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单位净值 (2025-09-25)

1.02090.00%
近1月:0.08%
近1年:0.58%

累计净值

1.1516
近3月:0.19%
近3年:7.41%

近6月:0.50%
成立来:15.86%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:江文军
成 立 日:2020-06-30管 理 人淳厚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-25 1.0209 1.1516 0.00%
    09-24 1.0209 1.1516 -0.02%
    09-23 1.0211 1.1518 0.01%
    09-22 1.0210 1.1517 0.00%
    09-19 1.0210 1.1517 0.00%
    09-18 1.0210 1.1517 0.01%
    09-17 1.0209 1.1516 0.00%
    09-16 1.0209 1.1516 0.00%
    09-15 1.0209 1.1516 0.02%
    09-12 1.0207 1.1514 -0.01%
    09-11 1.0208 1.1515 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.08%
    0.19%
    0.50%
    0.54%
    0.58%
    4.41%
    7.41%
    同类平均
    -0.10%
    -0.44%
    0.63%
    1.79%
    2.11%
    4.60%
    7.64%
    9.26%
    沪深300
    2.12%
    2.78%
    16.00%
    16.81%
    16.74%
    35.04%
    23.66%
    19.13%
    同类排名
    168 | 785
    40 | 781
    376 | 767
    620 | 739
    529 | 715
    668 | 693
    554 | 602
    418 | 541
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

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    一般

    不佳

    不佳

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