富国全球债券(QDII)人民币C(019518)基金净值_估值

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富国全球债券(QDII)人民币C(019518

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单位净值 (2024-11-19): 1.29310.11%; 近1月：-0.12%; 近1年：4.46%

累计净值: 1.3331; 近3月：-0.13%; 近3年：--

: 近6月：3.30%; 成立来：6.02%

类型：QDII-混合债 \| 中高风险	规模：5.76亿元（2024-09-30）	基金经理：郭子琨
成立日：2023-10-10	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比
B 11/12/24 8.83%
TII 1 3/4 01/15/34 4.68%
T 4 1/2 11/15/33 4.23%
T 4 01/31/29 4.20%
TII 2 1/8 04/15/29 4.16%
前五持仓占比合计：26.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
B 11/12/24	8.83%
TII 1 3/4 01/15/34	4.68%
T 4 1/2 11/15/33	4.23%
T 4 01/31/29	4.20%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.2931	1.3331	0.11%
11-18	1.2917	1.3317	0.08%
11-15	1.2907	1.3307	-0.02%
11-14	1.2909	1.3309	0.08%
11-13	1.2899	1.3299	-0.06%
11-12	1.2907	1.3307	-0.29%
11-11	1.2944	1.3344	0.48%
11-08	1.2882	1.3282	-0.18%
11-07	1.2905	1.3305	1.15%
11-06	1.2758	1.3158	-0.47%
11-05	1.2818	1.3218	-0.12%

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富国全球债券(QDII)人民币C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-09-02 每份派现金0.0400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	-0.12%	-0.13%	3.30%	2.46%	4.46%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	-0.27%	-0.34%	1.84%	0.40%	1.53%	2.32%	4.85%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 22	9 \| 21	11 \| 21	4 \| 21	4 \| 16	2 \| 16	-- \| 15	-- \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.94%	0.46%	-0.57%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.39%	0.34%	-1.02%	2.68%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 21	7 \| 21	3 \| 11	-- \| 10	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 10	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-10~至今郭子琨 1年又43天 6.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-10~至今	郭子琨	1年又43天	6.02%

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