华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328)基金净值_估值

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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328

)

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单位净值 (2025-10-09): 1.05690.35%; 近1月：-1.86%; 近1年：2.12%

累计净值: 1.0569; 近3月：-6.72%; 近3年：--

: 近6月：-5.73%; 成立来：5.69%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.90亿元（2025-06-30）	基金经理：周咏梅等
成立日：2024-02-06	管理人：华泰保兴基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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24特别 38.65% --
23附息 36.62% --
23国开 6.24% --
25超长 5.27% --
24特别 2.79% --
前五持仓占比合计：89.57%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	38.65%	--
23附息	36.62%	--
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25超长	5.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.0569	1.0569	0.35%
09-30	1.0532	1.0532	0.28%
09-29	1.0503	1.0503	-0.55%
09-26	1.0561	1.0561	0.14%
09-25	1.0546	1.0546	0.25%
09-24	1.0520	1.0520	-0.76%
09-23	1.0601	1.0601	-0.61%
09-22	1.0666	1.0666	0.22%
09-19	1.0643	1.0643	-0.92%
09-18	1.0742	1.0742	-0.36%
09-17	1.0781	1.0781	0.46%

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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	-1.86%	-6.72%	-5.73%	-4.09%	2.12%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	-0.06%	-0.46%	0.28%	0.49%	2.67%	6.65%	9.86%
沪深300	1.48%	6.16%	17.99%	27.74%	19.68%	19.05%	27.81%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 3199	3192 \| 3193	3154 \| 3154	3042 \| 3046	2963 \| 2969	1982 \| 2845	-- \| 2299	-- \| 1951
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-6.52%	3.35%	-1.07%	6.46%	1.16%	2.02%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3431 \| 3497	10 \| 3451	2867 \| 3040	14 \| 3316	71 \| 3195	127 \| 3361	-- \| 3227	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-23~至今周咏梅陈祺伟 1年又230天 5.62%
2024-02-06~2024-02-22 周咏梅 16天 0.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-23~至今	周咏梅陈祺伟	1年又230天	5.62%
2024-02-06~2024-02-22	周咏梅	16天	0.07%

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35	0	算我倒霉	基民Vv71ct	09-30 13:05
57	0	公告华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基	基金资讯	09-26 09:10
46	0	公告华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金招	基金资讯	09-26 09:09
32	0	经理，你还在吗	优雅淡然的闪霆2	09-24 22:19
29	0	经理	基民KPqSUW	09-24 20:13
33	0	这瘟鸡，经理怎么不	基民KPqSUW	09-24 14:57
44	0	……	优雅淡然的闪霆2	09-22 19:54
74	0	看了破基金头都大	优雅淡然的闪霆2	09-20 13:46
34	0	股涨你跌，股跌你跌得更狠，这踏马的是个啥玩意儿	基民KPqSUW	09-19 21:30
93	2	$华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C$这是人在管理	基民vBnBIc	09-12 19:08
39	0	卖也卖不掉，硬亏，这破玩意	基民KPqSUW	09-10 20:41
53	0	倒霉到家，买了这	优雅淡然的闪霆2	09-09 16:07
54	0	烂基金	优雅淡然的闪霆2	09-05 19:50
76	0	公告华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金2	基金资讯	08-29 09:40
71	0	混债还是比较喜欢收蛋稳定的$中邮纯债恒利债券C$，	股友M0802x9870	08-22 10:36
54	0	这是什么	基民KPqSUW	08-20 22:07
53	0	倒数第一，太丢人了	优雅淡然的闪霆2	08-18 19:51
58	0	！！！	基民028967Gu31	08-15 22:06
53	0	是个啥	优雅淡然的闪霆2	08-15 19:36
122	1	$华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C$这是什么破基	勤奋学习理财	08-14 11:05

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