净值估算(25-07-11 15:00)
单位净值 (2025-07-11)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-11 | 0.8127 | 0.8127 | 1.31% |
07-10 | 0.8022 | 0.8022 | -0.34% |
07-09 | 0.8049 | 0.8049 | -0.32% |
07-08 | 0.8075 | 0.8075 | 1.62% |
07-07 | 0.7946 | 0.7946 | -0.55% |
07-04 | 0.7990 | 0.7990 | 0.18% |
07-03 | 0.7976 | 0.7976 | 0.62% |
07-02 | 0.7927 | 0.7927 | -1.60% |
07-01 | 0.8056 | 0.8056 | -1.26% |
06-30 | 0.8159 | 0.8159 | 1.05% |
06-27 | 0.8074 | 0.8074 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.71% | 2.34% | 1.18% | 15.82% | 4.59% | 38.43% | -12.93% | -- |
同类平均 | 1.46% | 3.80% | 9.24% | 12.95% | 7.01% | 25.75% | 7.41% | -1.07% |
沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% |
跟踪标的 | 1.79% | 2.47% | 1.52% | 15.99% | 3.45% | 45.89% | -10.83% | 20.40% |
同类排名 | 1313 | 4085 | 3095 | 3996 | 3483 | 3743 | 913 | 3435 | 1688 | 3425 | 551 | 2906 | 1971 | 2227 | -- | 1801 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 优秀 | 不佳 | -- |
近1年 127.57%
近1年 126.25%
近1年 122.86%
近1年 122.29%
近1年 118.97%
近1年 38.43%
日涨幅5.18%
日涨幅2.41%
日涨幅2.30%
日涨幅2.28%
日涨幅2.00%
日涨幅1.97%
日涨幅1.87%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 1469人 |
富国中证港股通互联网E | 1248人 |
鹏华碳中和主题混合C | 1261人 |
永赢先进制造智选混合发 | 1700人 |
招商中证白酒指数(LO | 1746人 |
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