%
2023-02-28~2025-03-25	郑宁	2年又26天	3.25%
2021-11-04~2023-02-27	黄珺	1年又115天	-8.58%
2020-05-27~2021-11-03	刘潇	1年又160天	21.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	0	连续上涨2天，今天不出意外又是近4个点！	大袜子	09-01 14:54
83	1	看着又是回调的一天，勇敢友不怕困难，坚强加仓	眼仔碌碌	08-30 10:15
43	0	公告中银大健康股票型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:08
41	0	又涨1.65%，3连阳了，好行情要一路往上冲	眼仔碌碌	08-26 08:38
66	1	这只真行啊，估值都又是涨，一直追着准没错	眼仔碌碌	08-25 16:04
85	1	创新药最近涨得猛，但别忘了均衡配置的重要性！东财远	江南nazxx	08-21 15:08
39	0	对于医药，我都是有调整就加仓的，这样下来收益也积攒	荣幸的褚丽1	08-20 10:44
43	0	好棒啊，点赞	天涯如梦721	08-18 22:18
55	0	昨天3.48%的大肉，早上起来看又是红的，期待继续	严谨的乔寄琴	08-14 09:48
69	0	智能医疗设备普及，提升家庭医疗保健水平。东财远见成	灵光一的雨滴	08-13 21:17
100	1	涨了0.61%，这是反弹开始的信号？要是真的我就不	眼仔碌碌	08-12 15:52
79	0	老剧情，又开始接人，赶紧抓住补仓啊，在犹豫吃不上下	眼仔碌碌	08-08 08:43
55	0	中银家医疗基确实可以，抓住今天回调机会补点。	悠闲的高涛	08-06 14:53
147	0	同事问我基金赚了多少，我甩了张 36.54% 的截	稳赚小基	08-05 10:14
65	0	医药回调4天了，也回调到位了，今天继续冲一波	大袜子	08-04 14:41
54	0	站岗了	基民oAusEh	08-01 22:01
100	1	昨天补仓了，就看今天能不能赚到，乱跑可是吃不上好肉	眼仔碌碌	07-31 09:30
139	1	该基金可以卖出	乐基人	07-30 00:55
77	1	不用多说，直接业绩说话了昨天吃大肉$中银大健康股票	严谨的乔寄琴	07-29 20:41
51	0	点赞点赞点赞	天涯如梦721	07-28 20:30

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