国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)基金净值_估值

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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973

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单位净值 (2024-12-19): 0.1355-0.07%; 近1月：0.00%; 近1年：1.19%

累计净值: 0.1463; 近3月：-1.53%; 近3年：-13.75%

: 近6月：-0.73%; 成立来：-2.24%

类型：QDII-混合债	规模：13.05亿元（2024-09-30）	基金经理：徐成等
成立日：2017-01-25	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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债券名称持仓占比
T 2 5/8 07/31/29 9.64%
T 2 5/8 05/31/27 9.52%
T 4 3/8 07/15/27 9.13%
T 4 5/8 06/30/26 8.27%
T 4 1/8 11/15/32 6.66%
前五持仓占比合计：43.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 2 5/8 07/31/29	9.64%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.1355	0.1463	-0.07%
12-18	0.1356	0.1464	-0.29%
12-17	0.1360	0.1468	0.00%
12-16	0.1360	0.1468	0.00%
12-13	0.1360	0.1468	-0.15%
12-12	0.1362	0.1470	-0.15%
12-11	0.1364	0.1472	-0.07%
12-10	0.1365	0.1473	-0.07%
12-09	0.1366	0.1474	-0.15%
12-06	0.1368	0.1476	0.15%
12-05	0.1366	0.1474	0.00%

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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-08-05 每份派现金0.0028元
2021-02-04 每份派现金0.0028元
2020-08-05 每份派现金0.0026元
2020-02-13 每份派现金0.0026元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

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截止至2024-12-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.51%	0.00%	-1.53%	-0.73%	0.89%	1.19%	2.81%	-13.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.29%	-0.92%	0.64%	0.06%	0.03%	2.18%	3.96%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 22	1 \| 22	14 \| 21	19 \| 21	7 \| 16	8 \| 16	9 \| 15	14 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.88%	1.19%	0.37%	3.39%	-1.81%	-1.12%	2.69%	-4.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.39%	0.34%	-1.02%	2.68%	-1.61%	1.33%	-0.08%	-0.84%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 21	2 \| 21	22 \| 59	28 \| 68	28 \| 66	38 \| 63	11 \| 63	61 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.07%	-16.95%	1.95%	3.58%	6.91%	-1.22%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	1.67%	-3.52%	-1.11%	6.66%	-2.26%	1.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 68	59 \| 63	7 \| 67	15 \| 68	40 \| 55	24 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	一般	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-27~至今徐成马秋思 3年又25天 -13.80%
2017-01-25~2021-11-26 徐成 4年又306天 13.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-27~至今	徐成马秋思	3年又25天	-13.80%
2017-01-25~2021-11-26	徐成	4年又306天	13.42%

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2021-02-04	每份派现金0.0028元
2020-08-05	每份派现金0.0026元
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