华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585)基金净值_估值

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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585

)

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单位净值 (2026-02-26): 1.22541.53%; 近1月：-0.37%; 近1年：--

累计净值: 1.3769; 近3月：16.35%; 近3年：--

: 近6月：13.61%; 成立来：39.22%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.05亿元（2025-12-31）	基金经理：尚烁徽等
成立日：2025-06-27	管理人：华泰保兴基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板综合指数 \| 年化跟踪误差：--

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪-U	6.89%	7.96%	股吧
海光信息	5.20%	2.52%	股吧
中芯国际	2.57%	0.45%	股吧
中微公司	1.85%	-0.49%	股吧
金山办公	1.73%	1.83%	股吧
百利天恒	1.64%	-1.06%	股吧
澜起科技	1.53%	-1.56%	股吧
拓荆科技	1.12%	4.65%	股吧
生益电子	0.97%	2.82%	股吧
睿创微纳	0.74%	2.42%	股吧

前十持仓占比合计：24.24%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金05转债 0.02% --
天准转债 0.01% --
神宇转债 0.00% --
前三持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金05转债	0.02%	--
天准转债	0.01%	--
神宇转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.2254	1.3769	1.53%
02-25	1.2069	1.3584	1.17%
02-24	1.1929	1.3444	-0.77%
02-13	1.2022	1.3537	-0.25%
02-12	1.2052	1.3567	1.58%
02-11	1.1864	1.3379	-0.74%
02-10	1.1952	1.3467	0.55%
02-09	1.1887	1.3402	2.39%
02-06	1.1609	1.3124	-0.22%
02-05	1.1635	1.3150	-1.58%
02-04	1.1822	1.3337	-1.07%

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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-11-06 每份派现金0.1336元
2025-10-24 每份派现金0.0179元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.93%	-0.37%	16.35%	13.61%	11.42%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.52%	-0.50%	10.62%	11.36%	6.63%	30.70%	58.31%	32.24%
沪深300	1.43%	0.42%	4.63%	6.16%	2.09%	19.37%	36.88%	16.40%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板综合指数	1.88%	-0.77%	18.11%	17.90%	12.62%	42.62%	93.69%	43.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2072 \| 4905	3153 \| 4851	1228 \| 4683	1869 \| 4306	1164 \| 4811	-- \| 3535	-- \| 2562	-- \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-4.21%	30.49%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板综合指数	-4.68%	39.61%	3.27%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3419 \| 4812	1177 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-09~至今尚烁徽王恺钺 232天 36.75%
2025-06-27~2025-07-08 尚烁徽 11天 0.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-09~至今	尚烁徽王恺钺	232天	36.75%
2025-06-27~2025-07-08	尚烁徽	11天	0.27%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	真差劲	有创造力地海鸥	02-24 21:01
48	0	公告华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金	基金资讯	01-22 10:00
120	0	公告华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金	基金资讯	11-04 07:09
90	0	公告华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金	基金资讯	10-28 09:27
130	0	公告华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金	基金资讯	10-22 07:08
124	0	这波由新经济龙头领衔的回归潮，可不是简单的"企业换	fskym	10-19 21:38
113	0	当然，这波回归潮对港股市场也是个考验。这些科技公司	fskym	10-19 21:38
119	0	从更宏观的视角看，这波回归潮其实是中国科技企业在全	fskym	10-19 21:37
125	0	还有个隐藏的好处，就是为接入内地资金铺路。这些公司	fskym	10-19 21:37
118	0	更长远来看，这些公司的加入能彻底激活港股的"生态正	fskym	10-19 21:36
115	0	站在港股市场的角度看，这波回归简直是"及时雨"。早	fskym	10-19 21:36
144	0	更关键的是，港股这几年也在主动"开门迎客"。201	fskym	10-19 21:36
204	0	对这些新经济公司来说，回港还有个隐性福利，离政策和	fskym	10-19 21:35
136	0	他们之前大多已经在美股上市了，比如文远知行去年四季	fskym	10-19 21:35
131	0	要是翻一翻前几年的回归名单，早期更多是阿里、京东这	fskym	10-19 21:35
117	0	最近港股市场的"回归名单"有点热闹，刚过去的这几天	fskym	10-19 21:34
119	0	公告华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金	基金资讯	09-26 09:10
121	0	公告华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金	基金资讯	09-26 09:10
205	0	公告华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华创证券有	基金资讯	09-10 07:03
181	1	这基金怎么跟估值差那么多，今天估值4.08，这基金	基民8393x23V86	09-02 20:25

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