华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328)基金净值_估值

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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328

)

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单位净值 (2025-06-13): 1.12440.04%; 近1月：0.68%; 近1年：11.37%

累计净值: 1.1244; 近3月：3.77%; 近3年：--

: 近6月：3.68%; 成立来：12.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.72亿元（2025-03-31）	基金经理：周咏梅等
成立日：2024-02-06	管理人：华泰保兴基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 38.17% --
24特别 20.34% --
24国开 19.65% --
24农发 6.30% --
21国开 3.72% --
前五持仓占比合计：88.18%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	38.17%	--
24特别	20.34%	--
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24农发	6.30%	--
21国开	3.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-13	1.1244	1.1244	0.04%
06-12	1.1239	1.1239	0.01%
06-11	1.1238	1.1238	0.27%
06-10	1.1208	1.1208	0.06%
06-09	1.1201	1.1201	0.11%
06-06	1.1189	1.1189	0.35%
06-05	1.1150	1.1150	-0.13%
06-04	1.1164	1.1164	0.13%
06-03	1.1150	1.1150	-0.03%
05-30	1.1153	1.1153	0.43%
05-29	1.1105	1.1105	-0.29%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.49%	0.68%	3.77%	3.68%	2.03%	11.37%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.09%	0.22%	1.24%	1.03%	0.69%	3.42%	7.83%	11.60%
沪深300	-0.25%	-0.82%	-1.21%	-1.75%	-1.80%	9.59%	-0.02%	-7.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 3430	30 \| 3386	12 \| 3325	18 \| 3235	56 \| 3275	13 \| 2999	-- \| 2449	-- \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-1.07%	6.46%	1.16%	2.02%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	--	--	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2867 \| 3040	14 \| 3316	71 \| 3195	127 \| 3363	-- \| 3229	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-23~至今周咏梅陈祺伟 1年又114天 12.36%
2024-02-06~2024-02-22 周咏梅 16天 0.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-23~至今	周咏梅陈祺伟	1年又114天	12.36%
2024-02-06~2024-02-22	周咏梅	16天	0.07%

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71	1	要七月份到期，无语及了	轻舞飞扬66666	06-06 09:57
51	0	快要到期了，但我感觉挣的要抛光了	股友3386	05-29 20:35
65	1	亏损惨不忍睹	优雅淡然的闪霆2	05-19 14:43
59	0	好在$中邮纯债恒利债券C$这个收益还好一些，近一周	股友6LI2980958	05-15 11:02
53	0	抛不了怎么办？	轻舞飞扬66666	05-13 09:27
48	0	可恶啊	轻舞飞扬66666	05-13 08:23
53	0	遇到鬼了	优雅淡然的闪霆2	05-12 23:48
46	0	今天跌的真多	股友3386	05-12 21:07
44	0	$华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C$真令人失望，	股友u6fpfX	05-12 20:24
124	2	$华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C$你准备把我将	基民65l60X6700	05-08 22:47
100	1	糊里糊涂买了这个基，想取取不出，真倒楣	轻舞飞扬66666	05-08 13:13
79	0	终于红了，为什么我超过六个月还是卖不出？	轻舞飞扬66666	04-30 11:38
97	1	天天看着在亏，买时不懂有封闭期，现卖又卖不了，请教	基民HgSUq1	04-30 11:27
67	0	公告华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金2	基金资讯	04-22 09:33
108	0	公告华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金2	基金资讯	03-29 09:38
203	1	今天预计收34个蛋	文静秀雅的袁思源	03-27 04:02
93	1	今天预计收51个蛋	铁面无私的青崖	03-26 19:34
59	0	碎蛋大几十甚至上百的碎，收蛋时一个两个地收，一天回	股友L1925V3995	03-19 17:11
82	1	，买了它等于	做客广东三千年	03-17 21:23
60	0	什么吊水平，亏成这个样子。还封闭呢！	坚持投资适时而动	03-17 19:11

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