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净值估算(25-06-20 15:00)

--
近1月:-4.93%
近1年:29.05%

单位净值 (2025-06-20)

0.8049-1.72%
近3月:-18.11%
近3年:9.27%

累计净值

0.8049
近6月:-9.26%
成立来:-19.51%
类型:指数型-股票规模:19.63亿元(2025-03-31)基金经理:蔡卡尔
成 立 日:2021-01-07管 理 人富国基金基金评级
跟踪标的:中证大数据产业指数 | 年化跟踪误差:0.45%

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民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.64%
    -4.93%
    -18.11%
    -9.26%
    -3.82%
    29.05%
    -30.07%
    9.27%
    同类平均
    -1.08%
    -1.03%
    -4.16%
    -0.42%
    1.23%
    16.70%
    0.17%
    -5.63%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    跟踪标的
    -2.64%
    -4.79%
    -18.02%
    -9.04%
    -3.58%
    29.53%
    -30.52%
    8.59%
    同类排名
    3667 | 3998
    3667 | 3907
    3660 | 3660
    3176 | 3385
    2733 | 3426
    444 | 2862
    2136 | 2211
    387 | 1779
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

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    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31159.92%
    2024-06-30176.75%
    2023-12-31359.62%
    2023-06-30308.16%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
30 1 还是这里安全哈 如意菩提 06-20 16:50
43 2 骂这只鸡都没意思了。 股友rF82692899 06-20 14:47
37 1 大科技最近都是坑货啊 一字王中王 06-19 15:28
258 4 拿了35天了,还亏3个点。 十年磨剑静待花開 06-18 10:12
91 2 亏了十个点了,还能回去吗 抵拢倒拐611 06-16 16:00
66 0 公告富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募 基金资讯 06-16 07:32
31 0 举报! 股友t65FCK 06-13 09:33
38 1 明天还的亏 文武堂888 06-12 22:55
39 1 个股全红她都能绿,完全没章法 说爱我还骗我钱 06-12 19:11
314 7 哪位股神能后帮忙解惑啊,大盘涨,板块也长,持仓全涨 股友rF82692899 06-12 15:06
23 0 你是个什么鬼东西 辉哥乳胶手套 06-12 13:30
48 2 这个基金 股友t65FCK 06-12 12:08
32 0 太tm失真了,什么经理调成啥仓位了 股友7vu7583811 06-12 10:59
130 4 删除自选,这个严重跑输指数。这个有鬼! 逸动拉升泉 06-12 10:45
66 2 指数涨的净值绿的这个基金跟的不准啊 南风寄羽 06-11 14:42
46 1 好垃圾的基金,不能买了 股友t65FCK 06-11 13:29
25 0 全场就你绿的。不应该啊。持仓股都是红的。 加油马 06-11 09:59
30 0 这就是误差率不超过0.03%?指数涨1%,基金跌 wshs200644 06-11 09:51
34 0 明目张胆净值偷吃一个多点,真是一点脸不要了 一道夕阳两个人 06-11 09:23
32 0 溢价1%为啥 股友t65FCK 06-11 09:00
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