中信保诚至利混合C(003235)基金净值_估值

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中信保诚至利混合C(003235

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单位净值 (2024-12-20): 1.15970.15%; 近1月：0.90%; 近1年：4.54%

累计净值: 1.1947; 近3月：3.81%; 近3年：-6.53%

: 近6月：3.27%; 成立来：19.56%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.26亿元（2024-09-30）	基金经理：王颖
成立日：2016-09-02	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华创云信	0.37%	0.51%	股吧
中国银河	0.37%	0.20%	股吧
财富趋势	0.32%	3.58%	股吧
百联股份	0.24%	-0.18%	股吧
健康元	0.23%	0.27%	股吧
金钼股份	0.22%	-1.52%	股吧
风华高科	0.21%	0.78%	股吧
新大陆	0.19%	0.73%	股吧
安迪苏	0.18%	0.18%	股吧
淮北矿业	0.16%	-1.07%	股吧

前十持仓占比合计：2.49%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 30.78% --
23国开 30.34% --
前二持仓占比合计：61.12%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	30.78%	--
23国开	30.34%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1597	1.1947	0.15%
12-19	1.1580	1.1930	0.18%
12-18	1.1559	1.1909	0.07%
12-17	1.1551	1.1901	-0.10%
12-16	1.1563	1.1913	-0.03%
12-13	1.1566	1.1916	-0.02%
12-12	1.1568	1.1918	0.13%
12-11	1.1553	1.1903	0.16%
12-10	1.1535	1.1885	0.15%
12-09	1.1518	1.1868	0.03%
12-06	1.1514	1.1864	0.09%

更多净值信息>

中信保诚至利混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-09-25 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.90%	3.81%	3.27%	3.75%	4.54%	1.42%	-6.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	428 \| 2326	735 \| 2320	1999 \| 2299	1451 \| 2289	1296 \| 2258	1377 \| 2251	839 \| 2127	594 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.01%	0.44%	-0.06%	-1.29%	-1.91%	0.02%	0.46%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1948 \| 2323	733 \| 2327	1013 \| 2323	707 \| 2331	718 \| 2319	618 \| 2303	1665 \| 2290	942 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.72%	-8.03%	10.24%	-0.03%	19.77%	-6.78%	5.88%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	661 \| 2331	657 \| 2300	721 \| 2206	1948 \| 2087	1190 \| 1975	568 \| 1914	954 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	一般	良好	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 169.95%
2023-12-31 129.69%
2023-06-30 130.52%
2022-12-31 129.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：混合型基金，本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资

报告期	基金换手率
2024-06-30	169.95%
2023-12-31	129.69%
2023-06-30	130.52%
2022-12-31	129.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-24~至今	王颖	5年又60天	3.33%
2019-06-17~2019-10-23	王颖提云涛	128天	6.90%
2017-09-14~2019-06-16	王颖	1年又275天	5.28%
2016-09-02~2017-09-13	提云涛	1年又11天	2.81%

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