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单位净值 (2025-09-03)

1.02060.00%
近1月:0.10%
近1年:0.73%

累计净值

1.1513
近3月:0.24%
近3年:7.50%

近6月:0.54%
成立来:15.82%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:江文军
成 立 日:2020-06-30管 理 人淳厚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0206 1.1513 0.00%
    09-02 1.0206 1.1513 0.01%
    09-01 1.0205 1.1512 0.01%
    08-29 1.0204 1.1511 0.00%
    08-28 1.0204 1.1511 0.00%
    08-27 1.0204 1.1511 0.01%
    08-26 1.0203 1.1510 0.02%
    08-25 1.0201 1.1508 0.00%
    08-22 1.0201 1.1508 0.01%
    08-21 1.0200 1.1507 -0.01%
    08-20 1.0201 1.1508 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.24%
    0.54%
    0.51%
    0.73%
    4.20%
    7.50%
    同类平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    319 | 788
    352 | 788
    590 | 776
    672 | 738
    611 | 728
    685 | 697
    554 | 600
    430 | 547
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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