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单位净值 (2025-07-18)

1.07780.02%
近1月:0.25%
近1年:2.84%

累计净值

1.2812
近3月:0.74%
近3年:8.96%

近6月:1.07%
成立来:30.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.11亿元(2025-06-30)基金经理:杨穆彬
成 立 日:2016-08-04管 理 人中信保诚基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.83%07-18

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0778 1.2812 0.02%
    07-17 1.0776 1.2810 0.02%
    07-16 1.0774 1.2808 0.01%
    07-15 1.0773 1.2807 0.07%
    07-14 1.0765 1.2799 -0.04%
    07-11 1.0769 1.2803 -0.01%
    07-10 1.0770 1.2804 -0.06%
    07-09 1.0776 1.2810 0.00%
    07-08 1.0776 1.2810 -0.03%
    07-07 1.0779 1.2813 0.02%
    07-04 1.0777 1.2811 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.25%
    0.74%
    1.07%
    1.04%
    2.84%
    6.21%
    8.96%
    同类平均
    0.05%
    0.19%
    0.71%
    0.97%
    0.95%
    3.32%
    7.83%
    11.29%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    857 | 3391
    681 | 3369
    1164 | 3302
    1222 | 3220
    1292 | 3211
    1720 | 2992
    1682 | 2434
    1480 | 2081
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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