富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)基金净值_估值

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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077

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单位净值 (2025-05-15): 1.9503-1.06%; 近1月：1.21%; 近1年：55.45%

累计净值: 1.9503; 近3月：-4.66%; 近3年：8.36%

: 近6月：20.59%; 成立来：95.03%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：7.99亿元（2025-03-31）	基金经理：孙权
成立日：2019-06-11	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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腾讯控股	7.82%	--	股吧
寒武纪-U	6.85%	-1.02%	股吧
兆易创新	4.23%	-2.00%	股吧
海光信息	3.97%	-1.46%	股吧
中芯国际	3.93%	--	股吧
峰岹科技	3.67%	-5.87%	股吧
龙迅股份	2.99%	-1.73%	股吧
萤石网络	2.17%	-2.73%	股吧
芯源微	1.96%	-2.19%	股吧

前十持仓占比合计：46.08%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华友转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华友转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.9503	1.9503	-1.06%
05-14	1.9712	1.9712	0.57%
05-13	1.9600	1.9600	-0.76%
05-12	1.9751	1.9751	0.91%
05-09	1.9572	1.9572	-0.65%
05-08	1.9701	1.9701	-0.65%
05-07	1.9830	1.9830	-0.59%
05-06	1.9947	1.9947	1.37%
04-30	1.9678	1.9678	0.82%
04-29	1.9518	1.9518	0.49%
04-28	1.9423	1.9423	0.19%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.01%	1.21%	-4.66%	20.59%	10.43%	55.45%	14.79%	8.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.49%	2.09%	-1.06%	1.22%	1.76%	5.53%	-3.51%	-3.37%
沪深300	1.41%	3.88%	-0.81%	-1.55%	-0.70%	7.75%	-2.29%	-2.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1635 \| 2327	1369 \| 2324	1862 \| 2315	42 \| 2287	181 \| 2304	13 \| 2242	129 \| 2137	444 \| 2017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	11.13%	23.38%	12.13%	-0.37%	-9.44%	-2.02%	-19.27%	7.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	153 \| 2331	14 \| 2337	574 \| 2323	964 \| 2327	2022 \| 2323	876 \| 2331	2179 \| 2319	51 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	24.82%	-5.14%	-41.94%	7.58%	95.07%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	62 \| 2337	875 \| 2331	2146 \| 2300	958 \| 2206	56 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 516.10%
2024-06-30 563.06%
2023-12-31 550.84%
2023-06-30 435.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	516.10%
2024-06-30	563.06%
2023-12-31	550.84%
2023-06-30	435.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-17~至今	孙权	2年又30天	9.99%
2022-07-28~2023-04-16	李元博孙权	262天	-2.65%
2022-01-05~2022-07-27	李元博	203天	-28.77%
2019-06-11~2022-01-04	李元博俞晓斌	2年又208天	155.71%

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40	0	这净值不对呀！	最伟大的博弈	05-12 23:08
98	0	公告富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(	基金资讯	05-11 19:06
113	0	公告富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招	基金资讯	05-11 19:06
86	3	今天净值太低了吧？！跟十大仓涨幅相差多了吧！	乐滋滋之菠萝	04-25 21:45
57	0	$富国创新企业灵活配置混合(LOF)A$吸血鬼基金	基民vaXtdu	04-25 21:43
135	0	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A2025年度第	富国基金孙权	04-25 08:00
83	1	太坑人了吧，这是净值怎么算的，	基民vaXtdu	04-22 14:47
56	0	刚出持仓，今天应该藏了不少净值。	最伟大的博弈	04-21 20:22
58	0	从今天看，还不如不调仓。	最伟大的博弈	04-21 20:08
72	0	公告富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二	基金资讯	04-21 19:18
57	0	今天这点估值，人家零头而已。	海港1117	04-10 20:13
87	2	才跌7.6%，很强嘛	雷雨激扬19814605	04-09 12:37
68	0	无语，买进去就是20个点没了，这垃圾最操作的，还我	基民kmG7mz	04-07 10:05
104	0	公告富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二	基金资讯	03-30 19:16
215	1	之前的犹豫让我错失了方正信泓的一部分涨幅，但现在我	酸辣粉不要葱	03-29 14:15
156	1	六月份之前科技股难有行情了，高点已卖出！	HX4950094364546308	03-25 18:38
4738	5	加对了！继续涨涨涨！	青春姐理财记	03-17 09:25
127	1	最近表现不佳	股友sAj7fT4509	03-11 09:49
162	0	双料第一！全市场2323只基里登顶，现在买基都开始	股友620913VX97	03-07 07:47

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