中信保诚稳利债券A(003121)基金净值_估值

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中信保诚稳利债券A(003121

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单位净值 (2024-07-19): 1.07400.02%; 近1月：0.23%; 近1年：3.27%

累计净值: 1.2514; 近3月：0.72%; 近3年：10.10%

: 近6月：1.96%; 成立来：27.14%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.07亿元（2024-06-30）	基金经理：杨穆彬等
成立日：2016-08-04	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21浦银 4.47% --
21农发 3.83% --
19中银 3.82% --
20交银 3.78% --
24农发 3.74% --
前五持仓占比合计：19.64%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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21浦银	4.47%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0740	1.2514	0.02%
07-18	1.0738	1.2512	-0.01%
07-17	1.0739	1.2513	0.02%
07-16	1.0737	1.2511	0.02%
07-15	1.0735	1.2509	0.03%
07-12	1.0732	1.2506	0.04%
07-11	1.0728	1.2502	0.02%
07-10	1.0726	1.2500	0.00%
07-09	1.0726	1.2500	0.03%
07-08	1.0723	1.2497	-0.05%
07-05	1.0728	1.2502	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.23%	0.72%	1.96%	2.18%	3.27%	5.93%	10.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3369	2131 \| 3344	1927 \| 3229	2133 \| 3065	2054 \| 3055	1894 \| 2787	1696 \| 2416	1277 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.10%	0.96%	0.79%	0.55%	1.10%	1.33%	-0.98%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1868 \| 3366	2217 \| 3230	1830 \| 3112	1168 \| 2943	1696 \| 2851	703 \| 2778	2092 \| 2732	556 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.83%	2.17%	3.76%	1.82%	4.88%	7.24%	0.72%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1036 \| 3112	1404 \| 2732	1269 \| 2413	1434 \| 2201	339 \| 1724	297 \| 1271	574 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-06~至今	杨穆彬郑义萨	167天	1.68%
2023-09-05~2024-02-05	杨穆彬	153天	1.28%
2023-08-31~2023-09-04	吴胤希杨穆彬	4天	-0.05%
2021-07-13~2023-08-30	吴胤希	2年又48天	7.18%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟吴胤希	270天	3.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	公告中信保诚稳利债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:23
95	1	#晒收益#	坚毅的郑美波	06-06 08:34
95	0	公告中信保诚稳利债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	05-31 09:10
57	0	公告中信保诚稳利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	05-31 09:08
74	0	公告中信保诚稳利债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:11
114	0	公告中信保诚稳利债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 09:39
138	0	公告中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	02-08 09:09
140	0	公告中信保诚稳利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	02-08 09:09
135	0	公告中信保诚稳利债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	02-08 09:05
130	0	公告中信保诚稳利债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 09:13
180	0	公告中信保诚稳利债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	11-24 09:04
190	0	公告中信保诚稳利债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-24 09:10
238	0	公告中信保诚稳利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	09-07 09:16
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2022-12-22	每份派现金0.0166元
2021-11-18	每份派现金0.0321元
2020-11-19	每份派现金0.0167元
2019-11-18	每份派现金0.0380元
2018-12-12	每份派现金0.0340元

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