光大中高等级债券A(002405)基金净值_估值

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光大中高等级债券A(002405

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单位净值 (2025-09-01): 1.6433-0.59%; 近1月：1.70%; 近1年：37.54%

累计净值: 1.6839; 近3月：10.36%; 近3年：27.97%

: 近6月：7.42%; 成立来：70.20%

类型：债券型-混合一级 \| 中高风险	规模：5.25亿元（2025-06-30）	基金经理：黄波
成立日：2017-08-04	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21两江03 5.04% --
和邦转债 5.03% --
18川发 5.00% --
华友转债 4.70% --
通22转债 4.68% --
前五持仓占比合计：24.45%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21两江03	5.04%	--
和邦转债	5.03%	--
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华友转债	4.70%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	1.6433	1.6839	-0.59%
08-29	1.6531	1.6937	-0.42%
08-28	1.6600	1.7006	-0.05%
08-27	1.6608	1.7014	-1.94%
08-26	1.6937	1.7343	0.17%
08-25	1.6908	1.7314	0.14%
08-22	1.6885	1.7291	0.58%
08-21	1.6787	1.7193	0.39%
08-20	1.6722	1.7128	0.22%
08-19	1.6685	1.7091	0.18%
08-18	1.6655	1.7061	0.68%

更多净值信息>

光大中高等级债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-06-30 每份派现金0.0406元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.81%	1.70%	10.36%	7.42%	12.78%	37.54%	29.61%	27.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.39%	0.26%	1.23%	1.88%	2.16%	5.11%	7.30%	9.35%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	769 \| 789	30 \| 789	14 \| 777	23 \| 739	18 \| 729	1 \| 695	3 \| 601	4 \| 548
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.54%	3.59%	11.03%	5.38%	3.96%	-1.15%	-3.43%	-0.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 838	11 \| 755	2 \| 819	5 \| 800	1 \| 501	399 \| 449	388 \| 405	338 \| 388
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	20.24%	-1.38%	-9.07%	10.68%	14.55%	10.47%	-0.07%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 819	329 \| 405	244 \| 340	30 \| 253	6 \| 225	19 \| 201	165 \| 187	-- \| 192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 6.40%
2022-06-30 8.29%
2021-12-31 13.01%
2021-06-30 23.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	6.40%
2022-06-30	8.29%
2021-12-31	13.01%
2021-06-30	23.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-10~至今	黄波	4年又115天	41.22%
2019-10-09~2021-05-09	沈荣黄波	1年又213天	14.73%
2018-05-26~2019-10-08	沈荣	1年又135天	3.48%
2017-08-04~2018-05-25	杨烨超	294天	2.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	怎么回事啊，我刚进来它一路狂跌，是我的不对吗？	基民ctE8jC	09-01 21:05
33	0	这个基开的走下坡路了吗	n14271491714c9aa	09-01 20:22
28	0	叼你，只只都升，就得你只跌，全部清仓！！！你这个所	多文生财地哪吒	09-01 20:03
29	0	为什么天天	基民5f3273d620	09-01 20:01
24	0	明天也够呛	基民5P9861Z213	09-01 20:00
3413	12	每个	S繁华	09-01 16:43
49	1	这只债券(qun)基金最近真拉胯，基金都长得热火朝	Cuican	09-01 14:05
33	0	$光大中高等级债券A$此鸡是不是开启了下跌模式？	公平de丽妲	09-01 13:38
31	0	近一年排名还挺靠前的呢，继续加油	彩虹再现	09-01 10:56
34	0	新的一周又绿了	基民5P9861Z213	09-01 10:46
31	0	新的一周，希望收益能更上一层楼	独立的小非1	09-01 09:08
63	0	跌的多，涨的少	股友18m0688l52	08-31 11:37
64	0	为何一下子跌那么多，有人解释一下吗？	基民107t86l018	08-30 20:07
57	0	不可思议！	RaymondEast	08-30 17:45
178	4	光大高等级债券	股友59q1V86936	08-29 22:31
6737	7	经过	智胜股市11	08-29 21:42
6678	10	最近	我的旅馆	08-29 20:38
38	0	这个行情稳住稳住哈，今天要完美收官哈	和蔼可亲的王琦	08-29 12:53
37	0	混债我拿的抗跌能力强的$中邮纯债恒利债券C$只投可	股友c0Q3867001	08-29 10:12
41	0	公告光大保德信中高等级债券型证券投资基金2025年中期	基金资讯	08-29 09:50

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