东方红恒元五年定开混合(501066)基金净值_估值

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东方红恒元五年定开混合(501066

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.3289-1.24%; 近1月：-3.19%; 近1年：-18.22%

累计净值: 1.3289; 近3月：-3.47%; 近3年：-39.35%

: 近6月：2.15%; 成立来：32.88%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.24亿元（2024-06-30）	基金经理：王延飞等
成立日：2018-11-02	管理人：东方红资产管理	基金评级：暂无评级
封闭期：5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2028-11-30～12-27/2028-11-30～12-27

预估开放申购时间：
2028年11月29日15:00~12月27日15:00
预估开放赎回时间：
2028年11月29日15:00~12月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	7.40%	-2.76%	股吧
兖煤澳大利亚	6.14%	--	股吧
腾讯控股	5.69%	--	股吧
亿联网络	5.38%	0.45%	股吧
鱼跃医疗	5.36%	-0.75%	股吧
中金黄金	5.35%	-2.60%	股吧
安踏体育	5.29%	--	股吧
美的集团	4.94%	-0.47%	股吧
五粮液	4.42%	1.77%	股吧
山西汾酒	4.16%	1.85%	股吧

前十持仓占比合计：54.13%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
闻泰转债 1.66% --
前一持仓占比合计：1.66%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
闻泰转债	1.66%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3289	1.3289	-1.24%
07-18	1.3456	1.3456	0.32%
07-17	1.3413	1.3413	-0.67%
07-16	1.3503	1.3503	-0.33%
07-15	1.3548	1.3548	0.11%
07-12	1.3533	1.3533	0.56%
07-11	1.3458	1.3458	1.53%
07-10	1.3255	1.3255	-1.54%
07-09	1.3462	1.3462	0.52%
07-08	1.3392	1.3392	-0.65%
07-05	1.3480	1.3480	0.69%

更多净值信息>

东方红恒元五年定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.80%	-3.19%	-3.47%	2.15%	-9.26%	-18.22%	-16.10%	-39.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1924 \| 2323	1485 \| 2321	1582 \| 2303	1173 \| 2298	1668 \| 2290	1544 \| 2216	896 \| 2108	1450 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-5.62%	-3.19%	-6.55%	-4.09%	-8.07%	12.19%	7.55%	-11.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1830 \| 2329	1442 \| 2323	1835 \| 2331	1002 \| 2319	1982 \| 2303	164 \| 2290	135 \| 2300	1496 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.56%	-17.36%	-12.43%	48.82%	50.15%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1064 \| 2331	1152 \| 2300	1976 \| 2206	741 \| 2087	326 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 265.64%
2023-06-30 187.38%
2022-12-31 165.55%
2022-06-30 173.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	265.64%
2023-06-30	187.38%
2022-12-31	165.55%
2022-06-30	173.74%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-01~至今	王延飞张伟锋	51天	-5.03%
2020-05-16~2024-05-31	王延飞	4年又16天	-3.34%
2020-05-14~2020-05-15	林鹏王延飞	1天	-2.18%
2018-11-02~2020-05-13	林鹏	1年又193天	47.98%

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115	0	跑输大盘，跑输同类，不好意思只有你稳赚。	基民E890c2	04-11 10:34
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