国富匠心精选混合A(011980)基金净值_估值

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国富匠心精选混合A(011980

)

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单位净值 (2025-03-26): 0.90250.26%; 近1月：-4.35%; 近1年：4.50%

累计净值: 0.9025; 近3月：-0.86%; 近3年：-7.46%

: 近6月：4.64%; 成立来：-9.75%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.28亿元（2024-12-31）	基金经理：刘晓
成立日：2021-11-30	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	2.79%	-1.36%	股吧
宁德时代	2.60%	-0.99%	股吧
中国神华	2.10%	0.74%	股吧
海澜之家	2.07%	-0.85%	股吧
鹏鼎控股	2.06%	-1.20%	股吧
小米集团-W	1.90%	--	股吧
紫金矿业	1.87%	-1.09%	股吧
贵州茅台	1.86%	0.03%	股吧
杰瑞股份	1.84%	-1.13%	股吧
中信银行	1.80%	-0.41%	股吧

前十持仓占比合计：20.89%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 6.31% --
前一持仓占比合计：6.31%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	6.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-26	0.9025	0.9025	0.26%
03-25	0.9002	0.9002	-1.69%
03-24	0.9157	0.9157	0.69%
03-21	0.9094	0.9094	-2.29%
03-20	0.9307	0.9307	-0.81%
03-19	0.9383	0.9383	-0.36%
03-18	0.9417	0.9417	0.96%
03-17	0.9327	0.9327	-0.21%
03-14	0.9347	0.9347	1.75%
03-13	0.9186	0.9186	-1.00%
03-12	0.9279	0.9279	-0.50%

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国富匠心精选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8680	0.12%
华夏大盘精选混	15.1930	-0.15%
富国全球科技互	2.7210	-0.95%
南方中证500	1.6608	0.04%
鹏华中证500	1.7147	0.02%
富国中证军工指	1.0370	-0.10%
融通内需驱动混	2.5500	-0.39%
银华领先策略混	1.1082	-0.22%
泰信优质生活混	0.6250	0.37%
申万菱信消费增	1.2070	0.33%

年度涨幅

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截止至2025-03-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.82%	-4.35%	-0.86%	4.64%	0.58%	4.50%	-1.46%	-7.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.13%	-2.27%	3.46%	17.35%	5.40%	12.58%	-7.23%	-10.56%
沪深300	-2.26%	-1.02%	-1.71%	10.55%	-0.40%	10.60%	-2.67%	-6.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3099 \| 4599	3232 \| 4604	3646 \| 4551	3872 \| 4460	3734 \| 4558	3060 \| 4203	1043 \| 3581	1052 \| 2848
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-5.45%	6.33%	2.41%	4.84%	-5.41%	-3.46%	-1.76%	2.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3299 \| 4610	3453 \| 4542	751 \| 4439	519 \| 4339	2279 \| 4208	904 \| 4054	1124 \| 3909	1667 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.94%	-8.11%	-9.58%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1318 \| 4610	833 \| 4208	220 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 329.95%
2023-12-31 290.94%
2023-06-30 268.36%
2022-12-31 175.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	329.95%
2023-12-31	290.94%
2023-06-30	268.36%
2022-12-31	175.65%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
刘晓
刘晓
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
8年又39天
现任基金资产规模：
47.79亿(14只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-26
截止至：2025-03-26
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-30~至今刘晓 3年又118天 -9.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-30~至今	刘晓	3年又118天	-9.75%

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