信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A(165522)基金净值_估值

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信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A(165522

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净值估算(22-05-19 15:00)

近1月：-1.44%

近1年：-20.46%

单位净值 (2022-05-19): 0.68640.48%; 近3月：-19.22%; 近3年：12.89%

累计净值: 1.5240; 近6月：-26.52%; 成立来：-0.31%

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：0.55亿元（2022-03-31）	基金经理：黄稚
成立日：2014-11-28	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证TMT产业主题指数 \| 跟踪误差：0.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中天科技	1.34%	7.39%	股吧
中科曙光	1.26%	-1.47%	股吧
纳思达	1.21%	-0.24%	股吧
巨人网络	1.20%	-0.36%	股吧
三七互娱	1.18%	0.84%	股吧
圣邦股份	1.18%	-1.58%	股吧
东方明珠	1.17%	-0.14%	股吧
吉比特	1.17%	-1.06%	股吧
振华科技	1.15%	1.18%	股吧
东华软件	1.14%	0.17%	股吧

前十持仓占比合计：12.00%

持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-19	0.6864	1.5240	0.48%
05-18	0.6831	1.5228	0.13%
05-17	0.6822	1.5225	1.38%
05-16	0.6729	1.5191	-0.78%
05-13	0.6782	1.5210	-0.12%
05-12	0.6790	1.5213	0.27%
05-11	0.6772	1.5206	1.61%
05-10	0.6665	1.5167	2.05%
05-09	0.6531	1.5119	-0.21%
05-06	0.6545	1.5124	-1.82%
05-05	0.6666	1.5168	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-10-30 ★★★
济安金信 2020-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-10-30	★★★
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2022-05-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.09%	-1.44%	-19.22%	-26.52%	-27.97%	-20.46%	-18.59%	12.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.57%	-2.27%	-12.95%	-18.42%	-18.91%	-14.96%	11.96%	30.08%
沪深300	1.03%	-3.27%	-14.01%	-18.21%	-19.04%	-22.67%	1.10%	9.62%
跟踪标的跟踪标的：中证TMT产业主题指数	1.16%	-1.48%	-20.09%	-27.55%	-29.21%	-21.61%	-24.09%	5.45%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1165 \| 1963	592 \| 1947	1733 \| 1877	1381 \| 1698	1633 \| 1810	906 \| 1313	1007 \| 1055	561 \| 740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度
阶段涨幅	-22.11%	9.28%	-8.10%	11.91%	-7.02%	--	1.52%	20.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.74%	2.05%	-1.93%	9.40%	-2.17%	--	10.14%	15.42%
沪深300	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	--	10.17%	12.96%
跟踪标的跟踪标的：中证TMT产业主题指数	-23.14%	10.22%	-8.65%	11.67%	-7.78%	--	-1.36%	20.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1692 \| 1865	124 \| 1688	1102 \| 1462	357 \| 1326	1048 \| 1251	-- \| --	1020 \| 1160	258 \| 1067
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	--	不佳	优秀

	2021年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	4.50%	52.66%	-32.25%	-5.10%	-23.67%	54.31%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.11%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--	--
沪深300	-5.20%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	577 \| 1225	62 \| 745	474 \| 586	422 \| 504	396 \| 449	14 \| 274	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2022年1季度投资风格
报告期基金换手率
2021-12-31 52.20%
2021-06-30 58.59%
2020-12-31 66.65%
2020-06-30 62.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-04-29
基金特点：本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证TMT产业主题指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。

报告期	基金换手率
2021-12-31	52.20%
2021-06-30	58.59%
2020-12-31	66.65%
2020-06-30	62.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-23~至今	黄稚	1年又177天	-25.64%
2020-06-15~2020-11-22	黄稚 HAN YILING	160天	9.94%
2019-09-18~2020-06-14	黄稚	270天	19.13%
2019-09-04~2019-09-17	杨旭黄稚	13天	2.41%
2015-03-27~2019-09-03	杨旭	4年又161天	-31.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
200	0	公告中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LO	基金资讯	04-21 09:14
267	0	还能扛住吗？	股友5n680687w5	04-16 11:11
752	1	降呀降，降到外婆家了！	cfchai	04-15 22:04
834	2	可能要起飞了	十面埋伏暗渡2021	04-15 22:01
311	0	公告中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LO	基金资讯	03-31 14:42
270	0	垃圾，买了几年了	jinwei19871227	03-30 20:04
393	0	这基金不行了吧	基民6K97Q28138	02-14 16:15
402	0	现在这基金不行了	基民6K97Q28138	02-14 16:13
478	0	公告中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LO	基金资讯	01-21 09:12
644	0	公告中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LO	基金资讯	12-17 09:08
623	0	公告中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LO	基金资讯	12-17 09:03
2171	1	元宇宙概念的投资	老李话定投	11-24 21:48
682	0	够意思啊，见好就收了	多神教徒	11-05 15:20
898	4	基金经理知耻而后勇啊	多神教徒	11-05 15:05
723	0	公告中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LO	基金资讯	10-27 09:42
800	0	能不能换个有能利的经理。	富可广进de关羽	09-15 06:50
787	0	这经理真该换了！！！！！！	cfchai	09-12 06:40
801	0	15年买的，看着没倒闭就放着，去年快回本了，没卖，	基民PxM5fb	09-10 14:57
839	0	真是个手里的汤山芋，难走难留	基民DXEUeV	09-10 07:26
803	0	这个基金烂到底了，基民连发贴的兴趣都没有了	基民DXEUeV	09-10 07:24

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0200份
2020-02-25	每份基金份额折算1.5556份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0190份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0129份
2018-06-20	每份基金份额折算0.6165份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0295份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0279份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0118份
2015-07-06	每份基金份额折算0.5894份
2015-06-03	每份基金份额折算1.5130份
2015-03-25	每份基金份额折算1.5066份

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