富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)基金净值_估值

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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794

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单位净值 (2024-12-02): 0.77220.77%; 近1月：0.06%; 近1年：1.79%

累计净值: 0.7722; 近3月：11.25%; 近3年：-22.78%

: 近6月：1.83%; 成立来：-22.78%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.17亿元（2024-09-30）	基金经理：王登元
成立日：2021-11-25	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国沪深300指数...	11.26%	0.26%
富国中证500指数...	10.00%	-0.15%
富国中证红利指数增...	9.53%	0.90%
富国MSCI中国A...	8.10%	0.27%
富国天恒混合C	7.70%	-0.44%
富国互联科技股票型C	7.54%	0.10%
富国均衡优选混合	6.89%	-0.42%
富国红利混合C	6.79%	0.50%
富国长期成长混合C	5.60%	-0.63%
富国研究精选灵活配...	5.41%	-0.04%

前十持仓占比合计：78.82%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	0.7722	0.7722	0.77%
11-29	0.7663	0.7663	0.96%
11-28	0.7590	0.7590	-0.67%
11-27	0.7641	0.7641	1.51%
11-26	0.7527	0.7527	-0.15%
11-25	0.7538	0.7538	-0.33%
11-22	0.7563	0.7563	-2.46%
11-21	0.7754	0.7754	-0.18%
11-20	0.7768	0.7768	0.47%
11-19	0.7732	0.7732	0.82%
11-18	0.7669	0.7669	-0.76%

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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.44%	0.06%	11.25%	1.83%	3.99%	1.79%	-1.67%	-22.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.09%	1.75%	14.74%	6.20%	5.32%	3.34%	-7.82%	-23.01%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 61	52 \| 61	50 \| 60	49 \| 60	40 \| 58	38 \| 56	2 \| 44	8 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.54%	0.30%	-0.12%	-4.40%	-1.83%	-1.49%	3.83%	-1.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	152 \| 234	59 \| 234	54 \| 230	124 \| 224	10 \| 206	9 \| 186	24 \| 165	113 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.02%	-22.33%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 224	69 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-25~至今王登元 3年又9天 -23.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-25~至今	王登元	3年又9天	-23.37%

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