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华泰柏瑞锦泰一年定开(007867
)

单位净值 (2025-09-25)

1.00630.02%
近1月:0.13%
近1年:-1.21%

累计净值

1.1174
近3月:0.35%
近3年:3.12%

近6月:0.61%
成立来:12.29%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.14亿元(2025-06-30)基金经理:何子建
成 立 日:2019-09-17管 理 人华泰柏瑞基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-13~03-13/2026-03-13~...
预估开放申购时间:
2026年03月12日15:00~03月13日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月12日15:00~03月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-25 1.0063 1.1174 0.02%
    09-24 1.0061 1.1172 0.01%
    09-23 1.0060 1.1171 0.01%
    09-22 1.0059 1.1170 0.01%
    09-19 1.0058 1.1169 0.01%
    09-18 1.0057 1.1168 0.00%
    09-17 1.0057 1.1168 0.01%
    09-16 1.0056 1.1167 0.00%
    09-15 1.0056 1.1167 0.01%
    09-12 1.0055 1.1166 0.00%
    09-11 1.0055 1.1166 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.13%
    0.35%
    0.61%
    -1.79%
    -1.21%
    1.05%
    3.12%
    同类平均
    -0.19%
    -0.23%
    -0.39%
    0.71%
    0.37%
    1.80%
    6.67%
    9.67%
    沪深300
    2.12%
    2.78%
    16.00%
    16.81%
    16.74%
    35.04%
    23.66%
    19.13%
    同类排名
    57 | 3169
    193 | 3183
    258 | 3138
    1660 | 3030
    2875 | 2963
    2805 | 2833
    2261 | 2281
    1919 | 1941
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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