海富通聚优精选混合(FOF)(005220)基金净值_估值

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海富通聚优精选混合(FOF)(005220

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单位净值 (2025-01-24): 1.18590.79%; 近1月：-1.76%; 近1年：6.33%

累计净值: 1.1859; 近3月：-2.08%; 近3年：-26.17%

: 近6月：4.91%; 成立来：18.59%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：1.28亿元（2024-12-31）	基金经理：朱赟
成立日：2017-11-06	管理人：海富通基金	基金评级：
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
大成高新技术产业股...	8.91%	0.38%
海富通改革驱动混合	8.69%	-1.50%
华商优势行业混合	6.63%	-0.74%
景顺长城能源基建混...	5.97%	0.75%
华泰柏瑞上证	4.19%	1.26%
易方达资源行业混合	3.89%	0.61%
海富通瑞福债券A	3.63%	0.12%
宝盈新价值混合C	3.01%	0.40%
工银新蓝筹股票C	2.87%	0.37%
富国沪深300指数...	2.70%	-0.13%

前十持仓占比合计：50.49%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.1859	1.1859	0.79%
01-23	1.1766	1.1766	-0.15%
01-22	1.1784	1.1784	-0.46%
01-21	1.1838	1.1838	0.05%
01-20	1.1832	1.1832	0.13%
01-17	1.1817	1.1817	0.30%
01-16	1.1782	1.1782	0.52%
01-15	1.1721	1.1721	-0.63%
01-14	1.1795	1.1795	2.05%
01-13	1.1558	1.1558	-0.15%
01-10	1.1575	1.1575	-0.96%

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海富通聚优精选混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	-1.76%	-2.08%	4.91%	-0.79%	6.33%	-14.52%	-26.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-2.14%	-1.89%	9.56%	-0.78%	9.26%	-12.92%	-18.48%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 63	49 \| 63	54 \| 61	59 \| 60	51 \| 63	55 \| 58	28 \| 44	23 \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.55%	6.29%	-0.43%	-2.88%	-3.91%	-4.02%	-3.35%	3.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	201 \| 233	175 \| 234	85 \| 234	150 \| 230	95 \| 224	29 \| 206	51 \| 186	51 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.86%	-8.16%	-22.57%	5.83%	49.93%	35.69%	-21.12%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	32.16%	-18.93%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 233	23 \| 224	70 \| 151	17 \| 74	2 \| 26	1 \| 14	1 \| 2	-- \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-31~至今	朱赟	5年又95天	16.20%
2019-09-09~2019-10-30	姜萍朱赟	51天	-0.49%
2018-06-25~2019-09-08	姜萍	1年又75天	9.25%
2017-11-15~2018-06-24	孙陶然姜萍	221天	-6.13%
2017-11-06~2017-11-14	孙陶然	8天	0.01%

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