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国富深化价值混合A(450004
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3.2862
近3月：16.17%
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成立来：298.40%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：21.05亿元（2025-06-30）基金经理：刘晓
成 立 日：2008-07-03管 理 人：国海富兰克林基金基金评级：

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.9266 3.2862 3.23%
    09-04 1.8663 3.2259 -2.92%
    09-03 1.9224 3.2820 -0.21%
    09-02 1.9265 3.2861 -2.82%
    09-01 1.9825 3.3421 1.15%
    08-29 1.9600 3.3196 1.03%
    08-28 1.9401 3.2997 2.73%
    08-27 1.8885 3.2481 -1.03%
    08-26 1.9082 3.2678 -0.37%
    08-25 1.9153 3.2749 2.43%
    08-22 1.8698 3.2294 1.81%
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    25.57%
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    同类平均
    -0.59%
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    20.19%
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    49.58%
    22.41%
    7.18%
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    2446 | 3815
    1927 | 3141
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    2025-06-30370.03%
    2024-12-31331.94%
    2024-06-30268.69%
    2023-12-31247.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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