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单位净值 (2025-09-09)

1.0705-0.05%
近1月:-0.03%
近1年:1.43%

累计净值

1.1505
近3月:0.15%
近3年:7.92%

近6月:0.59%
成立来:15.57%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.09亿元(2025-06-30)基金经理:江文军
成 立 日:2020-03-26管 理 人淳厚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0705 1.1505 -0.05%
    09-08 1.0710 1.1510 0.00%
    09-05 1.0710 1.1510 -0.04%
    09-04 1.0714 1.1514 0.00%
    09-03 1.0714 1.1514 0.03%
    09-02 1.0711 1.1511 0.00%
    09-01 1.0711 1.1511 0.03%
    08-29 1.0708 1.1508 0.02%
    08-28 1.0706 1.1506 -0.06%
    08-27 1.0712 1.1512 0.01%
    08-26 1.0711 1.1511 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.03%
    0.15%
    0.59%
    0.39%
    1.43%
    4.92%
    7.92%
    同类平均
    0.00%
    -0.01%
    0.30%
    1.13%
    1.03%
    2.02%
    5.40%
    7.98%
    沪深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同类排名
    886 | 962
    645 | 961
    805 | 947
    890 | 937
    863 | 937
    802 | 893
    439 | 779
    222 | 626
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

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