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国富深化价值混合A(450004
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单位净值 (2026-09-01)

2.0434-1.42%
近1月：2.50%
近1年：3.07%

累计净值

3.4030
近3月：-11.16%
近3年：20.42%

近6月：-10.88%
成立来：322.55%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：15.12亿元（2026-06-30）基金经理：刘晓
成 立 日：2008-07-03管 理 人：国海富兰克林基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-01 2.0434 3.4030 -1.42%
    08-31 2.0728 3.4324 0.60%
    08-28 2.0605 3.4201 -0.85%
    08-27 2.0782 3.4378 1.68%
    08-26 2.0439 3.4035 -0.05%
    08-25 2.0450 3.4046 0.03%
    08-24 2.0443 3.4039 -2.32%
    08-21 2.0928 3.4524 0.55%
    08-20 2.0813 3.4409 0.86%
    08-19 2.0636 3.4232 -4.63%
    08-18 2.1638 3.5234 -0.53%
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    3.07%
    30.42%
    20.42%
    同类平均
    1.98%
    6.04%
    -3.42%
    -0.43%
    7.97%
    12.14%
    66.21%
    38.70%
    沪深300
    1.31%
    0.51%
    -4.81%
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    -0.40%
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    2220 | 3563
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    一般

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    2026-06-30424.18%
    2025-12-31390.57%
    2025-06-30370.03%
    2024-12-31331.94%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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