国富中小盘股票A(450009)基金净值_估值

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国富中小盘股票A(450009

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单位净值 (2025-10-17): 2.6787-0.99%; 近1月：-0.87%; 近1年：10.43%

累计净值: 3.6931; 近3月：3.82%; 近3年：10.83%

: 近6月：9.10%; 成立来：384.38%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：30.17亿元（2025-06-30）	基金经理：赵晓东
成立日：2010-11-23	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
常熟银行	6.59%	0.14%	股吧
新城控股	6.10%	-1.68%	股吧
长沙银行	6.01%	-0.21%	股吧
百润股份	5.93%	-1.93%	股吧
华帝股份	4.78%	-1.26%	股吧
XD珀莱雅	4.69%	-1.50%	股吧
民生银行	4.06%	-1.23%	股吧
华发股份	3.71%	-1.17%	股吧
保利发展	3.09%	-0.90%	股吧
招商积余	2.68%	-0.79%	股吧

前十持仓占比合计：47.64%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 4.93% --
24附息 0.64% --
前二持仓占比合计：5.57%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	4.93%	--
24附息	0.64%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	2.6787	3.6931	-0.99%
10-16	2.7054	3.7198	-0.06%
10-15	2.7071	3.7215	0.29%
10-14	2.6993	3.7137	0.65%
10-13	2.6820	3.6964	-0.39%
10-10	2.6926	3.7070	0.11%
10-09	2.6896	3.7040	-0.24%
09-30	2.6960	3.7104	0.39%
09-29	2.6856	3.7000	0.74%
09-26	2.6659	3.6803	0.19%
09-25	2.6609	3.6753	-0.50%

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国富中小盘股票A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-12-10 每份派现金0.1743元
2019-06-26 每份派现金0.1673元
2018-12-10 每份派现金0.1551元
2017-03-28 每份派现金0.5177元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	-0.87%	3.82%	9.10%	10.54%	10.43%	11.16%	10.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.11%	-3.48%	13.43%	27.23%	27.53%	31.78%	29.04%	15.25%
沪深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	102 \| 1051	256 \| 1042	805 \| 1027	873 \| 1001	826 \| 976	842 \| 955	646 \| 857	388 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	6.28%	2.37%	2.25%	-6.10%	19.26%	-1.88%	-2.31%	-7.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	917 \| 1050	478 \| 1038	627 \| 1014	738 \| 1011	79 \| 991	428 \| 983	436 \| 960	726 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	优秀	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.34%	-12.67%	-7.01%	11.33%	53.76%	44.36%	-16.75%	24.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	347 \| 1011	424 \| 952	49 \| 867	225 \| 740	222 \| 554	189 \| 410	38 \| 349	68 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 62.50%
2024-12-31 65.07%
2024-06-30 70.70%
2023-12-31 88.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：2012年度涨幅24.97%，列同类基金第5，基金经理赵晓东先生有8年证券从业经验，对资产配置及板块轮动间的转换把握较好，择时判断较好。

报告期	基金换手率
2025-06-30	62.50%
2024-12-31	65.07%
2024-06-30	70.70%
2023-12-31	88.15%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-11-23~至今赵晓东 14年又335天 384.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-11-23~至今	赵晓东	14年又335天	384.38%

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71	0	还能有比这更次的没了，没一点责任心，赔的都是别人的	基民e237307X79	10-10 20:27
65	0	垃圾	基民e237307X79	10-10 20:25
117	0	赵绿绿你好臭啊	艰深的林浅秋	10-10 00:26
96	0	$国富中小盘股票A$。这个经理好像菜市场买菜的，只	沉稳的秦春燕	10-09 19:43
160	2	今天地产又是大跌，新的季报还没出来，依照以往估计基	dongriver	10-09 13:54
76	0	赵，地产、银行还不换，经理	扶摇直上翻翻翻	10-09 10:32
271	4	求推荐好基，买的三支基金一个比一个差	基民ZyhthI	09-26 21:14
127	0	买这么多地产干鸡毛服了	基民6P35k56970	09-25 21:16
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144	0	$国富中小盘股票A$这个老赵一年多了没干事，业绩全	沉稳的秦春燕	09-24 15:12
987	11	【老赵请回答】近期银行地产表现平淡，为什么还是值得	国海富兰克林基金赵晓东	09-23 21:08
141	0	管理费一分不少收!对得起基民吗？	基民0M979A6132	09-23 21:08
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203	1	基金名称太骗人	BruceM	09-22 20:35
190	3	这个基金经理到底买的啥？涨起来很少，跌起来很多。	娴淑典雅的hj	09-22 20:31
414	1	对于这只基金，失去了长期持有就是胜利的想法。	dongriver	09-21 21:58
327	2	小赵，我持有大几百万，今年的收益是失望的，后一年要	hyawen	09-21 21:52
162	0	一个国富一个富国。一字之差。完败。	dongriver	09-19 18:34
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2019-06-26	每份派现金0.1673元
2018-12-10	每份派现金0.1551元
2017-03-28	每份派现金0.5177元

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