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华泰柏瑞锦泰一年定开(007867
)

单位净值 (2025-09-03)

1.00530.00%
近1月:0.11%
近1年:-1.18%

累计净值

1.1164
近3月:0.34%
近3年:3.17%

近6月:--
成立来:12.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.14亿元(2025-06-30)基金经理:何子建
成 立 日:2019-09-17管 理 人华泰柏瑞基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-13~03-13/2026-03-13~...
预估开放申购时间:
2026年03月12日15:00~03月13日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月12日15:00~03月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0053 1.1164 0.00%
    09-02 1.0053 1.1164 0.01%
    09-01 1.0052 1.1163 0.01%
    08-29 1.0051 1.1162 0.00%
    08-28 1.0051 1.1162 0.00%
    08-27 1.0051 1.1162 0.00%
    08-26 1.0051 1.1162 0.01%
    08-25 1.0050 1.1161 0.00%
    08-22 1.0050 1.1161 0.00%
    08-21 1.0050 1.1161 0.02%
    08-20 1.0048 1.1159 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.11%
    0.34%
    --
    -1.88%
    -1.18%
    1.10%
    3.17%
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    2741 | 3160
    340 | 3158
    743 | 3110
    -- | 2994
    2949 | 2962
    2789 | 2795
    2229 | 2248
    1886 | 1907
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    --

    不佳

    不佳

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