信诚中证TMT产业主题分级(165522)基金净值_估值

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信诚中证TMT产业主题分级(165522

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净值估算(20-02-25 14:54)

1.5544

+0.0094+0.61%

近1月：18.30%

近1年：59.83%

单位净值 (2020-02-24): 1.54503.76%; 近3月：38.71%; 近3年：24.35%

累计净值: 1.6270; 近6月：48.53%; 成立来：41.43%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.38亿元（2019-12-31）	基金经理：黄稚
成立日：2014-11-28	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证TMT产业主题指数 \| 跟踪误差：0.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
拉卡拉	1.26%	5.05%	股吧
华数传媒	1.12%	0.58%	股吧
利亚德	1.10%	3.45%	股吧
完美世界	1.07%	5.20%	股吧
彩虹股份	1.07%	10.08%	股吧
大华股份	1.06%	1.36%	股吧
中际旭创	1.06%	6.00%	股吧
环旭电子	1.06%	2.51%	股吧
光线传媒	1.05%	-2.08%	股吧
万达电影	1.04%	-0.46%	股吧

前十持仓占比合计：10.89%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
深南转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
深南转债	0.03%	--

公司观点

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7天2.17%14天2.48%
30天2.86%60天2.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	1.5450	1.6270	3.76%
02-21	1.4890	1.6070	2.48%
02-20	1.4530	1.5940	2.47%
02-19	1.4180	1.5810	-1.32%
02-18	1.4370	1.5880	2.13%
02-17	1.4070	1.5770	3.53%
02-14	1.3590	1.5600	0.30%
02-13	1.3550	1.5580	-0.44%
02-12	1.3610	1.5610	2.56%
02-11	1.3270	1.5480	-0.15%
02-10	1.3290	1.5490	-0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.81%	18.30%	38.71%	48.53%	28.11%	59.83%	41.26%	24.35%
同类平均	2.83%	7.03%	15.28%	18.40%	8.32%	30.55%	14.99%	22.23%
沪深300	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
跟踪标的跟踪标的：中证TMT产业主题指数	10.37%	19.15%	40.60%	51.08%	29.43%	60.93%	40.28%	21.69%
同类排名	55 \| 1419	78 \| 1434	87 \| 1348	78 \| 1266	91 \| 1420	140 \| 1108	133 \| 878	331 \| 674
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	10.42%	10.64%	-11.99%	41.99%	-12.61%	-8.80%	-18.72%	4.58%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证TMT产业主题指数	9.61%	11.44%	-13.71%	45.59%	-13.76%	-9.38%	-20.07%	4.39%
同类排名	282 \| 1428	148 \| 1302	1139 \| 1227	41 \| 1145	671 \| 1079	691 \| 999	883 \| 989	94 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	一般	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	52.66%	-32.25%	-5.10%	-23.67%	54.31%	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	187 \| 1428	713 \| 1079	600 \| 878	527 \| 585	31 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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- 1年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 46.70%
2018-12-31 65.39%
2018-06-30 59.73%
2017-12-31 152.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证TMT产业主题指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。

报告期	基金换手率
2019-06-30	46.70%
2018-12-31	65.39%
2018-06-30	59.73%
2017-12-31	152.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-18~至今	黄稚	160天	36.78%
2019-09-04~2019-09-17	杨旭黄稚	13天	2.41%
2015-03-27~2019-09-03	杨旭	4年又161天	-31.86%
2015-02-05~2015-03-26	吴雅楠杨旭	49天	28.26%
2014-11-28~2015-02-04	吴雅楠	68天	11.70%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-02-25	每份基金份额折算--份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0190份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0129份
2018-06-20	每份基金份额折算0.6165份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0295份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0279份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0118份
2015-07-06	每份基金份额折算0.5894份
2015-06-03	每份基金份额折算1.5130份
2015-03-25	每份基金份额折算1.5066份

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