鹏华全球中短债(QDII)人民币A(206006)基金净值_估值

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鹏华全球中短债(QDII)人民币A(206006

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单位净值 (2024-12-19): 0.5331-0.13%; 近1月：-0.32%; 近1年：2.60%

累计净值: 0.5388; 近3月：0.15%; 近3年：-2.47%

: 近6月：2.50%; 成立来：-46.12%

类型：QDII-混合债 \| 中风险	规模：21.03亿元（2024-09-30）	基金经理：郝黎黎
成立日：2010-10-12	管理人：鹏华基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
24国债09 3.61%
BANK OF EAST ASIA 3.32%
JINGZHOU MUNI UR 3.29%
HUARONG FINANCE II 3.25%
PT ADARO INDONESIA 3.20%
前五持仓占比合计：16.67%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
24国债09	3.61%
BANK OF EAST ASIA	3.32%
JINGZHOU MUNI UR	3.29%
HUARONG FINANCE II	3.25%
PT ADARO INDONESIA	3.20%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.5331	0.5388	-0.13%
12-18	0.5338	0.5395	-0.28%
12-17	0.5353	0.5410	0.02%
12-16	0.5352	0.5409	0.00%
12-13	0.5352	0.5409	-0.15%
12-12	0.5360	0.5417	-0.09%
12-11	0.5365	0.5422	-0.17%
12-10	0.5374	0.5431	0.00%
12-09	0.5374	0.5431	0.00%
12-06	0.5374	0.5431	0.06%
12-05	0.5371	0.5428	-0.06%

更多净值信息>

鹏华全球中短债(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-01-07 每份基金份额折算1.0106份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	-0.32%	0.15%	2.50%	2.28%	2.60%	6.53%	-2.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.29%	-0.92%	0.64%	0.06%	0.03%	2.18%	3.96%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 22	9 \| 22	3 \| 21	1 \| 21	2 \| 16	1 \| 16	1 \| 15	8 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.34%	--	--	3.37%	-2.89%	2.00%	1.31%	1.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.39%	0.34%	--	2.68%	-1.61%	1.33%	-0.08%	-0.84%
沪深300	16.07%	-2.14%	--	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 21	-- \| 21	-- \| --	3 \| 10	8 \| 9	6 \| 9	3 \| 9	2 \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	良好	不佳	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.74%	-6.70%	-48.85%	5.86%	20.94%	-20.40%	7.63%	-6.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	1.67%	-3.52%	-1.11%	6.66%	-2.26%	1.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 10	9 \| 9	9 \| 9	2 \| 9	1 \| 12	11 \| 11	1 \| 11	5 \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 8.31%
2022-06-30 16.00%
2021-12-31 30.69%
2021-06-30 32.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：投资全球基金和股票，适合希望分散风险的投资者，近一年业绩较好，超过同类平均水平。

报告期	基金换手率
2022-12-31	8.31%
2022-06-30	16.00%
2021-12-31	30.69%
2021-06-30	32.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-25~至今	郝黎黎	1年又211天	5.07%
2022-11-28~2023-05-24	郝黎黎朱庆恒	177天	2.46%
2022-07-09~2022-11-27	郝黎黎	141天	5.68%
2015-09-16~2022-07-08	尤柏年	6年又297天	-48.53%
2014-09-13~2015-09-15	裘韬尤柏年	1年又2天	-11.20%

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