华安全球美元票息债美元现汇A(002427)基金净值_估值

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华安全球美元票息债美元现汇A(002427

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单位净值 (2024-12-19): 0.1635-0.30%; 近1月：-0.55%; 近1年：-0.49%

累计净值: 0.1635; 近3月：-3.02%; 近3年：-3.37%

: 近6月：0.18%; 成立来：7.57%

类型：QDII-混合债	规模：1.21亿元（2024-09-30）	基金经理：庄宇飞
成立日：2016-06-03	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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US TREASURY N/B 2.93%
US TREASURY N/B 2.93%
US TREASURY N/B 2.92%
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.1635	0.1635	-0.30%
12-18	0.1640	0.1640	-0.36%
12-17	0.1646	0.1646	-0.06%
12-16	0.1647	0.1647	0.00%
12-13	0.1647	0.1647	-0.30%
12-12	0.1652	0.1652	-0.18%
12-11	0.1655	0.1655	-0.12%
12-10	0.1657	0.1657	-0.12%
12-09	0.1659	0.1659	0.00%
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.03%	-0.55%	-3.02%	0.18%	-0.85%	-0.49%	0.49%	-3.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.29%	-0.92%	0.64%	0.06%	0.03%	2.18%	3.96%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 22	21 \| 22	20 \| 21	14 \| 21	15 \| 16	15 \| 16	14 \| 15	10 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.94%	0.00%	-1.39%	3.19%	-0.81%	-1.95%	0.80%	0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.39%	0.34%	-1.02%	2.68%	-1.61%	1.33%	-0.08%	-0.84%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 21	13 \| 21	7 \| 11	4 \| 10	1 \| 9	7 \| 9	5 \| 9	4 \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.17%	-3.78%	-1.85%	2.98%	6.68%	-4.61%	6.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	1.67%	-3.52%	-1.11%	6.66%	-2.26%	1.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 10	7 \| 9	2 \| 9	5 \| 9	7 \| 12	9 \| 11	2 \| 11	-- \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	一般	不佳	优秀	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-26~至今	庄宇飞	6年又300天	0.49%
2017-03-16~2018-02-25	苏圻涵庄宇飞	346天	3.56%
2016-06-03~2017-03-15	苏圻涵	285天	3.36%

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