兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)基金净值_估值

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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672

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单位净值 (2024-11-18): 1.5690-0.46%; 近1月：-0.20%; 近1年：4.95%

累计净值: 1.5690; 近3月：8.77%; 近3年：--

: 近6月：2.41%; 成立来：4.59%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.42亿元（2024-09-30）	基金经理：林国怀
成立日：2022-12-24	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
兴全恒裕债券A	7.78%	0.02%
东方红聚利债券A	3.16%	0.30%
恒生ETF	3.14%	0.24%
国富中小盘股票	3.02%	-0.12%
华夏创新前沿股票	2.85%	0.85%
兴全磐稳增利债券A	2.80%	0.40%
大成高新技术产业股...	2.78%	-0.06%
富国城镇发展股票	2.75%	0.71%
易方达科瑞灵活配置...	2.70%	0.36%
兴全商业模式优选混...	2.59%	0.88%

前十持仓占比合计：33.57%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
晶瑞电材 0.10% -1.09% 股吧
先惠技术 0.10% -1.48% 股吧
前十持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
晶瑞电材	0.10%	-1.09%	股吧
先惠技术	0.10%	-1.48%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.5796	1.5796	0.68%
11-18	1.5690	1.5690	-0.46%
11-15	1.5763	1.5763	-0.84%
11-14	1.5896	1.5896	-1.11%
11-13	1.6075	1.6075	0.09%
11-12	1.6060	1.6060	-0.48%
11-11	1.6137	1.6137	0.55%
11-08	1.6048	1.6048	-0.32%
11-07	1.6100	1.6100	1.09%
11-06	1.5927	1.5927	-0.29%
11-05	1.5973	1.5973	1.16%

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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.77%	-0.20%	8.77%	2.41%	6.36%	4.95%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	108 \| 289	114 \| 289	121 \| 289	99 \| 282	40 \| 270	27 \| 265	-- \| 192	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.04%	0.32%	0.34%	-2.05%	-2.30%	-0.35%	2.96%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	102 \| 292	50 \| 295	54 \| 290	65 \| 281	41 \| 271	4 \| 256	79 \| 236	-- \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.82%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-24~至今林国怀 1年又333天 4.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-24~至今	林国怀	1年又333天	4.59%

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