国富兴海回报混合A(011152)基金净值_估值

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国富兴海回报混合A(011152

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单位净值 (2026-01-06): 1.15391.15%; 近1月：1.45%; 近1年：19.09%

累计净值: 1.1539; 近3月：1.36%; 近3年：34.25%

: 近6月：6.19%; 成立来：15.39%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.74亿元（2025-09-30）	基金经理：赵晓东等
成立日：2021-03-30	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	7.66%	--	股吧
华润置地	6.20%	--	股吧
中国海洋石油	5.58%	--	股吧
中国海外发展	5.53%	--	股吧
中信银行	5.40%	--	股吧
招商银行	5.01%	0.90%	股吧
宁波银行	4.34%	2.59%	股吧
长沙银行	3.83%	0.10%	股吧
民生银行	3.63%	0.52%	股吧
越秀地产	3.51%	--	股吧

前十持仓占比合计：50.69%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 5.78% --
21国开 5.78% --
金25转债 0.01% --
金25转债 0.01% --
前四持仓占比合计：11.58%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	5.78%	--
21国开	5.78%	--
金25转债	0.01%	--
金25转债	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-06	1.1539	1.1539	1.15%
01-05	1.1408	1.1408	1.98%
12-31	1.1187	1.1187	-0.29%
12-30	1.1220	1.1220	0.42%
12-29	1.1173	1.1173	-0.39%
12-26	1.1217	1.1217	0.15%
12-25	1.1200	1.1200	0.04%
12-24	1.1195	1.1195	0.17%
12-23	1.1176	1.1176	-0.10%
12-22	1.1187	1.1187	0.22%
12-19	1.1162	1.1162	0.31%

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国富兴海回报混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.84%	1.45%	1.36%	6.19%	3.15%	19.09%	51.73%	34.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.07%	5.78%	1.96%	27.45%	3.56%	42.88%	48.21%	19.31%
沪深300	3.00%	4.50%	3.23%	20.30%	3.47%	27.11%	43.90%	20.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2673 \| 4975	4145 \| 4967	2651 \| 4874	4088 \| 4660	2876 \| 4992	3787 \| 4422	1562 \| 3945	829 \| 3293
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-1.73%	5.96%	3.05%	5.20%	-3.80%	18.01%	8.45%	5.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2553 \| 5130	4356 \| 4965	1886 \| 4794	1691 \| 4617	2738 \| 4611	475 \| 4543	111 \| 4440	489 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.87%	29.35%	-8.50%	-10.25%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3760 \| 5130	67 \| 4611	875 \| 4209	243 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 70.47%
2024-12-31 67.42%
2024-06-30 55.83%
2023-12-31 65.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	70.47%
2024-12-31	67.42%
2024-06-30	55.83%
2023-12-31	65.02%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-17~至今	赵晓东高燕芸赵宇烨	51天	-0.91%
2022-07-09~2025-11-16	赵晓东高燕芸	3年又131天	38.83%
2021-03-30~2022-07-08	赵晓东	1年又100天	-16.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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43	0	更新最慢，是网络断线了吗	误入股市者	12-22 21:37
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69	0	$国富兴海回报混合A(OTCFUND\|011152	股友eAZdf0	12-09 20:42
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133	1	这个基金管理一直是最不负责，尤其是管理人不但技术最	股友eAZdf0	12-05 22:24
57	0	公告关于增加上海陆金所基金销售有限公司为国海富兰克林基	基金资讯	12-05 00:00
77	0	垃圾，涨没你的份，跌的时候你真牛！	细心的竹子兰18	12-03 20:26
77	0	北交所要起飞啊！成交量触底、情绪低点过后，资金纷纷	一只创造财富的咖啡豆	12-03 14:52
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140	0	公告国海富兰克林基金管理有限公司关于基金经理因休产假暂	基金资讯	11-14 09:07
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107	0	这个最差的基金，大盘大涨，该基金小涨，大盘小涨，该	股友eAZdf0	10-29 09:39
74	0	公告富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	10-28 09:27
92	0	差劲	细心的竹子兰18	10-27 20:20

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