国富兴海回报混合(011152)基金净值_估值

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国富兴海回报混合(011152

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单位净值 (2024-11-21): 0.9875-0.48%; 近1月：-2.22%; 近1年：23.36%

累计净值: 0.9875; 近3月：16.18%; 近3年：3.32%

: 近6月：6.24%; 成立来：-1.25%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.28亿元（2024-09-30）	基金经理：赵晓东等
成立日：2021-03-30	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
百润股份	7.71%	-0.21%	股吧
腾讯控股	7.33%	--	股吧
中信银行	6.49%	--	股吧
格力电器	6.34%	-0.98%	股吧
中国海外发展	4.87%	--	股吧
美团-W	4.71%	--	股吧
华润置地	4.59%	--	股吧
长沙银行	3.83%	-0.12%	股吧
新城控股	3.67%	-2.99%	股吧
招商银行	3.31%	-0.13%	股吧

前十持仓占比合计：52.85%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 4.13% --
22国开 0.58% --
乐普转2 0.16% --
前三持仓占比合计：4.87%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	4.13%	--
22国开	0.58%	--
乐普转2	0.16%	--

公司观点

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123.51%成立以来国富强化收益债...
持续优胜金牛基
1007.64%成立以来国富弹性市值混...
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643.55%成立以来国富中国收益混...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	0.9875	0.9875	-0.48%
11-20	0.9923	0.9923	-0.09%
11-19	0.9932	0.9932	0.55%
11-18	0.9878	0.9878	0.23%
11-15	0.9855	0.9855	-0.92%
11-14	0.9947	0.9947	-1.84%
11-13	1.0133	1.0133	0.07%
11-12	1.0126	1.0126	-1.56%
11-11	1.0286	1.0286	-1.43%
11-08	1.0435	1.0435	-2.22%
11-07	1.0672	1.0672	3.60%

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国富兴海回报混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.72%	-2.22%	16.18%	6.24%	28.88%	23.36%	24.65%	3.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1217 \| 2900	2282 \| 2904	1481 \| 2867	981 \| 2778	53 \| 2664	66 \| 2612	27 \| 2177	28 \| 1538
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	18.01%	8.45%	5.06%	-6.91%	-0.69%	-3.76%	2.84%	11.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	475 \| 4542	111 \| 4439	489 \| 4339	2916 \| 4208	329 \| 4054	1760 \| 3909	1528 \| 3759	149 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.50%	-10.25%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	875 \| 4208	243 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 57.20%
2023-12-31 65.02%
2023-06-30 75.57%
2022-12-31 61.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	57.20%
2023-12-31	65.02%
2023-06-30	75.57%
2022-12-31	61.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-09~至今赵晓东高燕芸 2年又136天 18.30%
2021-03-30~2022-07-08 赵晓东 1年又100天 -16.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	赵晓东高燕芸	2年又136天	18.30%
2021-03-30~2022-07-08	赵晓东	1年又100天	-16.12%

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335	0	公告富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-25 09:52
320	0	$国富兴海回报混合[011152]$亲们实时估算在	基民n4xUiZ	10-23 14:35
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