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单位净值 (2025-04-11)

1.00050.00%
近1月：0.05%
近1年：-0.71%

累计净值

1.1116
近3月：--
近3年：3.76%

近6月：-1.88%
成立来：11.64%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：81.75亿元（2024-12-11）基金经理：何子建
成 立 日：2019-09-17管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-03-13～03-13/2026-03-13～...
预估开放申购时间：
2026年03月12日15:00~03月13日15:00
预估开放赎回时间：
2026年03月12日15:00~03月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-11 1.0005 1.1116 0.00%
    04-10 1.0005 1.1116 0.00%
    04-09 1.0005 1.1116 0.00%
    04-08 1.0005 1.1116 0.01%
    04-07 1.0004 1.1115 0.01%
    04-03 1.0003 1.1114 0.00%
    04-02 1.0003 1.1114 0.00%
    04-01 1.0003 1.1114 0.00%
    03-31 1.0003 1.1114 0.00%
    03-28 1.0003 1.1114 0.00%
    03-27 1.0003 1.1114 0.01%
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鹏华中证500 1.6166 0.68%
富国中证军工指 1.0080 1.10%
融通内需驱动混 2.5080 0.08%
银华领先策略混 1.0881 -0.41%
泰信优质生活混 0.5881 2.05%
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    --
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    -0.71%
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    同类平均
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    0.91%
    0.17%
    2.14%
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    8.64%
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    沪深300
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    何子建
    何子建
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    6年又28天
    现任基金资产规模：
    244.09亿(13只基金)

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    截止至：2025-04-11
    截止至：2025-04-11

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