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单位净值 (2025-09-30)

1.01690.00%
近1月:0.08%
近1年:3.60%

累计净值

1.1089
近3月:0.21%
近3年:--

近6月:0.53%
成立来:11.24%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:张蕊
成 立 日:2022-12-27管 理 人淳厚基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0169 1.1089 0.00%
    09-29 1.0169 1.1089 0.01%
    09-26 1.0168 1.1088 0.01%
    09-25 1.0167 1.1087 0.00%
    09-24 1.0167 1.1087 -0.01%
    09-23 1.0168 1.1088 0.00%
    09-22 1.0168 1.1088 0.01%
    09-19 1.0167 1.1087 0.00%
    09-18 1.0167 1.1087 0.01%
    09-17 1.0166 1.1086 0.00%
    09-16 1.0166 1.1086 0.00%
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    1.15%
    3.60%
    8.23%
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    662 | 3190
    478 | 3481
    576 | 3436
    2006 | 3326
    550 | 3250
    260 | 3122
    247 | 2560
    -- | 2192
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

    --

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