国富中国收益混合A(450001)基金净值_估值

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国富中国收益混合A(450001

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单位净值 (2024-11-20): 1.23760.26%; 近1月：1.31%; 近1年：3.09%

累计净值: 4.1050; 近3月：18.93%; 近3年：-11.95%

: 近6月：6.13%; 成立来：646.45%

类型：混合型-平衡 \| 中风险	规模：9.42亿元（2024-09-30）	基金经理：徐荔蓉
成立日：2005-06-01	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
智飞生物	4.89%	-1.29%	股吧
晨光股份	4.50%	-0.52%	股吧
招商银行	4.44%	-0.13%	股吧
海天味业	4.05%	-0.22%	股吧
三花智控	4.01%	-1.52%	股吧
恒立液压	3.98%	-1.08%	股吧
宁德时代	3.97%	0.27%	股吧
宁波银行	3.81%	-0.48%	股吧
贝泰妮	3.70%	-0.43%	股吧
卫星化学	3.69%	-0.87%	股吧

前十持仓占比合计：41.04%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 7.52% --
20国开 6.44% --
15国开 5.37% --
18国开 4.57% --
23国开 4.33% --
前五持仓占比合计：28.23%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	7.52%	--
20国开	6.44%	--
15国开	5.37%	--
18国开	4.57%	--
23国开	4.33%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2376	4.1050	0.26%
11-19	1.2344	4.0995	1.51%
11-18	1.2160	4.0679	-1.02%
11-15	1.2285	4.0894	-1.42%
11-14	1.2462	4.1198	-1.38%
11-13	1.2636	4.1498	0.01%
11-12	1.2635	4.1496	-0.11%
11-11	1.2649	4.1520	1.37%
11-08	1.2478	4.1226	-0.83%
11-07	1.2582	4.1405	1.46%
11-06	1.2401	4.1093	-0.27%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.06%	1.31%	18.93%	6.13%	6.10%	3.09%	-5.09%	-11.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.79%	0.27%	10.45%	1.40%	6.89%	4.33%	-2.68%	-11.60%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 63	11 \| 63	7 \| 63	10 \| 63	36 \| 61	36 \| 61	39 \| 56	22 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.31%	-3.13%	-2.89%	-4.94%	-1.28%	-5.47%	0.18%	5.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.90%	-0.37%	0.99%	-3.50%	-3.25%	-3.76%	1.37%	-0.02%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 63	53 \| 63	52 \| 63	46 \| 62	16 \| 59	43 \| 61	46 \| 60	3 \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.12%	-9.19%	18.73%	52.64%	39.60%	-10.47%	8.90%	-1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.92%	-10.02%	4.44%	40.68%	35.94%	-13.27%	13.30%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 62	23 \| 61	3 \| 53	5 \| 29	6 \| 16	5 \| 17	10 \| 18	4 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 42.23%
2023-12-31 68.91%
2023-06-30 93.65%
2022-12-31 87.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金重点关注高分红公司，近5年业绩略好于同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	42.23%
2023-12-31	68.91%
2023-06-30	93.65%
2022-12-31	87.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-25~至今	徐荔蓉	6年又90天	106.09%
2015-01-31~2018-08-24	徐荔蓉吴西燕	3年又206天	27.99%
2010-09-30~2015-01-30	刘怡敏徐荔蓉	4年又123天	16.70%
2010-07-09~2010-09-29	刘怡敏	82天	14.47%
2010-03-27~2010-07-08	黄林刘怡敏	103天	-10.84%

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362	0	跑不赢沪深300，大幅落后同类平均，就这水平还当总	基民sdffgghhh	09-26 19:38
400	0	水平太差	股友kZun8j	09-19 19:54
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-03-18	每份派现金0.1483元
2021-03-19	每份派现金0.2250元
2020-03-04	每份派现金0.0837元
2011-03-24	每份派现金0.0900元
2010-01-20	每份派现金0.1700元
2009-04-24	每份派现金0.1500元
2008-12-25	每份派现金0.1000元
2007-08-10	每份派现金0.1000元
2007-05-15	每份基金份额折算1.7205份
2006-10-13	每份派现金0.0150元
2006-07-17	每份派现金0.0800元

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