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国富深化价值混合A(450004
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3.3464
近3月：19.16%
近3年：5.46%

近6月：20.49%
成立来：310.84%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：21.05亿元（2025-06-30）基金经理：刘晓
成 立 日：2008-07-03管 理 人：国海富兰克林基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.9868 3.3464 -1.56%
    09-25 2.0183 3.3779 0.84%
    09-24 2.0014 3.3610 1.42%
    09-23 1.9734 3.3330 0.01%
    09-22 1.9733 3.3329 0.93%
    09-19 1.9552 3.3148 0.25%
    09-18 1.9503 3.3099 -0.51%
    09-17 1.9603 3.3199 0.65%
    09-16 1.9476 3.3072 0.55%
    09-15 1.9369 3.2965 -0.07%
    09-12 1.9382 3.2978 -0.56%
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    22.05%
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    5.46%
    同类平均
    0.46%
    4.23%
    23.79%
    25.17%
    31.93%
    46.89%
    31.05%
    15.20%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
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    2025-06-30370.03%
    2024-12-31331.94%
    2024-06-30268.69%
    2023-12-31247.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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