国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)基金净值_估值

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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374

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单位净值 (2024-11-19): 1.13120.66%; 近1月：1.24%; 近1年：--

累计净值: 1.1312; 近3月：15.45%; 近3年：--

: 近6月：7.96%; 成立来：13.12%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.29亿元（2024-09-30）	基金经理：吴弦
成立日：2023-12-25	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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银华交易型货币A	10.88%	0.00%
国富全球科技互联混...	7.26%	0.12%
安信目标收益债券C	6.42%	0.22%
南方中证1000E...	6.23%	0.18%
招商量化精选股票C	5.41%	0.25%
创新药	4.95%	-0.19%
国富恒瑞债券A	4.84%	-0.08%
天弘添利债券(LO...	4.07%	0.19%
广发景和中短债债券C	3.62%	0.01%
华安安浦债券C	3.59%	0.05%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国建筑	0.00%	0.16%	股吧
北京银行	0.00%	-0.53%	股吧
齐鲁银行	0.00%	-0.76%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.1312	1.1312	0.66%
11-18	1.1238	1.1238	-0.38%
11-15	1.1281	1.1281	-0.88%
11-14	1.1381	1.1381	-1.15%
11-13	1.1513	1.1513	-0.02%
11-12	1.1515	1.1515	-0.49%
11-11	1.1572	1.1572	0.63%
11-08	1.1500	1.1500	-0.48%
11-07	1.1556	1.1556	1.41%
11-06	1.1395	1.1395	0.08%
11-05	1.1386	1.1386	1.24%

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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.76%	1.24%	15.45%	7.96%	13.07%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	120 \| 289	22 \| 289	16 \| 289	8 \| 282	1 \| 270	-- \| 265	-- \| 192	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.71%	-2.06%	2.47%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 292	249 \| 295	6 \| 290	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-25~至今吴弦 332天 12.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-25~至今	吴弦	332天	12.38%

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103	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	08-31 09:18
174	公告关于增加招商银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理	基金资讯	08-13 09:08
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168	公告富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发	基金资讯	07-01 09:08
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