海富通纯债债券C(519060)基金净值_估值

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海富通纯债债券C(519060

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单位净值 (2025-01-20): 1.15710.09%; 近1月：0.44%; 近1年：6.11%

累计净值: 2.3571; 近3月：3.35%; 近3年：1.27%

: 近6月：4.93%; 成立来：147.91%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：陈轶平
成立日：2014-04-02	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债01 17.17% --
23光明01 9.98% --
23中交K1 9.85% --
24国债04 9.24% --
24特国02 7.01% --
前五持仓占比合计：53.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债01	17.17%	--
23光明01	9.98%	--
23中交K1	9.85%	--
24国债04	9.24%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.1571	2.3571	0.09%
01-17	1.1561	2.3561	0.01%
01-16	1.1560	2.3560	-0.09%
01-15	1.1570	2.3570	0.16%
01-14	1.1552	2.3552	0.35%
01-13	1.1512	2.3512	-0.03%
01-10	1.1516	2.3516	-0.06%
01-09	1.1523	2.3523	0.01%
01-08	1.1522	2.3522	-0.09%
01-07	1.1532	2.3532	0.21%
01-06	1.1508	2.3508	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.51%	0.44%	3.35%	4.93%	0.60%	6.11%	3.51%	1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.31%	2.17%	2.82%	0.13%	5.28%	7.73%	8.54%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	101 \| 742	114 \| 741	95 \| 730	84 \| 704	65 \| 742	146 \| 645	546 \| 587	473 \| 507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.07%	0.37%	1.41%	0.32%	-0.82%	-0.50%	-0.97%	0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	116 \| 819	286 \| 800	837 \| 3363	3025 \| 3229	2916 \| 3111	2813 \| 2942	2765 \| 2849	1642 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.25%	-1.60%	-2.90%	0.33%	-0.99%	4.66%	6.15%	1.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 819	2690 \| 3111	2332 \| 2730	2026 \| 2412	1668 \| 2199	428 \| 1722	565 \| 1269	395 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.26%
2023-06-30 0.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：纯债基金，业绩优秀，2015年涨幅同类中排名前4%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.26%
2023-06-30	0.52%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-05~至今	陈轶平	76天	3.12%
2019-11-25~2024-11-04	何谦	4年又346天	-0.02%
2017-06-30~2019-11-24	何谦张靖爽	2年又147天	9.26%
2016-11-17~2017-06-29	谈云飞何谦张靖爽	224天	0.30%
2016-05-06~2016-11-16	谈云飞何谦	194天	3.52%

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近3月收益	-- 元
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2020-12-07	每份派现金0.0370元
2020-05-26	每份派现金0.0600元
2019-12-06	每份派现金0.0910元
2019-05-31	每份派现金0.1730元
2018-07-24	每份派现金0.3070元
2015-11-30	每份派现金0.5320元

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