融通中国概念债券(QDII)A(005243)基金净值_估值

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融通中国概念债券(QDII)A(005243

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单位净值 (2024-04-25): 1.1460-0.07%; 近1月：-0.51%; 近1年：2.09%

累计净值: 1.2060; 近3月：-0.43%; 近3年：0.24%

: 近6月：2.88%; 成立来：20.53%

类型：QDII-混合债 \| 中风险	规模：0.54亿元（2024-03-31）	基金经理：邱小乐
成立日：2017-11-27	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.1460	1.2060	-0.07%
04-24	1.1468	1.2068	-0.05%
04-23	1.1474	1.2074	0.06%
04-22	1.1467	1.2067	0.00%
04-19	1.1467	1.2067	0.03%
04-18	1.1464	1.2064	-0.01%
04-17	1.1465	1.2065	0.15%
04-16	1.1448	1.2048	-0.11%
04-15	1.1461	1.2061	-0.08%
04-12	1.1470	1.2070	0.13%
04-11	1.1455	1.2055	-0.17%

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融通中国概念债券(QDII)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-12-02 每份派现金0.0600元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.51%	-0.43%	2.88%	-0.52%	2.09%	10.68%	0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.24%	-1.68%	1.22%	-2.14%	-0.08%	2.99%	-0.39%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 15	1 \| 15	2 \| 15	5 \| 14	1 \| 14	1 \| 13	2 \| 13	5 \| 13
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.03%	3.21%	-2.10%	0.79%	0.73%	0.20%	5.97%	4.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.02%	2.68%	-1.61%	1.33%	-0.08%	-0.84%	2.24%	2.84%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 11	32 \| 68	32 \| 66	25 \| 63	43 \| 63	38 \| 63	3 \| 63	9 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.58%	1.91%	-5.96%	2.96%	8.90%	9.05%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	1.67%	-3.52%	-1.11%	6.66%	-2.26%	1.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 68	16 \| 63	40 \| 67	18 \| 68	30 \| 55	1 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	邱小乐	1年又1天	2.16%
2018-01-19~2023-04-25	成涛	5年又97天	16.92%
2018-01-11~2018-01-18	王浩宇成涛	7天	0.03%
2017-11-27~2018-01-10	王浩宇	44天	0.94%

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