兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)基金净值_估值

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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672

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单位净值 (2025-01-14): 1.56031.48%; 近1月：-1.89%; 近1年：8.14%

累计净值: 1.5603; 近3月：-0.81%; 近3年：--

: 近6月：4.91%; 成立来：4.01%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.42亿元（2024-09-30）	基金经理：林国怀
成立日：2022-12-24	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
兴全恒裕债券A	7.78%	-0.05%
东方红聚利债券A	3.16%	-0.10%
恒生ETF	3.14%	1.24%
国富中小盘股票	3.02%	0.96%
华夏创新前沿股票	2.85%	0.13%
兴全磐稳增利债券A	2.80%	-0.10%
大成高新技术产业股...	2.78%	0.28%
富国城镇发展股票	2.75%	0.37%
易方达科瑞灵活配置...	2.70%	0.17%
兴全商业模式优选混...	2.59%	-0.27%

前十持仓占比合计：33.57%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
晶瑞电材 0.10% 0.22% 股吧
先惠技术 0.10% -1.44% 股吧
前十持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
晶瑞电材	0.10%	0.22%	股吧
先惠技术	0.10%	-1.44%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.5603	1.5603	1.48%
01-13	1.5376	1.5376	-0.21%
01-10	1.5409	1.5409	-0.67%
01-09	1.5513	1.5513	0.03%
01-08	1.5508	1.5508	-0.06%
01-07	1.5517	1.5517	0.26%
01-06	1.5476	1.5476	-0.06%
01-03	1.5486	1.5486	-0.57%
01-02	1.5575	1.5575	-1.22%
12-31	1.5767	1.5767	-0.74%
12-30	1.5885	1.5885	0.12%

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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.55%	-1.89%	-0.81%	4.91%	-1.04%	8.14%	1.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	-1.97%	0.56%	4.35%	-1.37%	5.19%	-7.29%	-14.38%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	73 \| 285	116 \| 284	170 \| 284	124 \| 283	142 \| 284	51 \| 266	5 \| 204	-- \| 93
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.80%	7.04%	0.32%	0.34%	-2.05%	-2.30%	-0.35%	2.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 286	102 \| 292	50 \| 295	54 \| 290	65 \| 281	41 \| 271	4 \| 256	79 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.88%	-1.82%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 286	7 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-24~至今林国怀 2年又25天 4.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-24~至今	林国怀	2年又25天	4.01%

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