国富大中华精选混合美元(006370)基金净值_估值

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国富大中华精选混合美元(006370

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单位净值 (2024-07-18): 0.2630-0.27%; 近1月：-5.53%; 近1年：-2.59%

累计净值: 0.2630; 近3月：2.98%; 近3年：-41.18%

: 近6月：10.23%; 成立来：26.50%

类型：QDII-混合偏股	规模：18.11亿元（2024-06-30）	基金经理：徐成
成立日：2019-04-15	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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高伟电子	2.32%	--	股吧

前十持仓占比合计：33.04%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	0.2630	0.2630	-0.27%
07-17	0.2637	0.2637	-2.15%
07-16	0.2695	0.2695	-0.59%
07-15	0.2711	0.2711	-1.42%
07-12	0.2750	0.2750	0.77%
07-11	0.2729	0.2729	0.52%
07-10	0.2715	0.2715	-0.73%
07-09	0.2735	0.2735	1.07%
07-08	0.2706	0.2706	-0.11%
07-05	0.2709	0.2709	-0.55%
07-04	0.2724	0.2724	0.33%

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国富大中华精选混合美元成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.63%	-5.53%	2.98%	10.23%	5.24%	-2.59%	-16.61%	-41.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.74%	-3.85%	6.90%	10.11%	3.87%	-0.47%	-3.64%	-32.19%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 94	86 \| 94	64 \| 93	57 \| 93	50 \| 93	45 \| 77	44 \| 62	33 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	4.41%	2.48%	-2.15%	-2.70%	-9.98%	3.88%	9.69%	-22.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 94	45 \| 89	61 \| 93	30 \| 82	58 \| 77	23 \| 73	19 \| 71	59 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.97%	-28.67%	0.23%	74.41%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 93	49 \| 71	12 \| 58	5 \| 38	-- \| 30	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-15~至今徐成 5年又100天 26.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-15~至今	徐成	5年又100天	26.50%

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