东方红睿华沪港深混合(LOF)A(169105)基金净值_估值

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东方红睿华沪港深混合(LOF)A(169105

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单位净值 (2025-01-17): 1.20781.01%; 近1月：-3.07%; 近1年：15.93%

累计净值: 1.5688; 近3月：1.25%; 近3年：-35.42%

: 近6月：9.38%; 成立来：57.14%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：11.54亿元（2024-09-30）	基金经理：刘锐
成立日：2016-08-04	管理人：东方红资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	10.06%	3.92%	股吧
分众传媒	5.71%	-2.74%	股吧
思源电气	4.83%	3.08%	股吧
三环集团	4.21%	-1.00%	股吧
丽珠集团	3.57%	0.72%	股吧
美的集团	3.46%	0.73%	股吧
亨通光电	3.23%	-4.57%	股吧
北方华创	3.23%	0.00%	股吧
中际旭创	3.04%	1.93%	股吧
立讯精密	2.74%	4.16%	股吧

前十持仓占比合计：44.08%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 4.85% --
蓝帆转债 0.58% --
华友转债 0.48% --
晶澳转债 0.27% --
前四持仓占比合计：6.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	4.85%	--
蓝帆转债	0.58%	--
华友转债	0.48%	--
晶澳转债	0.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.2078	1.5688	1.01%
01-16	1.1957	1.5567	0.42%
01-15	1.1907	1.5517	-0.41%
01-14	1.1956	1.5566	2.84%
01-13	1.1626	1.5236	-0.25%
01-10	1.1655	1.5265	-1.35%
01-09	1.1814	1.5424	-0.14%
01-08	1.1830	1.5440	-0.67%
01-07	1.1910	1.5520	1.41%
01-06	1.1744	1.5354	-0.36%
01-03	1.1787	1.5397	-1.74%

更多净值信息>

东方红睿华沪港深混合(LOF)A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-01-16 每份派现金0.1390元
2018-01-18 每份派现金0.2220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.63%	-3.07%	1.25%	9.38%	-1.36%	15.93%	-23.85%	-35.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.45%	-0.94%	2.51%	8.07%	-0.52%	10.21%	-9.42%	-17.77%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	556 \| 2338	1843 \| 2325	1231 \| 2306	814 \| 2288	1577 \| 2331	558 \| 2262	1724 \| 2128	1641 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	一般	优秀	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.08%	12.34%	0.16%	-7.32%	-2.31%	-11.10%	-12.93%	3.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1037 \| 2337	548 \| 2323	828 \| 2327	1867 \| 2323	938 \| 2331	1742 \| 2319	2222 \| 2303	833 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	良好	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.36%	-21.79%	-24.65%	-8.92%	42.20%	50.89%	-21.97%	67.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1100 \| 2337	1947 \| 2331	1646 \| 2300	1919 \| 2206	881 \| 2087	310 \| 1975	1180 \| 1914	6 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	良好	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 545.09%
2023-12-31 472.00%
2023-06-30 338.55%
2022-12-31 115.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：主动管理的投资模式，对宏观经济形势、行业发展趋势和企业基本面的深入研究,把握沪港通行情机会，寻求基金资产的长期稳健增值

报告期	基金换手率
2024-06-30	545.09%
2023-12-31	472.00%
2023-06-30	338.55%
2022-12-31	115.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-13~至今	刘锐	1年又253天	-12.24%
2022-06-03~2023-05-12	李响	343天	-10.72%
2020-09-02~2022-06-02	李响周杨张伟锋	1年又273天	-20.06%
2020-05-16~2020-09-01	李响周杨	108天	30.39%
2019-06-28~2020-05-15	林鹏李响周杨	322天	17.55%

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近1月收益	728,600.00

2019-01-16	每份派现金0.1390元
2018-01-18	每份派现金0.2220元

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