国富健康优质生活股票(000761)基金净值_估值

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国富健康优质生活股票(000761

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单位净值 (2024-11-20): 1.39141.35%; 近1月：0.91%; 近1年：-2.90%

累计净值: 1.3914; 近3月：19.86%; 近3年：-28.86%

: 近6月：7.31%; 成立来：39.14%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：王晓宁
成立日：2014-09-23	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	7.36%	--	股吧
美的集团	5.58%	-0.83%	股吧
万辰集团	5.00%	0.44%	股吧
百亚股份	4.90%	0.30%	股吧
浦发银行	4.46%	0.10%	股吧
比亚迪	3.76%	-0.85%	股吧
建设银行	3.63%	--	股吧
保利发展	3.37%	-0.89%	股吧
泽璟制药-U	3.36%	1.48%	股吧
东鹏饮料	3.31%	0.50%	股吧

前十持仓占比合计：44.73%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 4.97% --
前一持仓占比合计：4.97%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	4.97%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3914	1.3914	1.35%
11-19	1.3728	1.3728	0.83%
11-18	1.3615	1.3615	-0.71%
11-15	1.3713	1.3713	-1.04%
11-14	1.3857	1.3857	-1.36%
11-13	1.4048	1.4048	-0.55%
11-12	1.4125	1.4125	-0.75%
11-11	1.4232	1.4232	0.13%
11-08	1.4214	1.4214	-0.75%
11-07	1.4321	1.4321	2.64%
11-06	1.3953	1.3953	-0.85%

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国富健康优质生活股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.95%	0.91%	19.86%	7.31%	6.68%	-2.90%	-9.88%	-28.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.03%	1.66%	19.80%	5.15%	6.29%	2.07%	-7.83%	-25.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	130 \| 994	512 \| 992	411 \| 982	351 \| 958	453 \| 929	603 \| 911	413 \| 813	326 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.39%	-0.08%	-7.98%	-7.76%	-4.80%	-9.65%	1.24%	11.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	209 \| 991	314 \| 983	699 \| 960	741 \| 952	293 \| 915	756 \| 895	557 \| 880	60 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	良好	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.68%	-16.60%	-2.43%	61.96%	31.48%	-23.70%	14.87%	-14.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	664 \| 952	211 \| 867	388 \| 740	186 \| 554	281 \| 410	128 \| 349	109 \| 285	88 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 214.08%
2023-12-31 430.86%
2023-06-30 459.06%
2022-12-31 192.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：投资于有利于提升民众健康水平和能够满足人们优质生活需求的上市公司。

报告期	基金换手率
2024-06-30	214.08%
2023-12-31	430.86%
2023-06-30	459.06%
2022-12-31	192.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-09-23~至今王晓宁 10年又62天 39.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-09-23~至今	王晓宁	10年又62天	39.14%

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420	公告国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提	基金资讯	10-25 09:12
874	公告关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国海富兰克林	基金资讯	10-18 17:06
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