中信保诚稳利债券A(003121)基金净值_估值

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中信保诚稳利债券A(003121

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单位净值 (2024-12-20): 1.07100.08%; 近1月：0.99%; 近1年：4.12%

累计净值: 1.2684; 近3月：1.12%; 近3年：10.32%

: 近6月：1.83%; 成立来：29.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.10亿元（2024-09-30）	基金经理：杨穆彬等
成立日：2016-08-04	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22附息 7.82% --
24建设 6.18% --
24交通 6.11% --
21浦银 4.49% --
19中银 3.83% --
前五持仓占比合计：28.43%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0710	1.2684	0.08%
12-19	1.0701	1.2675	-0.01%
12-18	1.0702	1.2676	-0.05%
12-17	1.0707	1.2681	-0.02%
12-16	1.0709	1.2683	0.09%
12-13	1.0699	1.2673	0.11%
12-12	1.0687	1.2661	0.04%
12-11	1.0683	1.2657	0.00%
12-10	1.0683	1.2657	0.15%
12-09	1.0667	1.2641	0.05%
12-06	1.0662	1.2636	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.99%	1.12%	1.83%	3.82%	4.12%	8.28%	10.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1950 \| 3281	2013 \| 3245	1786 \| 3176	1926 \| 3055	1969 \| 2768	1968 \| 2743	1422 \| 2340	1346 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.17%	1.10%	0.96%	0.79%	0.55%	1.10%	1.33%	-0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2077 \| 3195	1868 \| 3365	2217 \| 3231	1830 \| 3113	1168 \| 2944	1696 \| 2851	703 \| 2778	2092 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.83%	2.17%	3.76%	1.82%	4.88%	7.24%	0.72%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1036 \| 3113	1404 \| 2732	1269 \| 2414	1434 \| 2201	339 \| 1724	297 \| 1271	574 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-06~至今	杨穆彬郑义萨	319天	3.30%
2023-09-05~2024-02-05	杨穆彬	153天	1.28%
2023-08-31~2023-09-04	吴胤希杨穆彬	4天	-0.05%
2021-07-13~2023-08-30	吴胤希	2年又48天	7.18%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟吴胤希	270天	3.14%

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近1月收益	728,600.00

2024-11-13	每份派现金0.0200元
2023-11-27	每份派现金0.0400元
2022-12-22	每份派现金0.0166元
2021-11-18	每份派现金0.0321元
2020-11-19	每份派现金0.0167元
2019-11-18	每份派现金0.0380元
2018-12-12	每份派现金0.0340元

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