国富大中华精选混合美元(006370)基金净值_估值

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国富大中华精选混合美元(006370

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单位净值 (2024-11-21): 0.2773-0.32%; 近1月：-4.31%; 近1年：8.02%

累计净值: 0.2773; 近3月：8.75%; 近3年：-33.71%

: 近6月：-3.48%; 成立来：33.38%

类型：QDII-混合偏股	规模：19.63亿元（2024-09-30）	基金经理：徐成
成立日：2019-04-15	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债02 5.00%
前一持仓占比合计：5.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债02	5.00%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	0.2773	0.2773	-0.32%
11-20	0.2782	0.2782	2.02%
11-19	0.2727	0.2727	0.66%
11-18	0.2709	0.2709	-0.07%
11-15	0.2711	0.2711	-0.29%
11-14	0.2719	0.2719	-1.84%
11-13	0.2770	0.2770	-0.72%
11-12	0.2790	0.2790	-3.16%
11-11	0.2881	0.2881	-0.93%
11-08	0.2908	0.2908	-2.32%
11-07	0.2977	0.2977	3.19%

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国富大中华精选混合美元成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.99%	-4.31%	8.75%	-3.48%	10.96%	8.02%	5.48%	-33.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.83%	-3.63%	7.20%	2.63%	10.56%	9.11%	10.68%	-21.07%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 97	84 \| 97	40 \| 96	86 \| 93	48 \| 93	53 \| 94	46 \| 71	41 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.21%	4.41%	2.48%	-2.15%	-2.70%	-9.98%	3.88%	9.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 97	38 \| 94	45 \| 89	61 \| 93	30 \| 82	58 \| 77	23 \| 73	19 \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.97%	-28.67%	0.23%	74.41%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 93	49 \| 71	12 \| 58	5 \| 38	-- \| 30	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-15~至今徐成 5年又224天 33.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-15~至今	徐成	5年又224天	33.38%

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