东方红睿华沪港深混合(LOF)A(169105)基金净值_估值

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东方红睿华沪港深混合(LOF)A(169105

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单位净值 (2024-12-03): 1.2610-0.36%; 近1月：4.46%; 近1年：5.39%

累计净值: 1.6220; 近3月：19.40%; 近3年：-35.45%

: 近6月：17.26%; 成立来：64.06%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：11.54亿元（2024-09-30）	基金经理：刘锐
成立日：2016-08-04	管理人：东方红资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	10.06%	-1.63%	股吧
分众传媒	5.71%	0.57%	股吧
思源电气	4.83%	-0.16%	股吧
三环集团	4.21%	-1.14%	股吧
丽珠集团	3.57%	-0.32%	股吧
美的集团	3.46%	-0.33%	股吧
亨通光电	3.23%	-0.69%	股吧
北方华创	3.23%	-3.93%	股吧
中际旭创	3.04%	-1.54%	股吧
立讯精密	2.74%	-0.62%	股吧

前十持仓占比合计：44.08%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 4.85% --
蓝帆转债 0.58% --
华友转债 0.48% --
晶澳转债 0.27% --
前四持仓占比合计：6.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	4.85%	--
蓝帆转债	0.58%	--
华友转债	0.48%	--
晶澳转债	0.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.2610	1.6220	-0.36%
12-02	1.2655	1.6265	1.38%
11-29	1.2483	1.6093	1.50%
11-28	1.2299	1.5909	-0.58%
11-27	1.2371	1.5981	2.43%
11-26	1.2077	1.5687	-0.29%
11-25	1.2112	1.5722	0.73%
11-22	1.2024	1.5634	-2.52%
11-21	1.2335	1.5945	-0.05%
11-20	1.2341	1.5951	1.57%
11-19	1.2150	1.5760	1.40%

更多净值信息>

东方红睿华沪港深混合(LOF)A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-01-16 每份派现金0.1390元
2018-01-18 每份派现金0.2220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.41%	4.46%	19.40%	17.26%	7.48%	5.39%	-14.07%	-35.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	452 \| 2313	367 \| 2310	785 \| 2293	282 \| 2278	835 \| 2253	940 \| 2242	1522 \| 2113	1509 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	12.34%	0.16%	-7.32%	-2.31%	-11.10%	-12.93%	3.44%	2.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	548 \| 2323	828 \| 2327	1867 \| 2323	938 \| 2331	1742 \| 2319	2222 \| 2303	833 \| 2290	386 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	不佳	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.79%	-24.65%	-8.92%	42.20%	50.89%	-21.97%	67.90%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1947 \| 2331	1646 \| 2300	1919 \| 2206	881 \| 2087	310 \| 1975	1180 \| 1914	6 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	优秀	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 545.09%
2023-12-31 472.00%
2023-06-30 338.55%
2022-12-31 115.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：主动管理的投资模式，对宏观经济形势、行业发展趋势和企业基本面的深入研究,把握沪港通行情机会，寻求基金资产的长期稳健增值

报告期	基金换手率
2024-06-30	545.09%
2023-12-31	472.00%
2023-06-30	338.55%
2022-12-31	115.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-13~至今	刘锐	1年又205天	-8.04%
2022-06-03~2023-05-12	李响	343天	-10.72%
2020-09-02~2022-06-02	李响周杨张伟锋	1年又273天	-20.06%
2020-05-16~2020-09-01	李响周杨	108天	30.39%
2019-06-28~2020-05-15	林鹏李响周杨	322天	17.55%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-16	每份派现金0.1390元
2018-01-18	每份派现金0.2220元

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