海富通聚优精选混合(FOF)(005220)基金净值_估值

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海富通聚优精选混合(FOF)(005220

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单位净值 (2024-12-19): 1.2029-0.02%; 近1月：-0.23%; 近1年：1.17%

累计净值: 1.2029; 近3月：11.36%; 近3年：-29.10%

: 近6月：1.97%; 成立来：20.29%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：1.41亿元（2024-09-30）	基金经理：朱赟
成立日：2017-11-06	管理人：海富通基金	基金评级：
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。查看更多>

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股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通改革驱动混合	8.65%	-0.50%
大成高新技术产业股...	7.99%	-0.50%
华商优势行业混合	6.21%	0.27%
景顺长城能源基建混...	5.73%	-0.67%
工银新蓝筹股票C	5.44%	-0.62%
华泰柏瑞上证红利E...	3.84%	-0.85%
易方达资源行业混合	3.81%	-1.22%
宝盈新价值混合C	3.50%	-0.26%
海富通瑞福债券A	3.20%	0.11%
富国沪港深价值精选...	2.87%	-0.31%

前十持仓占比合计：51.24%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.2029	1.2029	-0.02%
12-18	1.2032	1.2032	0.34%
12-17	1.1991	1.1991	-0.25%
12-16	1.2021	1.2021	-0.52%
12-13	1.2084	1.2084	-1.63%
12-12	1.2284	1.2284	0.58%
12-11	1.2213	1.2213	0.52%
12-10	1.2150	1.2150	0.40%
12-09	1.2102	1.2102	-0.06%
12-06	1.2109	1.2109	0.82%
12-05	1.2011	1.2011	-0.09%

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海富通聚优精选混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.08%	-0.23%	11.36%	1.97%	-0.24%	1.17%	-8.57%	-29.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	-0.37%	15.24%	6.78%	4.74%	6.71%	-5.70%	-21.69%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 63	50 \| 63	53 \| 60	52 \| 60	53 \| 58	50 \| 56	33 \| 46	23 \| 23
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.29%	-0.43%	-2.88%	-3.91%	-4.02%	-3.35%	3.03%	-3.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	175 \| 234	85 \| 234	150 \| 230	95 \| 224	29 \| 206	51 \| 186	51 \| 165	119 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.16%	-22.57%	5.83%	49.93%	35.69%	-21.12%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	32.16%	-18.93%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 224	70 \| 151	17 \| 74	2 \| 26	1 \| 14	1 \| 2	-- \| 1	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-31~至今	朱赟	5年又53天	17.86%
2019-09-09~2019-10-30	姜萍朱赟	51天	-0.49%
2018-06-25~2019-09-08	姜萍	1年又75天	9.25%
2017-11-15~2018-06-24	孙陶然姜萍	221天	-6.13%
2017-11-06~2017-11-14	孙陶然	8天	0.01%

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