华安全球美元票息债美元现汇A(002427)基金净值_估值

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华安全球美元票息债美元现汇A(002427

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单位净值 (2024-11-19): 0.16440.12%; 近1月：-1.26%; 近1年：1.73%

累计净值: 0.1644; 近3月：-1.26%; 近3年：-2.49%

: 近6月：1.29%; 成立来：8.16%

类型：QDII-混合债	规模：1.21亿元（2024-09-30）	基金经理：庄宇飞
成立日：2016-06-03	管理人：华安基金	基金评级：

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交易状态：限大额开放赎回

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US TREASURY N/B 2.98%
US TREASURY N/B 2.93%
US TREASURY N/B 2.93%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	0.1644	0.1644	0.12%
11-18	0.1642	0.1642	0.12%
11-15	0.1640	0.1640	0.00%
11-14	0.1640	0.1640	-0.12%
11-13	0.1642	0.1642	0.00%
11-12	0.1642	0.1642	-0.55%
11-11	0.1651	0.1651	-0.06%
11-08	0.1652	0.1652	0.18%
11-07	0.1649	0.1649	0.24%
11-06	0.1645	0.1645	-0.60%
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	-1.26%	-1.26%	1.29%	-0.30%	1.73%	1.99%	-2.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	-0.27%	-0.34%	1.84%	0.40%	1.53%	2.32%	4.85%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 22	20 \| 21	20 \| 21	13 \| 21	15 \| 16	12 \| 16	12 \| 15	8 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.94%	0.00%	-1.39%	3.19%	-0.81%	-1.95%	0.80%	0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.39%	0.34%	-1.02%	2.68%	-1.61%	1.33%	-0.08%	-0.84%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 21	13 \| 21	7 \| 11	4 \| 10	1 \| 9	7 \| 9	5 \| 9	4 \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.17%	-3.78%	-1.85%	2.98%	6.68%	-4.61%	6.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	1.67%	-3.52%	-1.11%	6.66%	-2.26%	1.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 10	7 \| 9	2 \| 9	5 \| 9	7 \| 12	9 \| 11	2 \| 11	-- \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	一般	不佳	优秀	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-26~至今	庄宇飞	6年又270天	1.04%
2017-03-16~2018-02-25	苏圻涵庄宇飞	346天	3.56%
2016-06-03~2017-03-15	苏圻涵	285天	3.36%

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