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国富深化价值混合A(450004
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2.03290.36%
近1月：-1.03%
近1年：19.67%

累计净值

3.3925
近3月：6.50%
近3年：12.53%

近6月：22.69%
成立来：320.38%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：18.83亿元（2025-09-30）基金经理：刘晓
成 立 日：2008-07-03管 理 人：国海富兰克林基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-10 2.0329 3.3925 0.36%
    12-09 2.0257 3.3853 -0.57%
    12-08 2.0373 3.3969 0.81%
    12-05 2.0209 3.3805 1.42%
    12-04 1.9927 3.3523 0.36%
    12-03 1.9855 3.3451 -0.32%
    12-02 1.9918 3.3514 -0.75%
    12-01 2.0068 3.3664 1.26%
    11-28 1.9818 3.3414 1.15%
    11-27 1.9592 3.3188 -0.29%
    11-26 1.9648 3.3244 0.69%
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    20.07%
    19.67%
    28.91%
    12.53%
    同类平均
    1.97%
    -1.22%
    2.91%
    24.02%
    31.19%
    27.83%
    35.26%
    13.92%
    沪深300
    1.34%
    -2.20%
    3.29%
    18.79%
    16.69%
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    1544 | 3284
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  • 2025年3季度投资风格
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    2025-06-30370.03%
    2024-12-31331.94%
    2024-06-30268.69%
    2023-12-31247.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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