国富兴海回报混合A(011152)基金净值_估值

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国富兴海回报混合A(011152

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单位净值 (2026-02-13): 1.1614-1.20%; 近1月：0.65%; 近1年：16.20%

累计净值: 1.1614; 近3月：-1.12%; 近3年：32.46%

: 近6月：1.57%; 成立来：16.14%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.86亿元（2025-12-31）	基金经理：赵晓东等
成立日：2021-03-30	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	7.51%	--	股吧
中国海洋石油	6.77%	--	股吧
中信银行	6.07%	--	股吧
华润置地	6.02%	--	股吧
招商银行	5.73%	-0.72%	股吧
中国海外发展	5.12%	--	股吧
宁波银行	5.06%	-0.54%	股吧
长沙银行	4.61%	-1.00%	股吧
民生银行	4.08%	-0.25%	股吧
常熟银行	3.87%	-0.69%	股吧

前十持仓占比合计：54.84%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 6.36% --
金25转债 0.02% --
前二持仓占比合计：6.38%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	6.36%	--
金25转债	0.02%	--

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144.96%成立以来国富强化收益债...
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769.67%成立以来国富中国收益混...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.1614	1.1614	-1.20%
02-12	1.1755	1.1755	-1.01%
02-11	1.1875	1.1875	0.24%
02-10	1.1847	1.1847	-0.04%
02-09	1.1852	1.1852	0.84%
02-06	1.1753	1.1753	-0.56%
02-05	1.1819	1.1819	0.65%
02-04	1.1743	1.1743	1.44%
02-03	1.1576	1.1576	0.31%
02-02	1.1540	1.1540	-1.94%
01-30	1.1768	1.1768	-2.06%

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.18%	0.65%	-1.12%	1.57%	3.82%	16.20%	52.06%	32.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4772 \| 5194	2746 \| 5114	4062 \| 4970	4121 \| 4768	3277 \| 5103	3773 \| 4483	2243 \| 4033	887 \| 3347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-1.73%	5.96%	3.05%	5.20%	-3.80%	18.01%	8.45%	5.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2553 \| 5130	4356 \| 4965	1886 \| 4794	1691 \| 4617	2738 \| 4611	475 \| 4543	111 \| 4440	489 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.87%	29.35%	-8.50%	-10.25%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3760 \| 5130	67 \| 4611	875 \| 4209	243 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 70.47%
2024-12-31 67.42%
2024-06-30 55.83%
2023-12-31 65.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	70.47%
2024-12-31	67.42%
2024-06-30	55.83%
2023-12-31	65.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-17~至今	赵晓东高燕芸赵宇烨	91天	-0.27%
2022-07-09~2025-11-16	赵晓东高燕芸	3年又131天	38.83%
2021-03-30~2022-07-08	赵晓东	1年又100天	-16.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
112	2	今大盘全涨（含港股），但赵晓东死抱着一堆烂银行地产	股友eAZdf0	01-23 21:03
53	0	公告富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	01-22 09:22
162	1	赵晓东为首的管理这个基金，一踏糊涂，水平太差，大盘	股友eAZdf0	01-17 10:25
64	0	更新最慢，是网络断线了吗	误入股市者	12-22 21:37
73	0	手里有闲钱不知道往哪放，存钱利息低国债收益一般，东	橘子汁呀	12-22 15:21
94	0	手里有闲钱想赚稳收益，东方红红利低波是好选择，抗通	十月和你	12-17 12:32
121	0	从估值和位置看，北交所经历回调后吸引力增加。看好其	老练的洪宜仲1	12-15 12:24
282	2	大家看看，以赵晓东为首的基金管理人长期死抱着这个银	股友eAZdf0	12-10 10:54
93	0	$国富兴海回报混合A(OTCFUND\|011152	股友eAZdf0	12-09 20:42
83	0	快4年了，看看我的收益，清仓了	简简单单565656	12-09 10:59
173	1	这个基金管理一直是最不负责，尤其是管理人不但技术最	股友eAZdf0	12-05 22:24
88	0	公告关于增加上海陆金所基金销售有限公司为国海富兰克林基	基金资讯	12-05 00:00
103	0	垃圾，涨没你的份，跌的时候你真牛！	细心的竹子兰18	12-03 20:26
102	0	北交所要起飞啊！成交量触底、情绪低点过后，资金纷纷	一只创造财富的咖啡豆	12-03 14:52
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200	2	大盘再涨，赵晓东这个水货基金经理选的这些烂银行股全	股友eAZdf0	11-03 16:26
216	2	$国富兴海回报混合A$两位基金经理下半年是不是都在	坚毅不拔的韭菜鸭	10-29 21:41
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