国富港股通远见价值混合A(009846)基金净值_估值

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国富港股通远见价值混合A(009846

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单位净值 (2024-11-21): 0.6597-0.33%; 近1月：-4.85%; 近1年：2.55%

累计净值: 0.6597; 近3月：8.52%; 近3年：-34.27%

: 近6月：-5.09%; 成立来：-34.03%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.77亿元（2024-09-30）	基金经理：徐成
成立日：2020-08-18	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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香港交易所	3.76%	--	股吧
中国太保	3.69%	--	股吧
比亚迪股份	2.97%	--	股吧
快手-W	2.87%	--	股吧
中国海洋石油	2.85%	--	股吧
华润万象生活	2.45%	--	股吧
中国宏桥	2.43%	--	股吧
友邦保险	2.19%	--	股吧

前十持仓占比合计：34.69%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 5.10% --
前一持仓占比合计：5.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	5.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	0.6597	0.6597	-0.33%
11-20	0.6619	0.6619	0.65%
11-19	0.6576	0.6576	0.38%
11-18	0.6551	0.6551	0.18%
11-15	0.6539	0.6539	-0.29%
11-14	0.6558	0.6558	-1.91%
11-13	0.6686	0.6686	-0.07%
11-12	0.6691	0.6691	-2.39%
11-11	0.6855	0.6855	-1.28%
11-08	0.6944	0.6944	-1.50%
11-07	0.7050	0.7050	2.66%

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国富港股通远见价值混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	-4.85%	8.52%	-5.09%	11.72%	2.55%	-8.38%	-34.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	484 \| 3862	3732 \| 3863	3205 \| 3809	3152 \| 3696	843 \| 3527	1510 \| 3448	1122 \| 2880	1204 \| 2043
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.22%	6.13%	2.24%	-10.60%	-5.30%	-6.34%	0.40%	10.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2599 \| 4542	227 \| 4439	900 \| 4339	3822 \| 4208	1410 \| 4054	2643 \| 3909	2245 \| 3759	210 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.39%	-20.41%	-13.21%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2692 \| 4208	1217 \| 3570	1475 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 389.09%
2023-12-31 491.49%
2023-06-30 420.43%
2022-12-31 390.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	389.09%
2023-12-31	491.49%
2023-06-30	420.43%
2022-12-31	390.08%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-18~至今徐成 4年又96天 -33.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-18~至今	徐成	4年又96天	-33.81%

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236	0	公告富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金202	基金资讯	10-25 09:13
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253	0	经理	基民YWs6Ns	10-22 09:08
257	0	暴跌	基民Z916a35773	10-08 10:51
451	1	请教一下各位，国庆期间港股大涨，但是大A闭市，这个	基民K8352p3866	10-07 23:06
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