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国富深化价值混合A(450004
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单位净值 (2025-11-14)

2.0224-1.57%
近1月：3.02%
近1年：17.26%

累计净值

3.3820
近3月：12.70%
近3年：12.29%

近6月：22.42%
成立来：318.21%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：18.83亿元（2025-09-30）基金经理：刘晓
成 立 日：2008-07-03管 理 人：国海富兰克林基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 2.0224 3.3820 -1.57%
    11-13 2.0547 3.4143 1.86%
    11-12 2.0172 3.3768 -0.86%
    11-11 2.0346 3.3942 -0.95%
    11-10 2.0541 3.4137 -0.13%
    11-07 2.0567 3.4163 0.26%
    11-06 2.0513 3.4109 1.76%
    11-05 2.0159 3.3755 0.95%
    11-04 1.9969 3.3565 -1.57%
    11-03 2.0287 3.3883 0.14%
    10-31 2.0259 3.3855 -1.34%
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    阶段涨幅
    -1.67%
    3.02%
    12.70%
    22.42%
    19.45%
    17.26%
    26.30%
    12.29%
    同类平均
    -0.70%
    2.05%
    10.80%
    25.71%
    31.52%
    27.93%
    31.23%
    15.66%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
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    2121 | 3915
    1653 | 3258
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    2025-06-30370.03%
    2024-12-31331.94%
    2024-06-30268.69%
    2023-12-31247.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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