国富中小盘股票A(450009)基金净值_估值

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国富中小盘股票A(450009

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单位净值 (2024-12-20): 2.4284-0.17%; 近1月：-3.25%; 近1年：10.62%

累计净值: 3.4428; 近3月：19.30%; 近3年：-11.73%

: 近6月：9.89%; 成立来：339.12%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：36.47亿元（2024-09-30）	基金经理：赵晓东
成立日：2010-11-23	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新城控股	8.35%	-1.04%	股吧
百润股份	7.99%	2.02%	股吧
长沙银行	6.33%	-1.16%	股吧
常熟银行	5.95%	-0.41%	股吧
格力电器	5.05%	-0.89%	股吧
珀莱雅	3.80%	1.05%	股吧
华发股份	3.34%	-0.50%	股吧
招商蛇口	3.33%	0.28%	股吧
潍柴动力	3.29%	0.00%	股吧
保利发展	3.21%	-0.53%	股吧

前十持仓占比合计：50.64%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 4.12% --
天奈转债 0.22% --
华阳转债 0.18% --
乐普转2 0.03% --
前四持仓占比合计：4.55%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	4.12%	--
天奈转债	0.22%	--
华阳转债	0.18%	--
乐普转2	0.03%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.4284	3.4428	-0.17%
12-19	2.4326	3.4470	-0.30%
12-18	2.4399	3.4543	0.02%
12-17	2.4395	3.4539	-0.89%
12-16	2.4614	3.4758	-1.67%
12-13	2.5033	3.5177	-2.22%
12-12	2.5602	3.5746	1.26%
12-11	2.5284	3.5428	0.41%
12-10	2.5180	3.5324	1.06%
12-09	2.4916	3.5060	-0.50%
12-06	2.5042	3.5186	0.93%

更多净值信息>

国富中小盘股票A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-12-10 每份派现金0.1743元
2019-06-26 每份派现金0.1673元
2018-12-10 每份派现金0.1551元
2017-03-28 每份派现金0.5177元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.99%	-3.25%	19.30%	9.89%	7.57%	10.62%	-4.43%	-11.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	-0.72%	22.18%	9.28%	5.53%	8.27%	-5.15%	-23.66%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	879 \| 1006	787 \| 996	494 \| 985	397 \| 969	406 \| 927	394 \| 920	370 \| 823	157 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	19.26%	-1.88%	-2.31%	-7.52%	-2.42%	-4.55%	1.40%	7.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	79 \| 991	428 \| 983	436 \| 960	726 \| 952	174 \| 915	498 \| 895	546 \| 880	135 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.67%	-7.01%	11.33%	53.76%	44.36%	-16.75%	24.48%	-3.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	424 \| 952	49 \| 867	225 \| 740	222 \| 554	189 \| 410	38 \| 349	68 \| 285	37 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 69.62%
2023-12-31 88.15%
2023-06-30 104.52%
2022-12-31 97.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：2012年度涨幅24.97%，列同类基金第5，基金经理赵晓东先生有8年证券从业经验，对资产配置及板块轮动间的转换把握较好，择时判断较好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	69.62%
2023-12-31	88.15%
2023-06-30	104.52%
2022-12-31	97.32%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-11-23~至今赵晓东 14年又32天 339.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-11-23~至今	赵晓东	14年又32天	339.12%

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近1月收益	728,600.00

2019-12-10	每份派现金0.1743元
2019-06-26	每份派现金0.1673元
2018-12-10	每份派现金0.1551元
2017-03-28	每份派现金0.5177元

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