富国全球债券(QDII)人民币C(019518)基金净值_估值

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富国全球债券(QDII)人民币C(019518

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单位净值 (2024-12-19): 1.2485-0.16%; 近1月：-0.48%; 近1年：2.16%

累计净值: 1.3275; 近3月：-1.14%; 近3年：--

: 近6月：1.63%; 成立来：5.51%

类型：QDII-混合债 \| 中风险	规模：5.76亿元（2024-09-30）	基金经理：郭子琨
成立日：2023-10-10	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
B 11/12/24 8.83%
TII 1 3/4 01/15/34 4.68%
T 4 1/2 11/15/33 4.23%
T 4 01/31/29 4.20%
TII 2 1/8 04/15/29 4.16%
前五持仓占比合计：26.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
B 11/12/24	8.83%
TII 1 3/4 01/15/34	4.68%
T 4 1/2 11/15/33	4.23%
T 4 01/31/29	4.20%
TII 2 1/8 04/15/29	4.16%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.2485	1.3275	-0.16%
12-18	1.2505	1.3295	-0.56%
12-17	1.2576	1.3366	-0.01%
12-16	1.2577	1.3367	-0.01%
12-13	1.2578	1.3368	-0.24%
12-12	1.2608	1.3398	-0.23%
12-11	1.2637	1.3427	-0.21%
12-10	1.2663	1.3453	-0.06%
12-09	1.2671	1.3461	-0.14%
12-06	1.3079	1.3479	0.08%
12-05	1.3068	1.3468	-0.07%

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富国全球债券(QDII)人民币C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-09 每份派现金0.0390元
2024-09-02 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.98%	-0.48%	-1.14%	1.63%	1.98%	2.16%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.29%	-0.92%	0.64%	0.06%	0.03%	2.18%	3.96%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 22	15 \| 22	9 \| 21	4 \| 21	4 \| 16	5 \| 16	-- \| 15	-- \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.94%	0.46%	-0.57%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.39%	0.34%	-1.02%	2.68%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 21	7 \| 21	3 \| 11	-- \| 10	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 10	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-10~至今郭子琨 1年又73天 5.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-10~至今	郭子琨	1年又73天	5.51%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-09	每份派现金0.0390元
2024-09-02	每份派现金0.0400元

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