富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)基金净值_估值

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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077

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单位净值 (2024-07-19): 1.30700.13%; 近1月：-2.80%; 近1年：-23.72%

累计净值: 1.3070; 近3月：8.72%; 近3年：-50.75%

: 近6月：7.47%; 成立来：30.70%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.41亿元（2024-06-30）	基金经理：孙权
成立日：2019-06-11	管理人：富国基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	9.79%	-3.18%	股吧
中际旭创	8.51%	-3.59%	股吧
龙迅股份	6.34%	3.86%	股吧
寒武纪-U	6.27%	5.67%	股吧
峰岹科技	6.22%	-0.29%	股吧
深南电路	5.49%	-1.68%	股吧
兆易创新	5.36%	2.13%	股吧
萤石网络	5.18%	0.24%	股吧
源杰科技	3.83%	3.72%	股吧
中芯国际	3.18%	--	股吧

前十持仓占比合计：60.17%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华友转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华友转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3070	1.3070	0.13%
07-18	1.3053	1.3053	-0.23%
07-17	1.3083	1.3083	-2.15%
07-16	1.3370	1.3370	3.02%
07-15	1.2978	1.2978	0.33%
07-12	1.2935	1.2935	-1.26%
07-11	1.3100	1.3100	0.31%
07-10	1.3059	1.3059	0.97%
07-09	1.2934	1.2934	3.77%
07-08	1.2464	1.2464	-0.23%
07-05	1.2493	1.2493	0.05%

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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.04%	-2.80%	8.72%	7.47%	-7.63%	-23.72%	-27.31%	-50.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	391 \| 2323	1373 \| 2321	70 \| 2303	521 \| 2298	1538 \| 2290	1900 \| 2216	1409 \| 2108	1777 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.37%	-9.44%	-2.02%	-19.27%	7.44%	11.61%	-5.58%	-19.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	966 \| 2329	2022 \| 2323	876 \| 2331	2179 \| 2319	51 \| 2303	187 \| 2290	1896 \| 2300	2169 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.14%	-41.94%	7.58%	95.07%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	875 \| 2331	2146 \| 2300	958 \| 2206	56 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 550.84%
2023-06-30 443.57%
2022-12-31 417.66%
2022-06-30 407.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	550.84%
2023-06-30	443.57%
2022-12-31	417.66%
2022-06-30	407.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-17~至今	孙权	1年又97天	-26.29%
2022-07-28~2023-04-16	李元博孙权	262天	-2.65%
2022-01-05~2022-07-27	李元博	203天	-28.77%
2019-06-11~2022-01-04	李元博俞晓斌	2年又208天	155.71%

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