海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)基金净值_估值

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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-19): 1.05560.52%; 近1月：-0.95%; 近1年：-4.15%

累计净值: 1.0556; 近3月：-2.75%; 近3年：--

: 近6月：-0.91%; 成立来：-7.94%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.00亿元（2024-06-30）	基金经理：朱赟
成立日：2023-04-04	管理人：海富通基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通瑞福债券A	7.78%	0.01%
易方达(香港)精选...	6.55%	--
富国信用债债券A/B	4.97%	-0.03%
国泰合融纯债债券A	4.91%	0.00%
富国研究精选灵活配...	4.46%	0.09%
景顺长城能源基建混...	4.39%	0.04%
工银创新动力股票	4.21%	0.00%
嘉实美国成长股票(...	3.22%	-0.46%
国泰聚禾纯债债券	3.01%	0.00%
华商优势行业混合	2.93%	-0.22%

前十持仓占比合计：46.43%

持仓截止日期: 2024-06-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0556	1.0556	0.52%
09-18	1.0501	1.0501	0.17%
09-13	1.0483	1.0483	0.11%
09-12	1.0472	1.0472	0.29%
09-11	1.0442	1.0442	0.13%
09-10	1.0428	1.0428	0.13%
09-09	1.0414	1.0414	-0.35%
09-06	1.0451	1.0451	-0.37%
09-05	1.0490	1.0490	0.04%
09-04	1.0486	1.0486	-0.77%
09-03	1.0567	1.0567	-0.07%

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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.80%	-0.95%	-2.75%	-0.91%	-2.07%	-4.15%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.81%	-0.86%	-5.01%	-5.29%	-6.29%	-9.38%	-14.26%	-23.60%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 292	44 \| 292	18 \| 290	14 \| 282	24 \| 273	19 \| 258	-- \| 137	-- \| 83
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.82%	-0.66%	-2.04%	-2.24%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	--	--	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 295	97 \| 290	64 \| 281	37 \| 271	-- \| 256	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-04~至今朱赟 1年又174天 -7.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-04~至今	朱赟	1年又174天	-7.94%

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