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单位净值 (2025-10-24)

1.02760.01%
近1月:0.06%
近1年:2.16%

累计净值

1.3084
近3月:0.12%
近3年:23.91%

近6月:0.31%
成立来:32.97%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:江文军
成 立 日:2020-06-30管 理 人淳厚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0276 1.3084 0.01%
    10-23 1.0275 1.3083 0.00%
    10-22 1.0275 1.3083 0.00%
    10-21 1.0275 1.3083 0.00%
    10-20 1.0275 1.3083 0.01%
    10-17 1.0274 1.3082 0.00%
    10-16 1.0274 1.3082 0.00%
    10-15 1.0274 1.3082 0.00%
    10-14 1.0274 1.3082 -0.01%
    10-13 1.0275 1.3083 0.01%
    10-10 1.0274 1.3082 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.06%
    0.12%
    0.31%
    0.37%
    2.16%
    21.14%
    23.91%
    同类平均
    0.18%
    0.33%
    0.49%
    1.90%
    2.42%
    4.40%
    8.46%
    9.72%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    679 | 869
    821 | 866
    553 | 839
    686 | 813
    665 | 773
    601 | 756
    19 | 655
    10 | 594
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

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