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日期 单位净值 累计净值 日增长率 12-20 0.6534 0.6534 -0.15% 12-19 0.6544 0.6544 -0.12% 12-18 0.6552 0.6552 0.75% 12-17 0.6503 0.6503 -0.46% 12-16 0.6533 0.6533 -1.11% 12-13 0.6606 0.6606 -1.84% 12-12 0.6730 0.6730 1.10% 12-11 0.6657 0.6657 -0.11% 12-10 0.6664 0.6664 -0.94% 12-09 0.6727 0.6727 2.25% 12-06 0.6579 0.6579 1.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.09%-0.50%6.82%-1.64%11.01%12.69%----同类平均-0.68%-0.50%20.96%8.22%4.91%7.46%-7.92%-26.79%沪深300-0.14%-1.46%22.70%12.12%14.47%19.11%2.58%-19.52%同类排名2609 | 45922158 | 45704107 | 45143792 | 43901092 | 41291207 | 4104-- | 3440-- | 2507四分位排名
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