海富通纯债债券C(519060)基金净值_估值

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海富通纯债债券C(519060

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单位净值 (2024-12-03): 1.1359-0.05%; 近1月：1.46%; 近1年：4.19%

累计净值: 2.3359; 近3月：2.56%; 近3年：-0.27%

: 近6月：2.27%; 成立来：143.36%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：陈轶平
成立日：2014-04-02	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债01 17.17% --
23光明01 9.98% --
23中交K1 9.85% --
24国债04 9.24% --
24特国02 7.01% --
前五持仓占比合计：53.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债01	17.17%	--
23光明01	9.98%	--
23中交K1	9.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1359	2.3359	-0.05%
12-02	1.1365	2.3365	0.44%
11-29	1.1315	2.3315	0.17%
11-28	1.1296	2.3296	0.12%
11-27	1.1283	2.3283	0.11%
11-26	1.1271	2.3271	0.06%
11-25	1.1264	2.3264	0.12%
11-22	1.1251	2.3251	-0.12%
11-21	1.1265	2.3265	0.07%
11-20	1.1257	2.3257	0.03%
11-19	1.1254	2.3254	0.21%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.78%	1.46%	2.56%	2.27%	3.94%	4.19%	1.81%	-0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	1.04%	2.04%	1.79%	4.10%	4.61%	6.83%	7.98%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	144 \| 739	128 \| 740	151 \| 726	149 \| 703	279 \| 646	351 \| 645	550 \| 585	464 \| 496
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	1.41%	0.32%	-0.82%	-0.50%	-0.97%	0.68%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	286 \| 800	837 \| 3365	3027 \| 3231	2918 \| 3113	2815 \| 2944	2767 \| 2851	1644 \| 2778	283 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.60%	-2.90%	0.33%	-0.99%	4.66%	6.15%	1.83%	1.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2692 \| 3113	2334 \| 2732	2028 \| 2414	1670 \| 2201	430 \| 1724	565 \| 1271	395 \| 1021	167 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.26%
2023-06-30 0.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债基金，业绩优秀，2015年涨幅同类中排名前4%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.26%
2023-06-30	0.52%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-05~至今	陈轶平	28天	1.37%
2019-11-25~2024-11-04	何谦	4年又346天	-0.02%
2017-06-30~2019-11-24	何谦张靖爽	2年又147天	9.26%
2016-11-17~2017-06-29	谈云飞何谦张靖爽	224天	0.30%
2016-05-06~2016-11-16	谈云飞何谦	194天	3.52%

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2020-05-26	每份派现金0.0600元
2019-12-06	每份派现金0.0910元
2019-05-31	每份派现金0.1730元
2018-07-24	每份派现金0.3070元
2015-11-30	每份派现金0.5320元

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