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单位净值 (2025-09-30)

1.02720.00%
近1月:0.04%
近1年:2.26%

累计净值

1.3080
近3月:0.12%
近3年:24.12%

近6月:0.37%
成立来:32.91%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:江文军
成 立 日:2020-06-30管 理 人淳厚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0272 1.3080 0.00%
    09-29 1.0272 1.3080 0.00%
    09-26 1.0272 1.3080 0.01%
    09-25 1.0271 1.3079 0.01%
    09-24 1.0270 1.3078 -0.02%
    09-23 1.0272 1.3080 0.00%
    09-22 1.0272 1.3080 0.01%
    09-19 1.0271 1.3079 -0.01%
    09-18 1.0272 1.3080 0.01%
    09-17 1.0271 1.3079 0.00%
    09-16 1.0271 1.3079 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.04%
    0.12%
    0.37%
    0.33%
    2.26%
    20.86%
    24.12%
    同类平均
    0.31%
    0.13%
    0.78%
    2.01%
    2.34%
    4.54%
    7.75%
    9.89%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    507 | 788
    356 | 855
    461 | 829
    722 | 805
    630 | 775
    547 | 753
    13 | 656
    11 | 594
    四分位排名

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    良好

    一般

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    不佳

    一般

    优秀

    优秀

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